Cambuci Waardering

Is CAMB3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAMB3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CAMB3 ( R$11.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$16.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAMB3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAMB3?

Belangrijke metriek: Omdat CAMB3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CAMB3. Deze wordt berekend door CAMB3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAMB3's PE Ratio?
PE-verhouding	6.3x
Inkomsten	R$74.52m
Marktkapitalisatie	R$471.08m

CAMB3 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3.8x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAMB3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CAMB3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	13x
TECN3 Technos	5.7x	n/a	R$335.5m
GUAR3 Guararapes Confecções	19.2x	40.7%	R$4.0b
VIVA3 Vivara Participações	11.2x	12.6%	R$5.5b
AZZA3 Azzas 2154	15.9x	24.7%	R$8.2b
CAMB3 Cambuci	6.3x	n/a	R$471.1m

Price-To-Earnings versus peers: CAMB3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAMB3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Luxury industrie?

53 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

53 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CAMB3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x) vergeleken met het BR Luxury -industriegemiddelde ( 8.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAMB3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAMB3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	6.3x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CAMB3 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.