Vivara Participações S.A.

BOVESPA:VIVA3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$5.5b

Vivara Participações Waardering

Is VIVA3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VIVA3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VIVA3 ( R$23.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$38.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VIVA3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VIVA3?

Belangrijke metriek: Omdat VIVA3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VIVA3. Deze wordt berekend door VIVA3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VIVA3's PE Ratio?
PE-verhouding11.2x
InkomstenR$498.09m
MarktkapitalisatieR$5.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VIVA3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VIVA3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
GUAR3 Guararapes Confecções
19.2x40.7%R$4.0b
AZZA3 Azzas 2154
15.9x24.7%R$8.2b
CAMB3 Cambuci
6.3xn/aR$471.1m
TECN3 Technos
5.7xn/aR$335.5m
VIVA3 Vivara Participações
11.2x12.6%R$5.5b

Price-To-Earnings versus peers: VIVA3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VIVA3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Luxury industrie?

53 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VIVA3 11.2xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies110PE01632486480+
53 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VIVA3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het BR Luxury -industriegemiddelde ( 8.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VIVA3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VIVA3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.2x
Eerlijke PE Verhouding10.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VIVA3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VIVA3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$23.77
R$34.22
+43.9%
5.7%R$37.00R$31.60n/a12
Nov ’25R$24.74
R$34.05
+37.6%
5.8%R$37.00R$31.60n/a12
Oct ’25R$27.58
R$33.10
+20.0%
9.8%R$37.00R$25.20n/a12
Sep ’25R$26.42
R$32.02
+21.2%
8.1%R$35.00R$25.20n/a12
Aug ’25R$23.89
R$31.32
+31.1%
10.3%R$35.00R$25.20n/a10
Jul ’25R$21.01
R$33.80
+60.9%
12.6%R$39.00R$25.20n/a9
Jun ’25R$21.80
R$33.80
+55.0%
12.6%R$39.00R$25.20n/a9
May ’25R$22.16
R$37.37
+68.6%
9.9%R$43.00R$31.00n/a9
Apr ’25R$25.00
R$38.33
+53.3%
8.7%R$43.00R$33.00n/a10
Mar ’25R$32.31
R$39.43
+22.0%
8.3%R$43.00R$33.00n/a10
Feb ’25R$34.08
R$39.13
+14.8%
8.3%R$43.00R$33.00n/a10
Jan ’25R$34.25
R$36.73
+7.2%
9.8%R$42.00R$32.00n/a10
Dec ’24R$30.02
R$35.67
+18.8%
10.3%R$42.00R$32.00n/a9
Nov ’24R$25.62
R$35.75
+39.5%
10.9%R$42.00R$32.00R$24.748
Oct ’24R$26.86
R$33.57
+25.0%
12.2%R$40.00R$26.00R$27.587
Sep ’24R$28.33
R$33.57
+18.5%
12.2%R$40.00R$26.00R$26.427
Aug ’24R$29.77
R$32.14
+8.0%
13.7%R$40.00R$26.00R$23.897
Jul ’24R$28.48
R$30.57
+7.3%
10.0%R$35.00R$26.00R$21.017
Jun ’24R$26.29
R$29.57
+12.5%
8.6%R$33.00R$26.00R$21.807
May ’24R$21.31
R$30.26
+42.0%
10.4%R$36.00R$26.00R$22.168
Apr ’24R$22.10
R$30.51
+38.1%
10.0%R$36.00R$26.00R$25.008
Mar ’24R$20.94
R$30.51
+45.7%
10.0%R$36.00R$26.00R$32.318
Feb ’24R$24.36
R$30.71
+26.1%
9.5%R$36.00R$27.00R$34.087
Jan ’24R$22.43
R$30.17
+34.5%
7.6%R$33.00R$27.00R$34.257
Dec ’23R$21.69
R$31.46
+45.0%
6.0%R$33.00R$28.00R$30.027
Nov ’23R$26.64
R$31.43
+18.0%
7.4%R$33.00R$26.00R$25.627

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven