company background image
TUPY3 logo

Tupy BOVESPA:TUPY3 Voorraadrapport

Laatste prijs

R$21.32

Marktkapitalisatie

R$3.0b

7D

3.2%

1Y

-15.6%

Bijgewerkt

16 Feb, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Tupy S.A.

BOVESPA:TUPY3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$3.0b

TUPY3 Overzicht aandelen

Tupy S.A. houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van gegoten en samengeperste grafietijzeren constructiedelen in Noord-Amerika, Zuid- en Midden-Amerika, Europa, Azië, Afrika, Oceanië en internationaal. Meer informatie

TUPY3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering2/6
Toekomstige groei3/6
Prestaties in het verleden2/6
Financiële gezondheid3/6
Dividenden4/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 36.33% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Onstabiel dividend track record


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts

Diversification Into Bio Plants And Biomethane Engines To Unlock Future Opportunities

Key Takeaways Expansion into high-growth sectors and restructuring in lower-cost units are expected to enhance profitability and structurally increase margins. Diversification initiatives in new industries and markets aim for double-digit growth, benefiting from higher margin products and increased demand.
View narrative
R$29.33
FV
27.3% undervalued intrinsic discount
7.07%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
19 days ago author updated this narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Tupy S.A. Concurrenten

Randon Implementos e Participações

BOVESPA:RAPT4

R$3.0b

Marcopolo

BOVESPA:POMO4

R$8.7b

Schulz

BOVESPA:SHUL4

R$2.1b

Kepler Weber

BOVESPA:KEPL3

R$1.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Tupy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$21.32
52 Week HoogtepuntR$29.23
52 Week LaagR$19.94
Bèta0.84
1 maand verandering-1.93%
3 maanden verandering-2.56%
1 Jaar Verandering-15.60%
3 jaar verandering10.52%
5 jaar verandering-13.02%
Verandering sinds IPO21,958.75%

Recent nieuws en updates

Tupy's (BVMF:TUPY3) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Nov 22
Tupy's (BVMF:TUPY3) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Tupy S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Nov 17
Tupy S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Recent updates

Tupy's (BVMF:TUPY3) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Nov 22
Tupy's (BVMF:TUPY3) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Tupy S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Nov 17
Tupy S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

We Think Tupy (BVMF:TUPY3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Apr 16
We Think Tupy (BVMF:TUPY3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Tupy (BVMF:TUPY3)

Sep 16
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Tupy (BVMF:TUPY3)

Is It Time To Consider Buying Tupy S.A. (BVMF:TUPY3)?

Aug 06
Is It Time To Consider Buying Tupy S.A. (BVMF:TUPY3)?

Does Tupy (BVMF:TUPY3) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 06
Does Tupy (BVMF:TUPY3) Have A Healthy Balance Sheet?

Industry Analysts Just Made A Captivating Upgrade To Their Tupy S.A. (BVMF:TUPY3) Revenue Forecasts

Jun 11
Industry Analysts Just Made A Captivating Upgrade To Their Tupy S.A. (BVMF:TUPY3) Revenue Forecasts

Is There Now An Opportunity In Tupy S.A. (BVMF:TUPY3)?

Apr 20
Is There Now An Opportunity In Tupy S.A. (BVMF:TUPY3)?

These Analysts Think Tupy S.A.'s (BVMF:TUPY3) Sales Are Under Threat

Apr 01
These Analysts Think Tupy S.A.'s (BVMF:TUPY3) Sales Are Under Threat

At R$25.90, Is Tupy S.A. (BVMF:TUPY3) Worth Looking At Closely?

May 11
At R$25.90, Is Tupy S.A. (BVMF:TUPY3) Worth Looking At Closely?

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Tupy S.A.'s (BVMF:TUPY3) Shares?

Mar 17
What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Tupy S.A.'s (BVMF:TUPY3) Shares?

Has Tupy (BVMF:TUPY3) Got What It Takes To Become A Multi-Bagger?

Feb 02
Has Tupy (BVMF:TUPY3) Got What It Takes To Become A Multi-Bagger?

Did You Participate In Any Of Tupy's (BVMF:TUPY3) Respectable 55% Return?

Jan 06
Did You Participate In Any Of Tupy's (BVMF:TUPY3) Respectable 55% Return?

We Think Tupy (BVMF:TUPY3) Can Stay On Top Of Its Debt

Dec 10
We Think Tupy (BVMF:TUPY3) Can Stay On Top Of Its Debt

These 4 Measures Indicate That Tupy (BVMF:TUPY3) Is Using Debt Reasonably Well

Jul 31
These 4 Measures Indicate That Tupy (BVMF:TUPY3) Is Using Debt Reasonably Well

Earnings Beat: Tupy S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Jul 03
Earnings Beat: Tupy S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Will Tupy's (BVMF:TUPY3) Growth In ROCE Persist?

Jun 25
Will Tupy's (BVMF:TUPY3) Growth In ROCE Persist?

Rendement voor aandeelhouders

TUPY3BR MachineryBR Markt
7D3.2%2.3%2.6%
1Y-15.6%-0.6%-6.1%

Rendement versus industrie: TUPY3 presteerde slechter dan de BR Machinery -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -0.6 % opleverde.

Rendement versus markt: TUPY3 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -6.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is TUPY3's price volatile compared to industry and market?
TUPY3 volatility
TUPY3 Average Weekly Movement5.2%
Machinery Industry Average Movement4.8%
Market Average Movement5.4%
10% most volatile stocks in BR Market9.8%
10% least volatile stocks in BR Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: TUPY3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van TUPY3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1938n/aFernando de Rizzowww.tupy.com.br

Tupy S.A., samen met haar dochterondernemingen, houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van gegoten en samengeperste grafietijzeren constructiedelen in Noord-Amerika, Zuid- en Midden-Amerika, Europa, Azië, Afrika, Oceanië en internationaal. Het bedrijf opereert via twee segmenten: Vrachtvervoer, Infrastructuur, Landbouw en Energieopwekking; en Distributie. Het bedrijf levert motorblokken, cilinderkoppen en gegoten en bewerkte producten voor fabrikanten van motoren die worden gebruikt in personenauto's, bedrijfswagens, bouwmachines, tractoren, landbouwmachines, stroomgeneratoren, kapitaalgoederen in het algemeen en motorassemblage voor derden.

Tupy S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Tupy zich tot de beurswaarde?
TUPY3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$3.05b
Inkomsten(TTM)R$334.28m
Inkomsten(TTM)R$10.79b

9.1x

Koers/Winstverhouding

0.3x

P/S-verhouding

Is TUPY3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TUPY3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$10.79b
Kosten van inkomstenR$8.88b
BrutowinstR$1.92b
Overige uitgavenR$1.58b
InkomstenR$334.28m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Mar 26, 2025

Winst per aandeel (EPS)2.34
Brutomarge17.77%
Nettowinstmarge3.10%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding119.8%

Hoe presteerde TUPY3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

8.2%

Huidig dividendrendement

18%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 02:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tupy S.A. wordt gevolgd door 14 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rogerio AraujoBofA Global Research
Victor MizusakiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Lucas MarquioriBTG Pactual