TUPY3 Overzicht aandelen

Tupy S.A. houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van gegoten en samengeperste grafietijzeren constructiedelen in Noord-Amerika, Zuid- en Midden-Amerika, Europa, Azië, Afrika, Oceanië en internationaal. Meer informatie

TUPY3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 21.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 51.72% per jaar groeien

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Dividend van 7.08% wordt niet goed gedekt door de winst

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (0.7%) zijn lager dan vorig jaar (4.5%)

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Tupy

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 9 Analysts

Biofuel Engines And Auto Contracts Will Open New Horizons

Key Takeaways Tupy's investments in technology and strategic acquisitions aim to enhance long-term value and diversify revenue streams, focusing on innovation and new market opportunities. Operational optimizations and new contracts with automakers are expected to elevate margins and earnings, boosting Tupy's financial performance and market presence.

View narrative

R$26.22

25.0% undervalued

5.01%

Revenue growth p.a.

6 days ago

View Tupy Community

Tupy S.A. Concurrenten

Randon Implementos e Participações

BOVESPA:RAPT4

R$2.7b

Marcopolo

BOVESPA:POMO4

R$7.1b

Schulz

BOVESPA:SHUL4

R$1.9b

Kepler Weber

BOVESPA:KEPL3

R$1.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Tupy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R$19.67
52 Week Hoogtepunt	R$28.39
52 Week Laag	R$16.99
Bèta	0.44
1 maand verandering	11.95%
3 maanden verandering	-6.56%
1 Jaar Verandering	-22.28%
3 jaar verandering	1.44%
5 jaar verandering	47.56%
Verandering sinds IPO	20,251.57%

Recent nieuws en updates

Tupy S.A.'s (BVMF:TUPY3) Shares Not Telling The Full Story

Apr 17

Recent updates

Tupy S.A.'s (BVMF:TUPY3) Shares Not Telling The Full Story

Apr 17

These 4 Measures Indicate That Tupy (BVMF:TUPY3) Is Using Debt Extensively

Mar 21

Diversification Into Bio Plants And Biomethane Engines To Unlock Future Opportunities

Jan 28 Expansion into high-growth sectors and restructuring in lower-cost units are expected to enhance profitability and structurally increase margins.

Industry Analysts Just Made A Captivating Upgrade To Their Tupy S.A. (BVMF:TUPY3) Revenue Forecasts

Jun 11

Is There Now An Opportunity In Tupy S.A. (BVMF:TUPY3)?

Apr 20

These Analysts Think Tupy S.A.'s (BVMF:TUPY3) Sales Are Under Threat

Apr 01

At R$25.90, Is Tupy S.A. (BVMF:TUPY3) Worth Looking At Closely?

May 11

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Tupy S.A.'s (BVMF:TUPY3) Shares?

Mar 17

Has Tupy (BVMF:TUPY3) Got What It Takes To Become A Multi-Bagger?

Feb 02

Did You Participate In Any Of Tupy's (BVMF:TUPY3) Respectable 55% Return?

Jan 06

We Think Tupy (BVMF:TUPY3) Can Stay On Top Of Its Debt

Dec 10

These 4 Measures Indicate That Tupy (BVMF:TUPY3) Is Using Debt Reasonably Well

Jul 31

Earnings Beat: Tupy S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Jul 03

Will Tupy's (BVMF:TUPY3) Growth In ROCE Persist?

Jun 25

Rendement voor aandeelhouders

	TUPY3	BR Machinery	BR Markt
7D	-8.3%	-3.0%	-1.6%
1Y	-22.3%	-12.1%	-2.7%

Rendement versus industrie: TUPY3 presteerde slechter dan de BR Machinery -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -12.1 % opleverde.

Rendement versus markt: TUPY3 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -2.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is TUPY3's price volatile compared to industry and market?
TUPY3 volatility
TUPY3 Average Weekly Movement	6.1%
Machinery Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	5.0%
10% most volatile stocks in BR Market	9.9%
10% least volatile stocks in BR Market	2.7%

Stabiele aandelenkoers: TUPY3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van TUPY3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1938	n/a	Fernando de Rizzo	www.tupy.com.br

Tupy S.A., samen met haar dochterondernemingen, houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van gegoten en samengeperste grafietijzeren constructiedelen in Noord-Amerika, Zuid- en Midden-Amerika, Europa, Azië, Afrika, Oceanië en internationaal. Het bedrijf opereert via twee segmenten: Vrachtvervoer, Infrastructuur, Landbouw en Energieopwekking; en Distributie. Het bedrijf levert motorblokken, cilinderkoppen en gegoten en bewerkte producten voor fabrikanten van motoren die worden gebruikt in personenauto's, bedrijfswagens, bouwmachines, tractoren, landbouwmachines, stroomgeneratoren, kapitaalgoederen in het algemeen en motorassemblage voor derden.

Tupy S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Tupy zich tot de beurswaarde?
TUPY3 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	R$2.68b
Inkomsten(TTM)	R$79.51m
Inkomsten(TTM)	R$10.67b

33.8x

Koers/Winstverhouding

0.3x

P/S-verhouding

Is TUPY3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TUPY3 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R$10.67b
Kosten van inkomsten	R$8.74b
Brutowinst	R$1.93b
Overige uitgaven	R$1.85b
Inkomsten	R$79.51m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

May 14, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.58
Brutomarge	18.06%
Nettowinstmarge	0.75%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	134.7%

Hoe presteerde TUPY3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.1%

Huidig dividendrendement

250%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/07 05:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/05/06 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tupy S.A. wordt gevolgd door 16 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Rogério Araújo	BofA Global Research
Victor Mizusaki	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Andre Ferreira	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

TUPY3 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Biofuel Engines And Auto Contracts Will Open New Horizons

Tupy S.A. Concurrenten

BOVESPA:RAPT4

R$2.7b

BOVESPA:POMO4

R$7.1b

BOVESPA:SHUL4

R$1.9b

BOVESPA:KEPL3

R$1.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Now 21% undervalued

Tupy S.A.'s (BVMF:TUPY3) Shares Not Telling The Full Story

Investor sentiment improves as stock rises 20%

New minor risk - Earnings quality

Tupy S.A., Annual General Meeting, Apr 30, 2025

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Recent updates

Now 21% undervalued

Tupy S.A.'s (BVMF:TUPY3) Shares Not Telling The Full Story

Investor sentiment improves as stock rises 20%

New minor risk - Earnings quality

Tupy S.A., Annual General Meeting, Apr 30, 2025

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

These 4 Measures Indicate That Tupy (BVMF:TUPY3) Is Using Debt Extensively

Price target decreased by 8.1% to R$27.78

Diversification Into Bio Plants And Biomethane Engines To Unlock Future Opportunities

Upcoming dividend of R$1.14 per share

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Tupy's (BVMF:TUPY3) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Tupy S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Now 25% undervalued after recent price drop

Second quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.12 (vs R$0.42 in 2Q 2023)

Consensus EPS estimates fall by 16%

Upcoming dividend of R$0.15 per share

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Now 21% undervalued after recent price drop

We Think Tupy (BVMF:TUPY3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Tupy S.A., Annual General Meeting, Apr 30, 2024

Tupy S.A. to Report Q4, 2023 Results on Mar 20, 2024

Tupy S.A. to Report Q2, 2024 Results on Aug 13, 2024

Upcoming dividend of R$0.22 per share at 4.5% yield

Now 20% undervalued

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Upcoming dividend of R$0.22 per share at 3.6% yield

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Tupy (BVMF:TUPY3)

Second quarter 2023 earnings: Revenues miss analyst expectations

First quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Upcoming dividend of R$0.24 per share at 4.0% yield

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Tupy S.A., Annual General Meeting, Apr 28, 2023

Consensus forecasts updated

Less than half of directors are independent

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Upcoming dividend of R$0.19 per share

Consensus forecasts updated

Price target increased to R$30.43

Price target increased to R$30.23

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Is It Time To Consider Buying Tupy S.A. (BVMF:TUPY3)?

Does Tupy (BVMF:TUPY3) Have A Healthy Balance Sheet?

Industry Analysts Just Made A Captivating Upgrade To Their Tupy S.A. (BVMF:TUPY3) Revenue Forecasts

Consensus revenue estimates increase by 11%

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Less than half of directors are independent

Tupy S.A. (BOVESPA:TUPY3) agreed to acquire Caterpillar Energy Solutions GmbH from Navistar International Corporation.

Is There Now An Opportunity In Tupy S.A. (BVMF:TUPY3)?

These Analysts Think Tupy S.A.'s (BVMF:TUPY3) Sales Are Under Threat

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Tupy S.A. to Report Q4, 2021 Results on Mar 29, 2022

Consensus forecasts updated

Third quarter 2021 earnings released: EPS R$0.87 (vs R$0.89 in 3Q 2020)

Upcoming dividend of R$0.12 per share

Tupy S.A. (BOVESPA:TUPY3) entered into a revised agreement to acquire Brazilian and Portuguese Cast Iron Components Operations of Teksid S.p.A for an enterprise value of €67.5 million.