Fastenal Waardering
Is FASL34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van FASL34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: FASL34 ( R$483.63 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$243.66 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: FASL34 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FASL34?
Belangrijke metriek: Omdat FASL34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is FASL34's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 41.5x |
| Inkomsten | US$1.15b |
| Marktkapitalisatie | US$47.96b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 28.5x |
| PEG-verhouding | 5.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt FASL34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 16.1x | ||
WEGE3 WEG | 35.7x | 13.9% | R$217.8b |
MILS3 Mills Locação Serviços e Logística | 8x | 13.7% | R$2.4b |
ARML3 Armac Locação Logística e Serviços | 12.5x | 27.6% | R$2.9b |
WLMM4 WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos | 8x | n/a | R$1.0b |
FASL34 Fastenal | 41.5x | 7.6% | R$48.0b |
Price-To-Earnings versus peers: FASL34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt FASL34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Trade Distributors industrie?
| 22 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 22 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: FASL34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.5 x) vergeleken met het South American Trade Distributors -industriegemiddelde ( 12.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is FASL34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 41.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FASL34 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Huntington Ingalls Industries
US$7.7b
Designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States.
H1II34
US$15.88
7D
8.8%
1Y
5.5%
Tupy
R$3.2b
Engages in the development, manufacture, and sale of cast and compacted graphite iron structural components in North America, South and Central Americas, Europe, Asia, Africa, Oceania, and internationally.
TUPY3
R$21.43
7D
-2.1%
1Y
-17.0%
Mills Locação Serviços e Logística
R$2.4b
Operates as a machinery and equipment rental company in Brazil.
MILS3
R$9.99
7D
-1.4%
1Y
-20.5%