Armac Locação Logística e Serviços Waardering
Is ARML3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ARML3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ARML3 ( R$7.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$9.24 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ARML3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARML3?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is ARML3's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | R$2.52b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.2x |
| PEG-verhouding | 0.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ARML3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8.1x | ||
MILS3 Mills Locação Serviços e Logística | 8.4x | 18.0% | R$2.4b |
WLMM4 WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos | 8.3x | n/a | R$1.1b |
TUPY3 Tupy | 7.6x | 25.6% | R$3.3b |
SHUL4 Schulz | 8.1x | n/a | R$2.2b |
ARML3 Armac Locação Logística e Serviços | 12.8x | 33.0% | R$2.5b |
Price-To-Earnings versus peers: ARML3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ARML3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Trade Distributors industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: ARML3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het South American Trade Distributors -industriegemiddelde ( 12.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ARML3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ARML3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$7.27 | R$16.99 +133.7% | 20.6% | R$23.00 | R$10.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | R$8.15 | R$17.43 +113.9% | 18.5% | R$23.00 | R$11.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | R$8.65 | R$17.66 +104.1% | 17.6% | R$23.00 | R$11.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$8.71 | R$18.41 +111.4% | 17.3% | R$23.69 | R$13.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | R$9.81 | R$19.01 +93.8% | 16.6% | R$23.69 | R$13.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$10.47 | R$19.40 +85.3% | 15.1% | R$23.69 | R$13.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$10.45 | R$20.20 +93.3% | 9.7% | R$23.69 | R$17.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R$12.09 | R$20.57 +70.2% | 8.8% | R$24.19 | R$19.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$12.94 | R$20.57 +59.0% | 8.8% | R$24.19 | R$19.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | R$13.80 | R$20.57 +49.1% | 8.8% | R$24.19 | R$19.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | R$17.05 | R$19.95 +17.0% | 10.6% | R$24.19 | R$16.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R$17.25 | R$19.57 +13.5% | 11.9% | R$24.19 | R$16.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | R$12.55 | R$20.34 +62.1% | 20.9% | R$30.00 | R$16.00 | R$7.27 | 7 |
| Oct ’24 | R$12.84 | R$20.60 +60.4% | 23.7% | R$30.00 | R$16.00 | R$8.15 | 5 |
| Sep ’24 | R$13.00 | R$20.60 +58.5% | 23.7% | R$30.00 | R$16.00 | R$8.65 | 5 |
| Aug ’24 | R$13.45 | R$20.65 +53.5% | 21.6% | R$30.00 | R$16.00 | R$8.71 | 6 |
| Jul ’24 | R$14.98 | R$21.78 +45.4% | 19.4% | R$30.00 | R$18.00 | R$9.81 | 5 |
| Jun ’24 | R$15.84 | R$21.78 +37.5% | 19.4% | R$30.00 | R$18.00 | R$10.47 | 5 |
| May ’24 | R$12.13 | R$19.69 +62.3% | 28.9% | R$30.00 | R$8.90 | R$10.45 | 7 |
| Apr ’24 | R$11.51 | R$19.73 +71.4% | 27.0% | R$30.00 | R$8.90 | R$12.09 | 8 |
| Mar ’24 | R$13.50 | R$19.69 +45.8% | 28.9% | R$30.00 | R$8.90 | R$12.94 | 7 |
| Feb ’24 | R$13.41 | R$19.69 +46.8% | 28.9% | R$30.00 | R$8.90 | R$13.80 | 7 |
| Jan ’24 | R$11.75 | R$19.50 +66.0% | 31.3% | R$30.00 | R$9.00 | R$17.05 | 6 |
| Dec ’23 | R$11.93 | R$20.70 +73.5% | 33.4% | R$30.00 | R$9.00 | R$17.25 | 5 |
| Nov ’23 | R$16.09 | R$22.30 +38.6% | 33.5% | R$30.00 | R$9.00 | R$12.55 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.