Mills Locação, Serviços e Logística S.A.

BOVESPA:MILS3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$2.4b

Mills Locação Serviços e Logística Waardering

Is MILS3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MILS3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MILS3 ( R$9.99 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$4.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MILS3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MILS3?

Belangrijke metriek: Omdat MILS3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MILS3. Deze wordt berekend door MILS3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MILS3's PE Ratio?
PE-verhouding8x
InkomstenR$290.18m
MarktkapitalisatieR$2.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MILS3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MILS3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.3x
ARML3 Armac Locação Logística e Serviços
12.5x27.6%R$2.9b
WLMM4 WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos
8xn/aR$1.0b
TUPY3 Tupy
9.2x33.4%R$3.2b
SHUL4 Schulz
7.6xn/aR$2.1b
MILS3 Mills Locação Serviços e Logística
8x13.7%R$2.4b

Price-To-Earnings versus peers: MILS3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MILS3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Trade Distributors industrie?

22 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MILS3 8.0xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies86PE01224364860+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MILS3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het South American Trade Distributors -industriegemiddelde ( 12.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MILS3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MILS3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8x
Eerlijke PE Verhouding9.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MILS3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MILS3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$9.99
R$17.50
+75.2%
12.5%R$21.00R$13.50n/a7
Nov ’25R$10.20
R$17.79
+74.4%
9.7%R$21.00R$15.50n/a7
Oct ’25R$10.98
R$17.93
+63.3%
9.0%R$21.00R$15.50n/a7
Sep ’25R$11.01
R$17.86
+62.2%
9.7%R$21.00R$15.00n/a7
Aug ’25R$11.13
R$17.58
+58.0%
8.4%R$19.50R$15.00n/a6
Jul ’25R$10.28
R$17.75
+72.7%
8.3%R$19.50R$15.00n/a6
Jun ’25R$11.96
R$18.00
+50.5%
5.8%R$19.50R$16.50n/a6
May ’25R$13.27
R$18.25
+37.5%
4.4%R$19.50R$17.00n/a6
Apr ’25R$13.58
R$18.08
+33.2%
5.2%R$19.50R$17.00n/a6
Mar ’25R$12.69
R$18.08
+42.5%
5.2%R$19.50R$17.00n/a6
Feb ’25R$13.10
R$18.25
+39.3%
4.4%R$19.50R$17.00n/a6
Jan ’25R$13.58
R$17.92
+31.9%
8.0%R$19.50R$15.00n/a6
Dec ’24R$12.66
R$18.23
+44.0%
8.4%R$20.10R$15.00n/a7
Nov ’24R$10.63
R$18.23
+71.5%
8.4%R$20.10R$15.00R$10.207
Oct ’24R$12.12
R$18.09
+49.2%
8.3%R$20.10R$16.00R$10.987
Sep ’24R$13.03
R$18.09
+38.8%
8.3%R$20.10R$16.00R$11.017
Aug ’24R$12.71
R$17.93
+41.1%
8.7%R$20.10R$16.00R$11.136
Jul ’24R$11.27
R$18.22
+61.7%
7.4%R$20.10R$16.00R$10.285
Jun ’24R$11.41
R$18.22
+59.7%
7.4%R$20.10R$16.00R$11.965
May ’24R$9.15
R$18.22
+99.1%
7.4%R$20.10R$16.00R$13.275
Apr ’24R$9.69
R$18.22
+88.0%
7.4%R$20.10R$16.00R$13.585
Mar ’24R$10.51
R$18.28
+73.9%
8.3%R$20.10R$16.00R$12.694
Feb ’24R$10.37
R$18.28
+76.2%
8.3%R$20.10R$16.00R$13.104
Jan ’24R$11.43
R$18.28
+59.9%
8.3%R$20.10R$16.00R$13.584
Dec ’23R$10.41
R$17.67
+69.7%
7.1%R$19.00R$16.00R$12.663
Nov ’23R$14.01
R$15.00
+7.1%
20.0%R$18.00R$12.00R$10.632

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven