Schulz Waardering

Is SHUL4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHUL4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHUL4 ( R$5.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$6.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHUL4 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHUL4?

Belangrijke metriek: Omdat SHUL4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHUL4. Deze wordt berekend door SHUL4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHUL4's PE Ratio?
PE-verhouding7.6x
InkomstenR$271.99m
MarktkapitalisatieR$2.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHUL4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHUL4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.6x
KEPL3 Kepler Weber
7.3xn/aR$1.8b
FRIO3 Metalfrio Solutions
113.3xn/aR$993.2m
ROMI3 Romi
7.3xn/aR$866.5m
MTSA4 METISA Metalúrgica Timboense
6.6xn/aR$483.9m
SHUL4 Schulz
7.6xn/aR$2.0b

Price-To-Earnings versus peers: SHUL4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHUL4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Machinery industrie?

31 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHUL4 7.6xGemiddelde industrie 21.7xNo. of Companies203PE01632486480+
31 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHUL4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het BR Machinery -industriegemiddelde ( 7.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHUL4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHUL4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SHUL4 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven