Kepler Weber Waardering
Is KEPL3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van KEPL3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: KEPL3 (R$9.89) is trading below our estimate of fair value (R$10.44)
Aanzienlijk onder de reële waarde: KEPL3 is trading below fair value, but not by a significant amount.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KEPL3?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is KEPL3's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | R$1.72b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt KEPL3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 7.1x | ||
SHUL4 Schulz | 8.1x | n/a | R$2.2b |
ROMI3 Romi | 7.6x | n/a | R$931.7m |
MTSA4 METISA Metalúrgica Timboense | 6.1x | n/a | R$494.2m |
RSUL4 Metalúrgica Riosulense | 6.6x | n/a | R$370.3m |
KEPL3 Kepler Weber | 7.1x | n/a | R$1.7b |
Price-To-Earnings versus peers: KEPL3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.1x) compared to the peer average (7.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt KEPL3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Machinery industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: KEPL3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.1x) compared to the Global Machinery industry average (21.1x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is KEPL3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate KEPL3's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$9.89 | R$14.00 +41.6% | 14.3% | R$16.00 | R$12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | R$9.79 | R$14.00 +43.0% | 14.3% | R$16.00 | R$12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | R$11.17 | R$14.00 +25.3% | 14.3% | R$16.00 | R$12.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R$10.55 | R$14.00 +32.7% | 14.3% | R$16.00 | R$12.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | R$7.21 | R$15.75 +118.4% | 1.6% | R$16.00 | R$15.50 | R$9.71 | 2 |
| Apr ’24 | R$8.87 | R$15.75 +77.7% | 1.6% | R$16.00 | R$15.50 | R$10.55 | 2 |
| Mar ’24 | R$10.01 | R$15.75 +57.4% | 1.6% | R$16.00 | R$15.50 | R$9.77 | 2 |
Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.