Kepler Weber Waardering
Is KEPL3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van KEPL3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: KEPL3 ( R$10.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$10.36 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: KEPL3 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KEPL3?
Belangrijke metriek: Omdat KEPL3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is KEPL3's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.3x |
| Inkomsten | R$242.83m |
| Marktkapitalisatie | R$1.75b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt KEPL3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 33.7x | ||
SHUL4 Schulz | 7.6x | n/a | R$2.0b |
FRIO3 Metalfrio Solutions | 113.3x | n/a | R$993.2m |
ROMI3 Romi | 7.3x | n/a | R$866.5m |
MTSA4 METISA Metalúrgica Timboense | 6.6x | n/a | R$483.9m |
KEPL3 Kepler Weber | 7.3x | n/a | R$1.8b |
Price-To-Earnings versus peers: KEPL3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt KEPL3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Machinery industrie?
| 31 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 31 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: KEPL3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het BR Machinery -industriegemiddelde ( 7.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is KEPL3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KEPL3 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$10.20 | R$14.00 +37.3% | 14.3% | R$16.00 | R$12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | R$9.89 | R$14.00 +41.6% | 14.3% | R$16.00 | R$12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | R$9.79 | R$14.00 +43.0% | 14.3% | R$16.00 | R$12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | R$11.17 | R$14.00 +25.3% | 14.3% | R$16.00 | R$12.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R$10.55 | R$14.00 +32.7% | 14.3% | R$16.00 | R$12.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | R$7.21 | R$15.75 +118.4% | 1.6% | R$16.00 | R$15.50 | R$9.71 | 2 |
| Apr ’24 | R$8.87 | R$15.75 +77.7% | 1.6% | R$16.00 | R$15.50 | R$10.55 | 2 |
| Mar ’24 | R$10.01 | R$15.75 +57.4% | 1.6% | R$16.00 | R$15.50 | R$9.77 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Huntington Ingalls Industries
US$7.6b
Designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States.
H1II34
US$15.14
7D
-2.1%
1Y
0.6%
ChargePoint Holdings
US$487.7m
Provides electric vehicle (EV) charging networks and charging solutions in the North America and Europe.
C2HP34
US$2.21
7D
-0.9%
1Y
-30.9%
Boeing
US$107.2b
Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.
BOEI34
US$865.50
7D
7.7%
1Y
-19.8%