METISA Metalúrgica Timboense S.A.

BOVESPA:MTSA4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$495.3m

METISA Metalúrgica Timboense Waardering

Is MTSA4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MTSA4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MTSA4 ( R$36 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$14.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MTSA4 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MTSA4?

Belangrijke metriek: Omdat MTSA4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MTSA4. Deze wordt berekend door MTSA4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MTSA4's PE Ratio?
PE-verhouding7x
InkomstenR$45.25m
MarktkapitalisatieR$495.31m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MTSA4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MTSA4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18x
RSUL4 Metalúrgica Riosulense
6.6xn/aR$364.3m
ROMI3 Romi
7.4xn/aR$899.1m
FRIO3 Metalfrio Solutions
50.4xn/aR$942.9m
KEPL3 Kepler Weber
7.5xn/aR$1.8b
MTSA4 METISA Metalúrgica Timboense
7xn/aR$495.3m

Price-To-Earnings versus peers: MTSA4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MTSA4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Machinery industrie?

31 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MTSA4 7.0xGemiddelde industrie 22.0xNo. of Companies202PE01632486480+
31 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MTSA4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het BR Machinery -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MTSA4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MTSA4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MTSA4 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Huntington Ingalls Industries

US$7.8b

Designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States.

H1II34

US$16.00

7D

9.7%

1Y

6.3%

Tupy

R$3.2b

Engages in the development, manufacture, and sale of cast and compacted graphite iron structural components in North America, South and Central Americas, Europe, Asia, Africa, Oceania, and internationally.

TUPY3

R$22.04

7D

0.6%

1Y

-13.9%

Mills Locação Serviços e Logística

R$2.4b

Operates as a machinery and equipment rental company in Brazil.

MILS3

R$10.26

7D

1.3%

1Y

-19.3%