Shopify Inc.

BUL:307 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €108.4b

Shopify Waardering

Is 307 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 307 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€84.50
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
46
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 307 ( €71.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €84.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 307 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 307?

Belangrijke metriek: Omdat 307 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 307. Deze wordt berekend door 307's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 307's PE Ratio?
PE-verhouding75.7x
InkomstenUS$1.61b
MarktkapitalisatieUS$121.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 307's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 307 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.6x
GDDY GoDaddy
34.5x15.0%US$26.1b
VRSN VeriSign
33.4x7.8%US$26.8b
300442 Range Intelligent Computing Technology Group
46.1x29.5%CN¥80.4b
AKAM Akamai Technologies
24.6x14.3%US$12.5b
307 Shopify
75.7x18.8%€121.9b

Price-To-Earnings versus peers: 307 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 307's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
307 75.7xGemiddelde industrie 19.3xNo. of Companies22PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 307 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75.7 x) vergeleken met het European IT -industriegemiddelde ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 307's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

307 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio75.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 307 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 307 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€102.89
0%
11.3%€134.22€75.56n/a46
May ’26n/a
€106.49
0%
14.8%€155.00€70.86n/a45
Apr ’26n/a
€124.71
0%
11.3%€162.21€92.69n/a45
Mar ’26n/a
€128.51
0%
11.2%€166.88€95.36n/a45
Feb ’26n/a
€118.43
0%
10.7%€140.72€90.26n/a45
Jan ’26n/a
€114.47
0%
12.6%€138.53€81.21n/a44
Dec ’25n/a
€111.87
0%
13.8%€138.40€80.18n/a44
Nov ’25n/a
€76.34
0%
11.8%€97.07€60.09n/a44
Oct ’25n/a
€72.75
0%
11.4%€94.86€58.72n/a44
Sep ’25n/a
€70.42
0%
9.6%€89.88€58.42n/a42
Aug ’25n/a
€70.77
0%
11.0%€92.10€58.02n/a42
Jul ’25n/a
€71.41
0%
11.3%€93.35€58.81n/a40
Jun ’25n/a
€70.61
0%
11.1%€92.18€58.07n/a40
May ’25n/a
€77.49
0%
12.7%€97.93€58.76n/a40
Apr ’25n/a
€75.46
0%
12.4%€91.44€57.61n/a39
Mar ’25n/a
€75.77
0%
12.9%€92.52€58.29n/a39
Feb ’25n/a
€69.79
0%
14.5%€92.23€51.65n/a39
Jan ’25n/a
€66.00
0%
13.6%€90.80€48.12n/a39
Dec ’24n/a
€62.67
0%
10.5%€75.34€48.70n/a39
Nov ’24n/a
€62.85
0%
11.4%€75.70€47.32n/a42
Oct ’24n/a
€63.73
0%
10.8%€75.05€48.78n/a40
Sep ’24n/a
€62.43
0%
11.1%€73.74€47.93n/a40
Aug ’24n/a
€58.50
0%
14.2%€72.75€37.29n/a39
Jul ’24n/a
€57.85
0%
14.9%€73.30€37.56n/a40
Jun ’24n/a
€56.64
0%
17.6%€74.57€33.56n/a43
May ’24n/a
€44.03
0%
17.8%€59.25€30.99n/a43
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 46 Analysts
€88.51
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
46
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/09 04:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/11 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Shopify Inc. wordt gevolgd door 81 analisten. 46 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Rocco StraussArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP