Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

BUL:TSFA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €767.4b

Taiwan Semiconductor Manufacturing Waardering

Is TSFA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TSFA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TSFA ( €176.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €210.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TSFA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TSFA?

Belangrijke metriek: Omdat TSFA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TSFA. Deze wordt berekend door TSFA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TSFA's PE Ratio?
PE-verhouding25.3x
InkomstenNT$1.04t
MarktkapitalisatieNT$26.19t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TSFA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TSFA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde78.9x
AVGO Broadcom
139.5x43.0%US$762.5b
AMD Advanced Micro Devices
122.2x40.5%US$223.3b
QCOM QUALCOMM
17.1x7.1%US$171.4b
TXN Texas Instruments
36.6x15.4%US$180.8b
TSFA Taiwan Semiconductor Manufacturing
25.3x19.7%€26.2t

Price-To-Earnings versus peers: TSFA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (78.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TSFA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TSFA 25.3xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies7PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TSFA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TSFA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TSFA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TSFA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Intel

US$103.6b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

INL

US$24.08

7D

0%

1Y

n/a

Infineon Technologies

€37.8b

Designs, develops, manufactures, and markets semiconductors and semiconductor-based solutions worldwide.

IFX

€30.31

7D

1.9%

1Y

n/a

Advanced Micro Devices

US$223.3b

Operates as a semiconductor company worldwide.

AMD

US$129.52

7D

-6.8%

1Y

n/a