Sopharma AD (BUL:SFA) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

SFA Overzicht aandelen

Sopharma AD produceert, distribueert en exporteert farmaceutische producten in Europa, Bulgarije en internationaal. Meer informatie

SFA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 12 x) ligt onder de BG markt ( 17.3 x)

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Dividend van 2.68% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Sopharma AD Concurrenten

Jiangxi Synergy Pharmaceutical

SZSE:300636

CN¥3.5b

DHG Pharmaceutical

HOSE:DHG

₫13.1t

Morepen Laboratories

BSE:500288

₹40.6b

Hunan Warrant PharmaceuticalLtd

SHSE:688799

CN¥3.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Sopharma AD
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	лв5.60
52 Week Hoogtepunt	лв7.20
52 Week Laag	лв5.58
Bèta	-0.041
11 maand verandering	-3.45%
3 maanden verandering	-6.67%
1 Jaar Verandering	-22.22%
33 jaar verandering	30.23%
5 jaar verandering	64.22%
Verandering sinds IPO	-9.49%

Recent nieuws en updates

Sopharma AD's (BUL:SFA) Problems Go Beyond Weak Profit

Sep 07

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	SFA	BG Pharmaceuticals	BG Markt
7D	-3.1%	3.0%	-0.5%
1Y	-22.2%	5.7%	9.9%

Rendement versus industrie: SFA presteerde slechter dan de BG Pharmaceuticals -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 5.7 % opleverde.

Rendement versus markt: SFA presteerde slechter dan BG Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SFA's price volatile compared to industry and market?
SFA volatility
SFA Average Weekly Movement	2.5%
Pharmaceuticals Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	4.0%
10% most volatile stocks in BG Market	7.6%
10% least volatile stocks in BG Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: SFA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van SFA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1933	4,896	Ognian Donev	www.sopharmagroup.com

Sopharma AD produceert, distribueert en exporteert farmaceutische producten in Europa, Bulgarije en internationaal. Het bedrijf is actief via Productie van Farmaceutische Producten; Distributie van Farmaceutische Producten (Goederen); en Overige. Het biedt Carsil aan voor de behandeling van leveraandoeningen; Tempalgin en Analgin, een pijnstiller; Tabex, een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor het stoppen met roken; Tribestan, een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor het stimuleren van het mannelijke voortplantingssysteem; Broncholytin, dat wordt gebruikt om hoest te onderdrukken; Nivalin, dat wordt gebruikt voor aandoeningen van het perifere zenuwstelsel; Methylprednisolon, voor ernstige allergieën en levensbedreigende aandoeningen; Vitamine C; Valeriana, dat wordt gebruikt om stress te verminderen; en medische hulpmiddelen, zoals gaasjes, kompressen en verband.

Sopharma AD Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Sopharma AD zich tot de beurswaarde?
SFA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	лв928.08m
Inkomsten(TTM)	лв77.60m
Inkomsten(TTM)	лв1.97b

12.0x

Koers/Winstverhouding

0.5x

P/S-verhouding

Is SFA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SFA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	лв1.97b
Kosten van inkomsten	лв1.54b
Brutowinst	лв429.34m
Overige uitgaven	лв351.75m
Inkomsten	лв77.60m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Jan 30, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.47
Brutomarge	21.75%
Nettowinstmarge	3.93%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	33.3%

Hoe presteerde SFA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.7%

Huidig dividendrendement

32%

Uitbetalingsratio

Betaalt SFA een betrouwbaar dividend?

Zie SFA dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je SFA kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Sopharma AD dividenddata
Ex Dividend Datum	Nov 07 2024
Betaaldatum dividend	Dec 23 2024
Dagen tot Ex-dividend	18 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	28 days

Betaalt SFA een betrouwbaar dividend?

Zie SFA dividendgeschiedenis en benchmarks

SFA Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Sopharma AD Concurrenten

SZSE:300636

CN¥3.5b

HOSE:DHG

₫13.1t

BSE:500288

₹40.6b

SHSE:688799

CN¥3.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Upcoming dividend of лв0.075 per share

Sopharma AD's (BUL:SFA) Problems Go Beyond Weak Profit

Second quarter 2024 earnings released: EPS: лв0.081 (vs лв0.26 in 2Q 2023)

Independent Director recently bought лв331k worth of stock

Chairman recently bought лв124k worth of stock

First quarter 2024 earnings released: EPS: лв0.23 (vs лв0.27 in 1Q 2023)

Recent updates

Upcoming dividend of лв0.075 per share

Sopharma AD's (BUL:SFA) Problems Go Beyond Weak Profit

Second quarter 2024 earnings released: EPS: лв0.081 (vs лв0.26 in 2Q 2023)

Independent Director recently bought лв331k worth of stock

Chairman recently bought лв124k worth of stock

First quarter 2024 earnings released: EPS: лв0.23 (vs лв0.27 in 1Q 2023)

Here's Why Sopharma AD (BUL:SFA) Can Manage Its Debt Responsibly

Now 23% overvalued after recent price rise

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

New major risk - Revenue and earnings growth

Chairman recently sold лв527k worth of stock

Sopharma AD, Annual General Meeting, Jun 30, 2024

Chairman recently bought лв338k worth of stock

New major risk - Financial position

Third quarter 2023 earnings released: EPS: лв0.12 (vs лв0.20 in 3Q 2022)

Upcoming dividend of лв0.90 per share at 8.4% yield

Sopharma AD Approves Distribution for the First Half of 2023, Payable on January 22, 2024

New minor risk - Share price stability

Sopharma AD to Report Q3, 2023 Results on Nov 29, 2023

New minor risk - Shareholder dilution

Chairman recently bought лв72k worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Sopharma AD to Report Q3, 2023 Results on Oct 30, 2023

Chairman recently bought лв81k worth of stock

Chairman recently sold лв1.1m worth of stock

Sopharma AD (BUL:SFA) acquired a 2.38% stake in Sopharma Buildings REIT-Sofia.

Second quarter 2023 earnings released: EPS: лв0.25 (vs лв0.19 in 2Q 2022)

New minor risk - Shareholder dilution

Sopharma AD (BUL:SFA) signed an agreement to acquire Pharmanova d.o.o.

Chairman recently sold лв297k worth of stock

New minor risk - Dividend sustainability

Upcoming dividend of лв0.60 per share

Sopharma AD Declares Dividend for 2022, Payable on 31 July 2023

First quarter 2023 earnings released: EPS: лв0.27 (vs лв0.17 in 1Q 2022)

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Sopharma AD, Annual General Meeting, Jun 30, 2023

Sopharma AD to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 29, 2024

Consensus EPS estimates increase by 83%

Price target increased to лв4.83

Third quarter 2022 earnings released: EPS: лв0.20 (vs лв0.14 in 3Q 2021)

Less than half of directors are independent

Second quarter 2022 earnings released: EPS: лв0.19 (vs лв0.12 in 2Q 2021)

Sopharma AD (BUL:SFA) made the offer to acquire remaining 66.66% stake in Sopharma Properties REIT (BUL:SFI) for approximately BGN 120 million.

First quarter 2022 earnings released: EPS: лв0.17 (vs лв0.14 in 1Q 2021)

Sopharma AD, Annual General Meeting, Jun 03, 2022

Less than half of directors are independent

Sopharma AD to Report Fiscal Year 2021 Final Results on Apr 29, 2022

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Sopharma AD to Report Fiscal Year 2021 Results on Mar 31, 2022

An unknown buyer has agreed to acquire SIA BRIZ from Sopharma AD (BUL:SFA).

Third quarter 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Second quarter 2021 earnings released

Chairman recently bought лв79k worth of stock

Price target decreased to лв3.48

Price target decreased to лв3.48

First quarter 2021 earnings released

Sopharma AD (BUL:SFA) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Full year 2020 earnings released: EPS лв0.20 (vs лв0.69 in FY 2019)

New 90-day high: лв3.50