Fresenius SE & Co. KGaA

BUL:FRE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €14.6b

Fresenius SE KGaA Waardering

Is FRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FRE ( €28.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €91.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FRE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FRE?

Belangrijke metriek: Omdat FRE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FRE. Deze wordt berekend door FRE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FRE's PE Ratio?
PE-verhouding15.5x
Inkomsten€941.00m
Marktkapitalisatie€14.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FRE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FRE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.4x
FME Fresenius Medical Care
18.6x19.3%€12.2b
DVA DaVita
15.6x4.3%US$13.1b
DGX Quest Diagnostics
21.6x11.7%US$17.9b
LH Labcorp Holdings
45.8x20.5%US$19.7b
FRE Fresenius SE KGaA
15.5x20.8%€14.6b

Price-To-Earnings versus peers: FRE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FRE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRE 15.5xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het European Healthcare -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FRE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FRE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FRE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Siemens Healthineers

€54.9b

Through its subsidiaries, develops, manufactures, and sells a range of diagnostic and therapeutic products and services to healthcare providers worldwide.

SHL

€48.44

7D

0%

1Y

n/a

Etropal AD

лв21.0m

Engages in the research, development, and manufacture of disposable medical devices for dialysis in Bulgaria.

ETR

лв4.20

7D

2.4%

1Y

-12.5%