CNH Industrial N.V.

BUL:37C Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.9b

CNH Industrial Waardering

Is 37C ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 37C als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 37C ( €10.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 37C wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 37C?

Belangrijke metriek: Omdat 37C winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 37C. Deze wordt berekend door 37C's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 37C's PE Ratio?
PE-verhouding7.8x
InkomstenUS$1.75b
MarktkapitalisatieUS$13.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 37C's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 37C ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.1x
6326 Kubota
8.8x3.5%JP¥2.2t
TTC Toro
21x7.4%US$8.3b
AGCO AGCO
41.5x58.6%US$7.0b
ESCORTS Escorts Kubota
33.1x12.8%₹380.3b
37C CNH Industrial
7.8x-0.2%€13.6b

Price-To-Earnings versus peers: 37C is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 37C's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
37C 7.8xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 37C is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het European Machinery -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 37C's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

37C PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 37C te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 37C voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.43
€12.58
+20.7%
16.4%€16.69€9.27n/a19
Oct ’25€9.98
€12.29
+23.2%
16.6%€16.11€8.95n/a20
Sep ’25€9.28
€12.55
+35.3%
16.5%€16.24€9.02n/a19
Aug ’25€9.62
€13.44
+39.7%
13.5%€16.68€9.27n/a19
Jul ’25€9.30
€14.14
+52.0%
11.5%€16.85€11.24n/a19
Jun ’25€9.68
€13.75
+42.0%
11.3%€16.41€11.06n/a18
May ’25€10.69
€14.32
+33.9%
9.7%€16.90€12.20n/a18
Apr ’25€11.93
€14.02
+17.5%
9.7%€16.48€11.63n/a18
Mar ’25€10.99
€13.98
+27.2%
10.5%€17.58€11.75n/a18
Feb ’25€11.27
€13.76
+22.1%
19.2%€23.00€10.58n/a19
Jan ’25€11.13
€14.52
+30.5%
19.6%€22.93€10.55n/a16
Dec ’24€10.05
€14.55
+44.7%
19.8%€22.99€10.57n/a15
Nov ’24€10.31
€16.50
+60.1%
24.0%€29.27€13.22€10.4314
Oct ’24€11.68
€17.14
+46.8%
21.2%€29.51€13.33€9.9815
Sep ’24€12.76
€16.97
+33.0%
19.5%€28.41€14.21€9.2816
Aug ’24€13.36
€17.11
+28.1%
19.1%€28.19€14.10€9.6215
Jul ’24€13.17
€17.81
+35.2%
18.1%€28.52€14.47€9.3015
Jun ’24€11.98
€18.03
+50.5%
17.5%€28.81€14.62€9.6816
May ’24€12.64
€17.75
+40.4%
17.0%€28.28€14.69€10.6917
Apr ’24€14.09
€17.99
+27.7%
17.1%€28.58€14.84€11.9317
Mar ’24€15.51
€18.38
+18.6%
17.1%€29.22€15.18€10.9917
Feb ’24€16.25
€17.76
+9.3%
17.5%€28.53€14.16€11.2717
Jan ’24€15.05
€16.82
+11.8%
10.8%€19.78€13.36€11.1316
Dec ’23€15.64
€16.20
+3.6%
9.4%€18.29€13.48€10.0515
Nov ’23n/a
€15.79
0%
10.6%€18.25€12.31€10.3114

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Varta

€108.1m

Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.

VAR1

€3.20

7D

0%

1Y

-86.2%

Boeing

US$107.5b

Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.

BCO

US$137.38

7D

0%

1Y

n/a

Weichai Power

HK$127.3b

Engages in the manufacture and sale of diesel engines, automobiles, and other automobile components in China and internationally.

WI4

HK$1.24

7D

0%

1Y

n/a