Escorts Kubota Limited

NSEI:ESCORTS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹392.8b

Escorts Kubota Waardering

Is ESCORTS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESCORTS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹648.15
Fair Value
441.6% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ESCORTS ( ₹3510.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹648.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESCORTS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESCORTS?

Belangrijke metriek: Omdat ESCORTS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ESCORTS. Deze wordt berekend door ESCORTS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ESCORTS's PE Ratio?
PE-verhouding34.9x
Inkomsten₹11.24b
Marktkapitalisatie₹392.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESCORTS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ESCORTS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55x
SWARAJENG Swaraj Engines
29.5x10.29%₹49.0b
531266 V.S.T. Tillers Tractors
34.3x21.79%₹31.8b
500219 Jain Irrigation Systems
124.9xn/a₹41.4b
CARRARO Carraro India
31.3xn/a₹25.2b
ESCORTS Escorts Kubota
34.9x10.59%₹392.8b

Price-To-Earnings versus peers: ESCORTS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESCORTS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
504220 W.S. Industries (India)
4.3xn/aUS$58.00m
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools
4.1xn/aUS$46.67m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ESCORTS 34.9xGemiddelde industrie 32.7xNo. of Companies25PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ESCORTS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.9 x) vergeleken met het Indian Machinery -industriegemiddelde ( 32.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESCORTS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESCORTS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.9x
Eerlijke PE Verhouding28.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ESCORTS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ESCORTS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹3,510.60
₹3,335.16
-5.00%
12.10%₹3,980.00₹2,658.00n/a19
May ’26₹3,259.00
₹3,331.85
+2.24%
13.00%₹3,980.00₹2,533.00n/a20
Apr ’26₹3,218.80
₹3,349.00
+4.04%
13.14%₹4,000.00₹2,533.00n/a20
Mar ’26₹2,868.95
₹3,379.26
+17.79%
12.67%₹4,000.00₹2,533.00n/a19
Feb ’26₹3,450.15
₹3,445.95
-0.12%
14.89%₹4,300.00₹2,426.00n/a19
Jan ’26₹3,299.45
₹3,496.11
+5.96%
16.18%₹4,350.00₹2,426.00n/a19
Dec ’25₹3,553.90
₹3,496.11
-1.63%
16.18%₹4,350.00₹2,426.00n/a19
Nov ’25₹3,796.10
₹3,495.68
-7.91%
22.33%₹4,700.00₹2,350.00n/a19
Oct ’25₹4,209.20
₹3,482.00
-17.28%
22.51%₹5,000.00₹2,350.00n/a19
Sep ’25₹3,853.90
₹3,440.52
-10.73%
22.29%₹5,000.00₹2,350.00n/a21
Aug ’25₹4,150.00
₹3,367.71
-18.85%
25.13%₹5,200.00₹2,151.00n/a21
Jul ’25₹4,141.75
₹3,216.00
-22.35%
23.46%₹5,100.00₹2,151.00n/a21
Jun ’25₹3,818.30
₹3,124.55
-18.17%
23.52%₹5,100.00₹2,151.00n/a20
May ’25₹3,358.55
₹2,854.50
-15.01%
27.05%₹5,100.00₹1,935.00₹3,259.0020
Apr ’25₹2,858.50
₹2,868.00
+0.33%
27.54%₹5,100.00₹1,935.00₹3,218.8020
Mar ’25₹2,898.55
₹2,868.00
-1.05%
27.54%₹5,100.00₹1,935.00₹2,868.9520
Feb ’25₹2,881.95
₹2,934.35
+1.82%
27.77%₹5,100.00₹1,900.00₹3,450.1520
Jan ’25₹2,966.35
₹2,895.95
-2.37%
26.64%₹5,100.00₹1,900.00₹3,299.4520
Dec ’24₹3,205.20
₹2,873.05
-10.36%
26.46%₹5,100.00₹1,900.00₹3,553.9021
Nov ’24₹3,058.30
₹2,663.32
-12.92%
30.88%₹5,100.00₹1,570.00₹3,796.1019
Oct ’24₹3,185.10
₹2,395.40
-24.79%
23.02%₹4,000.00₹1,570.00₹4,209.2020
Sep ’24₹3,133.90
₹2,315.70
-26.11%
19.69%₹3,150.00₹1,570.00₹3,853.9020
Aug ’24₹2,563.55
₹2,098.05
-18.16%
16.43%₹3,020.00₹1,570.00₹4,150.0021
Jul ’24₹2,248.40
₹1,978.35
-12.01%
14.95%₹2,450.00₹1,570.00₹4,141.7520
Jun ’24₹2,196.55
₹1,964.67
-10.56%
14.78%₹2,450.00₹1,570.00₹3,818.3021
May ’24₹1,981.15
₹1,927.38
-2.71%
15.16%₹2,500.00₹1,570.00₹3,358.5521
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
₹3.34k
Fair Value
5.3% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/23 11:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Escorts Kubota Limited wordt gevolgd door 38 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Jinesh GandhiAmbit Capital
Amey DargudeAmbit Capital