HSBC Holdings Waardering
Is HBC1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HBC1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: HBC1 ( €7.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €15.42 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: HBC1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HBC1?
Belangrijke metriek: Omdat HBC1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is HBC1's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.4x |
| Inkomsten | US$22.50b |
| Marktkapitalisatie | US$165.95b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | -4.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HBC1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.3x | ||
RY Royal Bank of Canada | 15.5x | 2.1% | CA$247.1b |
CBA Commonwealth Bank of Australia | 28.2x | 4.5% | AU$265.9b |
3988 Bank of China | 4.6x | 5.0% | HK$1.4t |
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group | 12.8x | 4.8% | JP¥21.3t |
HBC1 HSBC Holdings | 7.4x | -1.5% | €127.6b |
Price-To-Earnings versus peers: HBC1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HBC1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: HBC1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HBC1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HBC1 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
China Construction Bank
HK$1.5t
Engages in the provision of various banking and related financial services to individuals and corporate customers in the People's Republic of China and internationally.
C6T
HK$0.65
7D
0%
1Y
n/a
Central Cooperative Bank AD
лв218.7m
A commercial bank, provides various financial products and services.
CCB
лв1.72
7D
0%
1Y
13.9%
Crédit Agricole
€40.4b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€13.53
7D
0%
1Y
n/a