Microsoft Corporation

ENXTBR:MSF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.4t

Microsoft Waardering

Is MSF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MSF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MSF ( $319.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $381.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSF wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSF?

Belangrijke metriek: Omdat MSF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MSF. Deze wordt berekend door MSF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MSF's PE Ratio?
PE-verhouding32.2x
InkomstenUS$72.36b
MarktkapitalisatieUS$2.39t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MSF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde71.1x
ORCL Oracle
37.2x16.6%US$432.1b
NOW ServiceNow
158.2x19.9%US$211.4b
PANW Palo Alto Networks
41.6x-3.7%US$113.8b
FTNT Fortinet
47.4x11.1%US$72.5b
MSF Microsoft
32.2x11.9%US$2.4t

Price-To-Earnings versus peers: MSF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (80.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MSF 32.2xGemiddelde industrie 26.7xNo. of Companies20PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MSF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.2 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 26.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MSF te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MSF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$393.69
0%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
Jan ’26n/a
US$393.69
0%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
Dec ’25n/a
US$393.69
0%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
Nov ’25n/a
US$393.69
0%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
Oct ’25n/a
US$393.69
0%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
Sep ’25n/a
US$393.69
0%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
Aug ’25n/a
US$393.69
0%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
Jul ’25n/a
US$393.69
0%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
Jun ’25n/a
US$393.69
0%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
May ’25n/a
US$393.69
0%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
Apr ’25n/a
US$393.69
0%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
Mar ’25n/a
US$393.69
0%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
Feb ’25n/a
US$393.69
0%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
Jan ’25n/a
US$393.69
0%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
Dec ’24n/a
US$393.69
0%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
Nov ’24n/a
US$393.69
0%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
Oct ’24US$319.20
US$393.69
+23.3%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
Sep ’24US$329.15
US$389.52
+18.3%
10.0%US$440.00US$232.00n/a49
Aug ’24US$336.10
US$390.21
+16.1%
9.7%US$450.00US$232.00n/a50
Jul ’24US$343.65
US$347.32
+1.1%
10.9%US$450.00US$232.00n/a46
Jun ’24US$327.10
US$341.67
+4.5%
10.7%US$450.00US$232.00n/a47
May ’24US$307.55
US$331.47
+7.8%
9.3%US$420.00US$232.00n/a48
Apr ’24US$284.00
US$298.07
+5.0%
12.2%US$420.00US$212.00n/a47
Mar ’24US$245.70
US$292.33
+19.0%
11.2%US$411.00US$212.00n/a47
Feb ’24US$244.60
US$286.12
+17.0%
11.5%US$411.00US$212.00n/a47
Jan ’24US$240.20
US$296.84
+23.6%
11.4%US$411.00US$234.00n/a45

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2023/10/04 00:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2023/09/29 00:00
Inkomsten2023/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Microsoft Corporation wordt gevolgd door 100 analisten. 48 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP