company background image
AZE logo

Azelis Group ENXTBR:AZE Voorraadrapport

Laatste prijs

€18.86

Marktkapitalisatie

€4.6b

7D

-2.6%

1Y

-14.4%

Bijgewerkt

23 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Azelis Group NV

ENXTBR:AZE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.6b

AZE Overzicht aandelen

Azelis Group NV houdt zich bezig met de distributie van chemische specialiteiten en voedingsingrediënten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 39.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 14.42% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 32.1% zal stijgen

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Azelis Group NV Concurrenten

Ackermans & Van Haaren

ENXTBR:ACKB

€6.1b

DEME Group

ENXTBR:DEME

€3.5b

Cenergy Holdings

ENXTBR:CENER

€1.9b

Aliaxis

ENXTBR:094124352

€2.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Azelis Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€18.86
52 Week Hoogtepunt€23.64
52 Week Laag€16.23
Bèta0.65
1 maand verandering4.84%
3 maanden verandering-2.03%
1 Jaar Verandering-14.35%
3 jaar verandering-26.71%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-32.64%

Recent nieuws en updates

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Azelis Group's (EBR:AZE) Returns On Capital

Nov 23
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Azelis Group's (EBR:AZE) Returns On Capital

Azelis Group (EBR:AZE) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Oct 18
Azelis Group (EBR:AZE) Seems To Use Debt Quite Sensibly

With Azelis Group NV (EBR:AZE) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Sep 30
With Azelis Group NV (EBR:AZE) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Recent updates

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Azelis Group's (EBR:AZE) Returns On Capital

Nov 23
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Azelis Group's (EBR:AZE) Returns On Capital

Azelis Group (EBR:AZE) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Oct 18
Azelis Group (EBR:AZE) Seems To Use Debt Quite Sensibly

With Azelis Group NV (EBR:AZE) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Sep 30
With Azelis Group NV (EBR:AZE) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Azelis Group NV's (EBR:AZE) Intrinsic Value Is Potentially 50% Above Its Share Price

Aug 24
Azelis Group NV's (EBR:AZE) Intrinsic Value Is Potentially 50% Above Its Share Price

Azelis Group NV Just Missed EPS By 28%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 04
Azelis Group NV Just Missed EPS By 28%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Azelis Group (EBR:AZE)

Jul 26
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Azelis Group (EBR:AZE)

Azelis Group (EBR:AZE) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Jun 14
Azelis Group (EBR:AZE) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Here's Why Azelis Group (EBR:AZE) Can Manage Its Debt Responsibly

Jun 09
Here's Why Azelis Group (EBR:AZE) Can Manage Its Debt Responsibly

Azelis Group's (EBR:AZE) Dividend Is Being Reduced To €0.154

May 22
Azelis Group's (EBR:AZE) Dividend Is Being Reduced To €0.154

Calculating The Intrinsic Value Of Azelis Group NV (EBR:AZE)

Apr 22
Calculating The Intrinsic Value Of Azelis Group NV (EBR:AZE)

Investor Optimism Abounds Azelis Group NV (EBR:AZE) But Growth Is Lacking

Apr 04
Investor Optimism Abounds Azelis Group NV (EBR:AZE) But Growth Is Lacking

Azelis Group's (EBR:AZE) Dividend Will Be Reduced To €0.154

Mar 13
Azelis Group's (EBR:AZE) Dividend Will Be Reduced To €0.154

Azelis Group (EBR:AZE) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Jan 11
Azelis Group (EBR:AZE) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Azelis Group NV (EBR:AZE) Shares Could Be 34% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 24
Azelis Group NV (EBR:AZE) Shares Could Be 34% Below Their Intrinsic Value Estimate

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Azelis Group (EBR:AZE)

Oct 12
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Azelis Group (EBR:AZE)

Calculating The Fair Value Of Azelis Group NV (EBR:AZE)

Jul 08
Calculating The Fair Value Of Azelis Group NV (EBR:AZE)

Estimating The Fair Value Of Azelis Group NV (EBR:AZE)

Apr 07
Estimating The Fair Value Of Azelis Group NV (EBR:AZE)

Returns At Azelis Group (EBR:AZE) Are On The Way Up

Mar 20
Returns At Azelis Group (EBR:AZE) Are On The Way Up

A Look At The Fair Value Of Azelis Group NV (EBR:AZE)

Nov 17
A Look At The Fair Value Of Azelis Group NV (EBR:AZE)

The Return Trends At Azelis Group (EBR:AZE) Look Promising

Oct 07
The Return Trends At Azelis Group (EBR:AZE) Look Promising

Azelis Group's (EBR:AZE) Strong Earnings Are Of Good Quality

Aug 17
Azelis Group's (EBR:AZE) Strong Earnings Are Of Good Quality

Analysts Just Made A Decent Upgrade To Their Azelis Group NV (EBR:AZE) Forecasts

Aug 15
Analysts Just Made A Decent Upgrade To Their Azelis Group NV (EBR:AZE) Forecasts

A Look At The Fair Value Of Azelis Group NV (EBR:AZE)

Jul 22
A Look At The Fair Value Of Azelis Group NV (EBR:AZE)

Is Azelis Group NV (EBR:AZE) Worth €24.3 Based On Its Intrinsic Value?

Apr 22
Is Azelis Group NV (EBR:AZE) Worth €24.3 Based On Its Intrinsic Value?

Azelis Group NV's (EBR:AZE) 27% Jump Shows Its Popularity With Investors

Mar 27
Azelis Group NV's (EBR:AZE) 27% Jump Shows Its Popularity With Investors

Rendement voor aandeelhouders

AZEBE Trade DistributorsBE Markt
7D-2.6%-3.1%-1.3%
1Y-14.4%-3.6%-0.07%

Rendement versus industrie: AZE presteerde slechter dan de Belgian Trade Distributors -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -3.6 % opleverde.

Rendement versus markt: AZE presteerde slechter dan Belgian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -0.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is AZE's price volatile compared to industry and market?
AZE volatility
AZE Average Weekly Movement3.9%
Trade Distributors Industry Average Movement3.9%
Market Average Movement3.6%
10% most volatile stocks in BE Market6.6%
10% least volatile stocks in BE Market2.1%

Stabiele aandelenkoers: AZE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van AZE is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19963,481Anna Bertonawww.azelis.com

Azelis Group NV houdt zich bezig met de distributie van chemische specialiteiten en voedingsingrediënten. Het bedient verschillende segmenten in de biowetenschappen, waaronder persoonlijke verzorging, thuiszorg, industriële reiniging, farmaceutica, gezondheidszorg, voeding, diervoeding, landbouw en milieuoplossingen; en de industrie van industriële chemicaliën, zoals CASE, geavanceerde materialen en additieven, smeermiddelen, metaalbewerkingsvloeistoffen, elektronica, essentiële en fijnchemicaliën, textiel, leer en papier. Het bedrijf is actief in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, alsook in Noord- en Zuid-Amerika en Azië-Pacific.

Azelis Group NV Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Azelis Group zich tot de beurswaarde?
AZE fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€4.60b
Inkomsten(TTM)€169.07m
Inkomsten(TTM)€4.16b

27.2x

Koers/Winstverhouding

1.1x

P/S-verhouding

Is AZE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AZE resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€4.16b
Kosten van inkomsten€3.19b
Brutowinst€969.76m
Overige uitgaven€800.70m
Inkomsten€169.07m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 20, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.69
Brutomarge23.33%
Nettowinstmarge4.07%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding58.5%

Hoe presteerde AZE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.2%

Huidig dividendrendement

32%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 15:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Azelis Group NV wordt gevolgd door 16 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James StewartBarclays
Carl RaynsfordBerenberg
Laurent FavreBNP Paribas Exane