Loading...
AZE logo

Azelis Group NVENXTBR:AZE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie €2.3b
Prijs aandeel
€9.45
n.v.t.
1Y-50.3%
7D0.8%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Azelis Group NV

ENXTBR:AZE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3b

Azelis Group (AZE) Aandelenoverzicht

Azelis Group NV houdt zich bezig met de distributie en verkoop van chemische specialiteiten en voedingsingrediënten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 51.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 7.82% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 0.2%

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Onstabiel dividend track record


AZE Community Fair Values

Create Narrative

See what 13 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

AZE logo
Azelis Group

Specialty Chemicals Will Endure Market Headwinds With Gradual Relief

Key Takeaways Reliance on end market recovery and successful acquisition integration introduces vulnerability to earnings growth, especially if life sciences momentum weakens or industrials underperform. Sustainability investments and ambitious ESG targets risk margin pressure, while higher working capital and limited order book visibility challenge cash flow and financial flexibility.
View narrative
€10
FV
5.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1.63%
Revenue growth p.a.
15
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
AZE logo
Azelis Group

Rising Demand For Specialty Chemicals Will Fuel Market Expansion

Key Takeaways Market consensus underestimates Azelis' rapid rebound in high-margin segments and strong post-acquisition integration, likely leading to outperformance in revenue and profit growth. Azelis' expanding role in value-added services, digitalization, and sustainability uniquely positions it for lasting market share gains and elevated customer retention.
View narrative
€24
FV
60.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7.38%
Revenue growth p.a.
14
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
AZE logo
Azelis Group

Recovery Will Likely Emerge After Industry Pressures Ease In 2026

Key Takeaways Strategic acquisitions and a strong M&A pipeline suggest future revenue growth and expanded net margins from realized synergies. Investments in digitalization and sustainability could drive operational efficiencies, improving net margins and earnings stability long-term.
View narrative
€15.71
FV
39.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2.36%
Revenue growth p.a.
104
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
View Stock Community
DPRO logo
Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

View narrative
5.1k
users have viewed this narrative
5users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
157users have followed this narrative
US$9.21
11.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
Jolt_Communications's Fair Value
Revenue
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Price in 2030
US$14.83

Azelis Group NV Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Azelis Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€9.45
52 Week Hoogtepunt€21.00
52 Week Laag€8.68
Bèta0.53
1 maand verandering0.27%
3 maanden verandering-18.72%
1 Jaar Verandering-50.29%
3 jaar verandering-64.22%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-66.27%

Recent nieuws en updates

Investor Optimism Abounds Azelis Group NV (EBR:AZE) But Growth Is Lacking

Nov 14
Investor Optimism Abounds Azelis Group NV (EBR:AZE) But Growth Is Lacking

Recent updates

Investor Optimism Abounds Azelis Group NV (EBR:AZE) But Growth Is Lacking

Nov 14
Investor Optimism Abounds Azelis Group NV (EBR:AZE) But Growth Is Lacking

Here's Why Azelis Group (EBR:AZE) Has A Meaningful Debt Burden

Sep 30
Here's Why Azelis Group (EBR:AZE) Has A Meaningful Debt Burden

Azelis Group (EBR:AZE) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Jul 13
Azelis Group (EBR:AZE) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Azelis Group NV's (EBR:AZE) Shares

Jun 17
Unpleasant Surprises Could Be In Store For Azelis Group NV's (EBR:AZE) Shares

Azelis Group's (EBR:AZE) Dividend Will Be Increased To €0.161

May 30
Azelis Group's (EBR:AZE) Dividend Will Be Increased To €0.161

An Intrinsic Calculation For Azelis Group NV (EBR:AZE) Suggests It's 39% Undervalued

May 27
An Intrinsic Calculation For Azelis Group NV (EBR:AZE) Suggests It's 39% Undervalued

Azelis Group's (EBR:AZE) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

May 09
Azelis Group's (EBR:AZE) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Azelis Group (EBR:AZE) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Apr 25
Azelis Group (EBR:AZE) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Azelis Group (EBR:AZE) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Mar 28
Azelis Group (EBR:AZE) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Azelis Group NV Just Missed EPS By 11%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Mar 10
Azelis Group NV Just Missed EPS By 11%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
User avatar

Life Sciences Recovery And Digitalization Investments Will Improve Future Efficiency

Strategic acquisitions and a strong M&A pipeline suggest future revenue growth and expanded net margins from realized synergies.

Is Azelis Group (EBR:AZE) Using Too Much Debt?

Feb 23
Is Azelis Group (EBR:AZE) Using Too Much Debt?

Are Investors Undervaluing Azelis Group NV (EBR:AZE) By 35%?

Jan 27
Are Investors Undervaluing Azelis Group NV (EBR:AZE) By 35%?

Azelis Group NV's (EBR:AZE) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Jan 06
Azelis Group NV's (EBR:AZE) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Azelis Group's (EBR:AZE) Returns On Capital

Nov 23
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Azelis Group's (EBR:AZE) Returns On Capital

Azelis Group (EBR:AZE) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Oct 18
Azelis Group (EBR:AZE) Seems To Use Debt Quite Sensibly

With Azelis Group NV (EBR:AZE) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Sep 30
With Azelis Group NV (EBR:AZE) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Azelis Group NV's (EBR:AZE) Intrinsic Value Is Potentially 50% Above Its Share Price

Aug 24
Azelis Group NV's (EBR:AZE) Intrinsic Value Is Potentially 50% Above Its Share Price

Azelis Group NV Just Missed EPS By 28%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 04
Azelis Group NV Just Missed EPS By 28%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Azelis Group (EBR:AZE)

Jul 26
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Azelis Group (EBR:AZE)

Azelis Group (EBR:AZE) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Jun 14
Azelis Group (EBR:AZE) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Here's Why Azelis Group (EBR:AZE) Can Manage Its Debt Responsibly

Jun 09
Here's Why Azelis Group (EBR:AZE) Can Manage Its Debt Responsibly

Azelis Group's (EBR:AZE) Dividend Is Being Reduced To €0.154

May 22
Azelis Group's (EBR:AZE) Dividend Is Being Reduced To €0.154

Calculating The Intrinsic Value Of Azelis Group NV (EBR:AZE)

Apr 22
Calculating The Intrinsic Value Of Azelis Group NV (EBR:AZE)

Investor Optimism Abounds Azelis Group NV (EBR:AZE) But Growth Is Lacking

Apr 04
Investor Optimism Abounds Azelis Group NV (EBR:AZE) But Growth Is Lacking

Azelis Group's (EBR:AZE) Dividend Will Be Reduced To €0.154

Mar 13
Azelis Group's (EBR:AZE) Dividend Will Be Reduced To €0.154

Azelis Group (EBR:AZE) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Jan 11
Azelis Group (EBR:AZE) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Azelis Group NV (EBR:AZE) Shares Could Be 34% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 24
Azelis Group NV (EBR:AZE) Shares Could Be 34% Below Their Intrinsic Value Estimate

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Azelis Group (EBR:AZE)

Oct 12
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Azelis Group (EBR:AZE)

Calculating The Fair Value Of Azelis Group NV (EBR:AZE)

Jul 08
Calculating The Fair Value Of Azelis Group NV (EBR:AZE)

Estimating The Fair Value Of Azelis Group NV (EBR:AZE)

Apr 07
Estimating The Fair Value Of Azelis Group NV (EBR:AZE)

Returns At Azelis Group (EBR:AZE) Are On The Way Up

Mar 20
Returns At Azelis Group (EBR:AZE) Are On The Way Up

Rendement voor aandeelhouders

AZEBE Trade DistributorsBE Markt
7D0.8%1.1%0.2%
1Y-50.3%-6.0%17.9%

Rendement versus industrie: AZE presteerde slechter dan de Belgian Trade Distributors -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -6 % opleverde.

Rendement versus markt: AZE presteerde slechter dan Belgian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 17.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is AZE's price volatile compared to industry and market?
AZE volatility
AZE Average Weekly Movement4.6%
Trade Distributors Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement3.4%
10% most volatile stocks in BE Market7.3%
10% least volatile stocks in BE Market2.1%

Stabiele aandelenkoers: AZE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Belgian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van AZE is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19964,321Anna Bertonawww.azelis.com

Azelis Group NV houdt zich bezig met de distributie en verkoop van chemische specialiteiten en voedingsingrediënten. Het bedrijf verkoopt chemische specialiteiten die gebruikt worden in de biowetenschappen, zoals persoonlijke verzorging, thuiszorg, industriële reiniging, farmaceutica, gezondheidszorg, voeding, diervoeding, smaak- en geurstoffen en agrarische milieuoplossingen; en in de industriële chemie, zoals CASE, geavanceerde materialen en additieven, smeermiddelen, metaalbewerkingsvloeistoffen, elektronica, essentiële en fijnchemicaliën, textiel, leer en papier. Het bedrijf is actief in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, alsook in Noord- en Zuid-Amerika en Azië-Pacific.

Azelis Group NV Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Azelis Group zich tot de beurswaarde?
AZE fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€2.25b
Inkomsten(TTM)€169.42m
Inkomsten(TTM)€4.23b
13.3x
Koers/Winstverhouding
0.5x
P/S-verhouding

Is AZE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AZE resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€4.23b
Kosten van inkomsten€3.23b
Brutowinst€996.53m
Overige uitgaven€827.11m
Inkomsten€169.42m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.71
Brutomarge23.57%
Nettowinstmarge4.01%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding71.6%

Hoe presteerde AZE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.4%
Huidig dividendrendement
33%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/05 05:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/05 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Azelis Group NV wordt gevolgd door 22 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gaurav JainBarclays
James StewartBarclays
Anil ShenoyBarclays