Azelis Group NV

ENXTBR:AZE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.6b

Azelis Group Waardering

Is AZE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AZE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AZE ( €18.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €31.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AZE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AZE?

Belangrijke metriek: Omdat AZE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AZE. Deze wordt berekend door AZE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AZE's PE Ratio?
PE-verhouding27.2x
Inkomsten€169.07m
Marktkapitalisatie€4.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AZE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AZE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.9x
ACKB Ackermans & Van Haaren
14.2x9.6%€6.1b
DEME DEME Group
12.6x5.2%€3.5b
CENER Cenergy Holdings
14.9x16.9%€1.9b
094124352 Aliaxis
9.7xn/a€2.2b
AZE Azelis Group
27.2x14.4%€4.6b

Price-To-Earnings versus peers: AZE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AZE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AZE 27.2xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies10PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AZE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AZE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AZE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.2x
Eerlijke PE Verhouding17.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AZE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AZE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.86
€24.98
+32.4%
12.9%€31.50€19.00n/a15
Dec ’25€18.42
€25.05
+36.0%
13.4%€32.50€19.00n/a15
Nov ’25€18.48
€25.05
+35.5%
13.4%€32.50€19.00n/a15
Oct ’25€20.28
€25.05
+23.5%
14.1%€33.00€18.50n/a15
Sep ’25€18.92
€24.62
+30.1%
15.2%€33.00€18.50n/a15
Aug ’25€17.49
€24.69
+41.1%
13.3%€31.50€20.00n/a15
Jul ’25€16.63
€25.25
+51.8%
12.9%€31.50€20.00n/a15
Jun ’25€19.44
€25.59
+31.7%
12.1%€31.50€20.00n/a14
May ’25€22.64
€25.59
+13.0%
12.7%€31.50€19.00n/a14
Apr ’25€19.59
€25.24
+28.8%
15.2%€31.50€18.50n/a14
Mar ’25€19.57
€25.95
+32.6%
15.9%€32.50€17.00n/a13
Feb ’25€19.39
€25.95
+33.8%
15.9%€32.50€17.00n/a13
Jan ’25€22.18
€25.95
+17.0%
17.0%€32.50€16.50n/a13
Dec ’24€20.64
€25.95
+25.7%
17.0%€32.50€16.50€18.4213
Nov ’24€16.37
€26.22
+60.1%
15.7%€32.50€17.50€18.4813
Oct ’24€18.71
€27.72
+48.2%
14.3%€33.50€19.50€20.2813
Sep ’24€20.32
€28.15
+38.5%
13.6%€33.50€19.50€18.9213
Aug ’24€23.08
€29.25
+26.7%
14.7%€36.00€20.50€17.4912
Jul ’24€20.88
€29.63
+41.9%
13.5%€36.00€20.50€16.6312
Jun ’24€23.20
€29.63
+27.7%
13.5%€36.00€20.50€19.4412
May ’24€21.50
€29.50
+37.2%
14.9%€36.00€20.50€22.6411
Apr ’24€23.36
€29.82
+27.6%
14.2%€37.00€21.50€19.5911
Mar ’24€23.76
€29.11
+22.5%
13.4%€35.00€21.50€19.5711
Feb ’24€24.70
€28.97
+17.3%
14.2%€35.00€21.50€19.3910
Jan ’24€26.52
€28.98
+9.3%
15.4%€35.00€21.50€22.189
Dec ’23€25.46
€29.66
+16.5%
11.8%€34.00€24.30€20.648

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 15:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Azelis Group NV wordt gevolgd door 16 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James StewartBarclays
Carl RaynsfordBerenberg
Laurent FavreBNP Paribas Exane