Meridian Energy Limited

ASX:MEZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$14.5b

Meridian Energy Waardering

Is MEZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MEZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MEZ ( A$5.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$11.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MEZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MEZ?

Belangrijke metriek: Omdat MEZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MEZ. Deze wordt berekend door MEZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MEZ's PE Ratio?
PE-verhouding37.9x
InkomstenNZ$429.00m
MarktkapitalisatieNZ$15.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MEZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MEZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.5x
LGI LGI
40.6x17.9%AU$259.3m
APA APA Group
9.6x-25.4%AU$9.4b
ORG Origin Energy
13.4x-4.4%AU$18.6b
AGL AGL Energy
10.6x-2.3%AU$7.5b
MEZ Meridian Energy
37.9x6.6%AU$16.0b

Price-To-Earnings versus peers: MEZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MEZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Renewable Energy industrie?

17 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MEZ 37.9xGemiddelde industrie 15.1xNo. of Companies42PE01224364860+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MEZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.9 x) vergeleken met het Oceanic Renewable Energy -industriegemiddelde ( 28 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MEZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MEZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.9x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MEZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MEZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$5.52
AU$5.92
+7.3%
10.5%AU$6.61AU$4.98n/a5
Nov ’25AU$5.30
AU$5.92
+11.6%
10.3%AU$6.61AU$4.98n/a5
Oct ’25AU$5.48
AU$5.98
+9.2%
11.7%AU$6.91AU$5.04n/a5
Sep ’25AU$5.80
AU$6.04
+4.1%
11.9%AU$6.95AU$5.06n/a5
Aug ’25AU$6.01
AU$5.74
-4.4%
8.6%AU$6.23AU$4.97n/a5
Jul ’25AU$5.93
AU$5.81
-2.0%
8.8%AU$6.41AU$5.03n/a5
Jun ’25AU$6.24
AU$5.54
-11.2%
5.9%AU$6.02AU$5.08n/a5
May ’25AU$5.32
AU$5.33
+0.1%
10.0%AU$5.93AU$4.37n/a5
Apr ’25AU$5.45
AU$5.02
-7.8%
11.5%AU$6.04AU$4.46n/a5
Mar ’25AU$5.54
AU$5.04
-9.0%
11.4%AU$6.08AU$4.49n/a5
Feb ’25AU$5.24
AU$4.98
-4.9%
13.1%AU$6.16AU$4.44n/a5
Jan ’25AU$5.10
AU$4.88
-4.3%
13.4%AU$6.09AU$4.38n/a5
Dec ’24AU$4.86
AU$4.88
+0.4%
13.4%AU$6.09AU$4.38n/a5
Nov ’24AU$4.46
AU$4.96
+11.2%
13.0%AU$6.15AU$4.38AU$5.305
Oct ’24AU$4.79
AU$5.11
+6.6%
11.7%AU$6.17AU$4.42AU$5.485
Sep ’24AU$4.88
AU$5.04
+3.4%
10.4%AU$5.99AU$4.42AU$5.805
Aug ’24AU$5.24
AU$5.04
-3.9%
12.5%AU$6.16AU$4.25AU$6.015
Jul ’24AU$5.14
AU$4.95
-3.8%
11.6%AU$5.91AU$4.18AU$5.935
Jun ’24AU$5.08
AU$5.13
+1.0%
12.5%AU$6.25AU$4.32AU$6.245
May ’24AU$5.03
AU$5.06
+0.6%
12.7%AU$6.18AU$4.28AU$5.325
Apr ’24AU$4.99
AU$5.10
+2.2%
13.9%AU$6.38AU$4.30AU$5.455
Mar ’24AU$4.95
AU$5.06
+2.2%
14.3%AU$6.31AU$4.26AU$5.545
Feb ’24AU$4.90
AU$5.02
+2.4%
15.6%AU$6.38AU$4.19AU$5.245
Jan ’24AU$5.02
AU$5.19
+3.4%
15.8%AU$6.66AU$4.37AU$5.105
Dec ’23AU$4.59
AU$5.00
+9.0%
16.7%AU$6.47AU$4.06AU$4.865
Nov ’23AU$4.49
AU$4.82
+7.4%
17.9%AU$6.31AU$3.96AU$4.465

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Fluence

AU$88.6m

Provides water and wastewater treatment solutions for the municipal, commercial, and industrial markets worldwide.

FLC

AU$0.078

7D

-6.0%

1Y

-6.0%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

0%

1Y

611.5%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

0%

1Y

585.2%