LGI Limited

ASX:LGI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$275.3m

LGI Waardering

Is LGI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LGI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LGI ( A$3.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LGI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LGI?

Belangrijke metriek: Omdat LGI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LGI. Deze wordt berekend door LGI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LGI's PE Ratio?
PE-verhouding41.3x
InkomstenAU$6.67m
MarktkapitalisatieAU$275.31m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LGI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LGI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.6x
DEL Delorean
8.5xn/aAU$40.8m
TML Timah Resources
10.8xn/aAU$4.0m
D2O Duxton Water
18.9x-4.1%AU$222.5m
TPC TPC Consolidated
20.2xn/aAU$108.9m
LGI LGI
41.3x17.9%AU$275.3m

Price-To-Earnings versus peers: LGI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LGI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Renewable Energy industrie?

18 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LGI 41.3xGemiddelde industrie 14.5xNo. of Companies39PE01224364860+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LGI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.3 x) vergeleken met het Oceanic Renewable Energy -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LGI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LGI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.3x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LGI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LGI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.10
AU$3.43
+10.8%
5.9%AU$3.60AU$3.15n/a3
Nov ’25AU$2.95
AU$3.38
+14.7%
4.7%AU$3.60AU$3.15n/a4
Oct ’25AU$2.80
AU$3.38
+20.8%
4.7%AU$3.60AU$3.15n/a4
Sep ’25AU$2.85
AU$3.38
+18.7%
4.7%AU$3.60AU$3.15n/a4
Aug ’25AU$2.90
AU$3.37
+16.0%
5.6%AU$3.60AU$3.12n/a4
Jul ’25AU$3.00
AU$3.37
+12.2%
5.6%AU$3.60AU$3.12n/a4
Jun ’25AU$2.99
AU$3.29
+9.9%
4.7%AU$3.49AU$3.12n/a3
May ’25AU$2.90
AU$3.19
+9.8%
2.0%AU$3.25AU$3.12n/a2
Apr ’25AU$2.69
AU$2.27
-15.6%
12.3%AU$2.55AU$1.99n/a2
Mar ’25AU$2.19
AU$2.27
+3.7%
12.3%AU$2.55AU$1.99n/a2
Feb ’25AU$1.95
AU$2.16
+10.5%
7.7%AU$2.32AU$1.99n/a2
Jan ’25AU$2.00
AU$2.16
+7.8%
7.7%AU$2.32AU$1.99n/a2
Dec ’24AU$1.97
AU$2.16
+9.4%
7.7%AU$2.32AU$1.99n/a2
Nov ’24AU$2.03
AU$2.16
+6.2%
7.7%AU$2.32AU$1.99AU$2.952
Oct ’24AU$2.12
AU$2.12
-0.2%
9.7%AU$2.32AU$1.91AU$2.802
Sep ’24AU$1.94
AU$2.12
+9.0%
9.7%AU$2.32AU$1.91AU$2.852
Aug ’24AU$2.32
AU$2.62
+12.9%
5.7%AU$2.77AU$2.47AU$2.902
Jul ’24AU$2.57
AU$2.56
-0.3%
8.1%AU$2.77AU$2.36AU$3.002
Jun ’24AU$2.37
AU$2.45
+3.4%
4.5%AU$2.56AU$2.34AU$2.992
May ’24AU$2.54
AU$2.45
-3.5%
4.5%AU$2.56AU$2.34AU$2.902

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Fluence

AU$88.6m

Provides water and wastewater treatment solutions for the municipal, commercial, and industrial markets worldwide.

FLC

AU$0.083

7D

2.5%

1Y

-2.4%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

-5.1%

1Y

611.5%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

-2.6%

1Y

560.7%