LGI Limited

ASX:LGI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$331.3m

LGI Waardering

Is LGI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LGI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AU$8.98
Fair Value
58.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LGI ( A$3.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$8.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LGI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LGI?

Belangrijke metriek: Omdat LGI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LGI. Deze wordt berekend door LGI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LGI's PE Ratio?
PE-verhouding51.2x
InkomstenAU$6.48m
MarktkapitalisatieAU$331.29m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LGI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LGI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.8x
D2O Rivco Australia
9.2x-45.64%AU$236.4m
GEG Gia Lai Electricity
11.9x-10.91%₫5.7t
6994 Foxwell Power
69.3x100.62%NT$6.6b
6987 Ina Energy
40.8xn/aNT$6.6b
LGI LGI
51.2x25.03%AU$331.3m

Price-To-Earnings versus peers: LGI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LGI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Renewable Energy industrie?

16 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LGI 51.2xGemiddelde industrie 16.7xNo. of Companies48PE01632486480+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LGI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.2 x) vergeleken met het Global Renewable Energy -industriegemiddelde ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LGI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LGI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio51.2x
Eerlijke PE Verhouding43x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LGI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 51.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LGI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.73
AU$4.34
+16.29%
3.58%AU$4.60AU$4.20n/a4
Oct ’26AU$3.90
AU$4.34
+11.23%
3.58%AU$4.60AU$4.20n/a4
Sep ’26AU$3.71
AU$4.34
+16.92%
3.58%AU$4.60AU$4.20n/a4
Aug ’26AU$3.50
AU$3.51
+0.37%
3.79%AU$3.65AU$3.30n/a4
Jul ’26AU$3.10
AU$3.51
+13.32%
3.79%AU$3.65AU$3.30n/a4
Jun ’26AU$2.90
AU$3.48
+19.83%
3.14%AU$3.60AU$3.30n/a4
May ’26AU$2.88
AU$3.48
+20.66%
3.14%AU$3.60AU$3.30n/a4
Apr ’26AU$2.95
AU$3.48
+17.80%
3.14%AU$3.60AU$3.30n/a4
Mar ’26AU$2.95
AU$3.47
+17.51%
3.60%AU$3.60AU$3.30n/a3
Feb ’26AU$3.00
AU$3.43
+14.44%
5.87%AU$3.60AU$3.15n/a3
Jan ’26AU$2.98
AU$3.43
+15.21%
5.87%AU$3.60AU$3.15n/a3
Dec ’25AU$3.11
AU$3.43
+10.40%
5.87%AU$3.60AU$3.15n/a3
Nov ’25AU$2.95
AU$3.38
+14.66%
4.71%AU$3.60AU$3.15n/a4
Oct ’25AU$2.80
AU$3.38
+20.80%
4.71%AU$3.60AU$3.15AU$3.904
Sep ’25AU$2.85
AU$3.38
+18.68%
4.71%AU$3.60AU$3.15AU$3.714
Aug ’25AU$2.90
AU$3.37
+16.03%
5.64%AU$3.60AU$3.12AU$3.504
Jul ’25AU$3.00
AU$3.37
+12.17%
5.64%AU$3.60AU$3.12AU$3.104
Jun ’25AU$2.99
AU$3.29
+9.92%
4.66%AU$3.49AU$3.12AU$2.903
May ’25AU$2.90
AU$3.19
+9.83%
2.04%AU$3.25AU$3.12AU$2.882
Apr ’25AU$2.69
AU$2.27
-15.61%
12.33%AU$2.55AU$1.99AU$2.952
Mar ’25AU$2.19
AU$2.27
+3.66%
12.33%AU$2.55AU$1.99AU$2.952
Feb ’25AU$1.95
AU$2.16
+10.52%
7.65%AU$2.32AU$1.99AU$3.002
Jan ’25AU$2.00
AU$2.16
+7.76%
7.65%AU$2.32AU$1.99AU$2.982
Dec ’24AU$1.97
AU$2.16
+9.40%
7.65%AU$2.32AU$1.99AU$3.112
Nov ’24AU$2.03
AU$2.16
+6.16%
7.65%AU$2.32AU$1.99AU$2.952
Oct ’24AU$2.12
AU$2.12
-0.24%
9.69%AU$2.32AU$1.91AU$2.802
AU$4.34
Fair Value
14.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/12 01:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/10 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

LGI Limited wordt gevolgd door 4 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel LaingBell Potter
Conor O’PreyCanaccord Genuity
Jared GelsominoMorgans Financial Limited