Genesis Energy (GNE) Aandelenoverzicht
Genesis Energy Limited produceert, verhandelt en verkoopt elektriciteit aan particuliere en zakelijke klanten in Nieuw-Zeeland. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 4/6 |
| Toekomstige groei | 1/6 |
| Prestaties in het verleden | 5/6 |
| Financiële gezondheid | 3/6 |
| Dividenden | 1/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
GNE Community Fair Values
Create NarrativeSee what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Genesis Energy Limited Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | NZ$2.16 |
| 52 Week Hoogtepunt | NZ$2.25 |
| 52 Week Laag | NZ$1.91 |
| Bèta | 0.25 |
| 1 maand verandering | -0.46% |
| 3 maanden verandering | -1.37% |
| 1 Jaar Verandering | 11.34% |
| 3 jaar verandering | -11.11% |
| 5 jaar verandering | -30.77% |
| Verandering sinds IPO | 28.57% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Rendement voor aandeelhouders
| GNE | AU Electric Utilities | AU Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -1.4% | -3.0% | -4.1% |
| 1Y | 11.3% | 6.2% | 1.3% |
Rendement versus industrie: GNE overtrof de Australian Electric Utilities industrie, die het afgelopen jaar een rendement 6.2 % opleverde.
Rendement versus markt: GNE overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 1.3 %.
Prijsvolatiliteit
| GNE volatility | |
|---|---|
| GNE Average Weekly Movement | 3.0% |
| Electric Utilities Industry Average Movement | 2.6% |
| Market Average Movement | 9.6% |
| 10% most volatile stocks in AU Market | 19.4% |
| 10% least volatile stocks in AU Market | 3.5% |
Stabiele aandelenkoers: GNE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van GNE is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1998 | 1,278 | Malcolm Johns | www.genesisenergy.co.nz |
Genesis Energy Limited produceert, verhandelt en verkoopt elektriciteit aan particuliere en zakelijke klanten in Nieuw-Zeeland. Het bedrijf wekt elektriciteit op uit thermische, hydro-, zonne- en windbronnen. Het is actief via de segmenten Retail, Wholesale en Kupe.
Genesis Energy Limited Samenvatting
| GNE fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | AU$2.39b |
| Inkomsten(TTM) | AU$146.72m |
| Inkomsten(TTM) | AU$3.18b |
Is GNE overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| GNE resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | NZ$3.66b |
| Kosten van inkomsten | NZ$3.27b |
| Brutowinst | NZ$397.10m |
| Overige uitgaven | NZ$228.00m |
| Inkomsten | NZ$169.10m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Jun 30, 2025
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 0.15 |
| Brutomarge | 10.84% |
| Nettowinstmarge | 4.62% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 46.7% |
Hoe presteerde GNE op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/11/19 14:55 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/11/19 00:00 |
| Inkomsten | 2025/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/06/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Genesis Energy Limited wordt gevolgd door 10 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Grant Swanepoel | Deutsche Bank |
| Graeme Moyse | Edison Investment Research |
| Andrew Harvey-Green | Forsyth Barr Group Ltd. |