Is D2O ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6
Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van D2O als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: D2O ( A$1.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.89 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: D2O wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor D2O?
Belangrijke metriek: Omdat D2O winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor D2O. Deze wordt berekend door D2O's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is D2O's PE Ratio?
PE-verhouding
18.9x
Inkomsten
AU$11.76m
Marktkapitalisatie
AU$229.52m
D2O belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
10.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA
n/a
PEG-verhouding
-4.7x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt D2O's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor D2O ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus peers: D2O is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt D2O's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Water Utilities industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: D2O is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het Global Water Utilities -industriegemiddelde ( 18.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is D2O's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
D2O PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
18.9x
Eerlijke PE Verhouding
14.5x
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: D2O is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.