Duxton Water Limited

ASX:D2O Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$229.5m

Duxton Water Waardering

Is D2O ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van D2O als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: D2O ( A$1.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: D2O wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor D2O?

Belangrijke metriek: Omdat D2O winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor D2O. Deze wordt berekend door D2O's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is D2O's PE Ratio?
PE-verhouding18.9x
InkomstenAU$11.76m
MarktkapitalisatieAU$229.52m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt D2O's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor D2O ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.3x
TPC TPC Consolidated
20.2xn/aAU$108.9m
LGI LGI
41.3x17.9%AU$275.3m
EYAPS Thessaloniki Water Supply & Sewerage Co
27.4xn/a€113.3m
DEL Delorean
8.5xn/aAU$40.8m
D2O Duxton Water
18.9x-4.1%AU$222.5m

Price-To-Earnings versus peers: D2O is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt D2O's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Water Utilities industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
D2O 18.9xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: D2O is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het Global Water Utilities -industriegemiddelde ( 18.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is D2O's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

D2O PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.9x
Eerlijke PE Verhouding14.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: D2O is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven