Duxton Water Waardering

Is D2O ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van D2O als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: D2O ( A$1.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: D2O wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor D2O?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor D2O. Deze wordt berekend door D2O's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is D2O's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	AU$224.82m

D2O belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	10.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	-4.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt D2O's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor D2O ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	32.5x
TPC TPC Consolidated	20.2x	n/a	AU$109.0m
LGI LGI	39.3x	18.0%	AU$262.0m
EASTW Eastern Water Resources Development and Management	42.2x	n/a	฿5.3b
EYAPS Thessaloniki Water Supply & Sewerage Co	28.3x	n/a	€117.6m
D2O Duxton Water	19.1x	-4.1%	AU$224.8m

Price-To-Earnings versus peers: D2O is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt D2O's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Water Utilities industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	11.9%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	11.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: D2O is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het Global Water Utilities -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is D2O's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

D2O PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	19.1x
Eerlijke PE Verhouding	14.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: D2O is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.