Hoe verhoudt D2O's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

D2O is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.3x).

Hoe verhoudt D2O's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Water Utilities industrie?

D2O is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x) vergeleken met het Global Water Utilities -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Wat is D2O's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

D2O is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.5 x).

Wat is de reële prijs van D2O als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

D2O ( A$1.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$1.89 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

D2O Overzicht aandelen

Duxton Water Limited houdt zich bezig met het verwerven en beheren van een portefeuille waterrechten. Meer informatie

D2O fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	1/6

Beloningen

Verhandeld tegen 31.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 39.7%

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Het dividend van 5.69% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 4.1% per jaar dalen.

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Duxton Water Limited Concurrenten

TPC Consolidated

ASX:TPC

AU$97.8m

LGI

ASX:LGI

AU$260.2m

Thessaloniki Water Supply & Sewerage Co

ATSE:EYAPS

€116.5m

Delorean

ASX:DEL

AU$38.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Duxton Water
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$1.30
52 Week Hoogtepunt	AU$1.60
52 Week Laag	AU$1.27
Bèta	-0.0086
1 maand verandering	-8.45%
3 maanden verandering	-4.06%
1 Jaar Verandering	-16.93%
3 jaar verandering	-15.03%
5 jaar verandering	-6.14%
Verandering sinds IPO	18.18%

Recent nieuws en updates

Duxton Water (ASX:D2O) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.037

Sep 02

Recent updates

Duxton Water (ASX:D2O) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.037

Sep 02

Duxton Water (ASX:D2O) Is Increasing Its Dividend To A$0.036

Mar 21

Duxton Water Limited Just Missed EPS By 32%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Mar 04

Duxton Water (ASX:D2O) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.035

Aug 31

Can You Imagine How Duxton Water's (ASX:D2O) Shareholders Feel About The 33% Share Price Increase?

Feb 04

Estimating The Intrinsic Value Of Duxton Water Limited (ASX:D2O)

Jan 14

Here's What Duxton Water Limited's (ASX:D2O) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Dec 24

How Does Duxton Water Limited (ASX:D2O) Fare As A Dividend Stock?

Dec 06

Here’s What’s Happening With Returns At Duxton Water (ASX:D2O)

Nov 21

Rendement voor aandeelhouders

	D2O	AU Water Utilities	AU Markt
7D	-3.7%	-2.5%	-2.7%
1Y	-16.9%	2.2%	6.5%

Rendement versus industrie: D2O presteerde slechter dan de Australian Water Utilities -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 2.2 % opleverde.

Rendement versus markt: D2O presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is D2O's price volatile compared to industry and market?
D2O volatility
D2O Average Weekly Movement	3.5%
Water Utilities Industry Average Movement	4.6%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: D2O heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van D2O is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2016	n/a	n/a	www.duxtonwater.com.au

Duxton Water Limited houdt zich bezig met het verwerven en beheren van een portefeuille van waterrechten. Het biedt irrigatiegemeenschappen een reeks oplossingen voor watervoorziening. Het bedrijf werd opgericht in 2016 en is gevestigd in Stirling, Australië.

Duxton Water Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Duxton Water zich tot de beurswaarde?
D2O fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$203.47m
Inkomsten(TTM)	AU$11.76m
Inkomsten(TTM)	AU$31.14m

17.3x

Koers/Winstverhouding

6.5x

P/S-verhouding

Is D2O overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
D2O resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$31.14m
Kosten van inkomsten	AU$462.00k
Brutowinst	AU$30.68m
Overige uitgaven	AU$18.92m
Inkomsten	AU$11.76m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.075
Brutomarge	98.52%
Nettowinstmarge	37.75%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	52.6%

Hoe presteerde D2O op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.7%

Huidig dividendrendement

94%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/21 05:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Duxton Water Limited wordt gevolgd door 3 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Jonathan Snape	Bell Potter
David Fraser	MST Financial Services Pty Limited
Jason Palmer	Taylor Collison Limited

D2O Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Duxton Water Limited Concurrenten

ASX:TPC

AU$97.8m

ASX:LGI

AU$260.2m

ATSE:EYAPS

€116.5m

ASX:DEL

AU$38.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Upcoming dividend of AU$0.037 per share

Duxton Water (ASX:D2O) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.037

First half dividend increased to AU$0.037

Duxton Water Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 30, 2024

Duxton Water Limited Declares Fully Franked Dividend, Payable on October 25, 2024

Upcoming dividend of AU$0.036 per share

Recent updates

Upcoming dividend of AU$0.037 per share

Duxton Water (ASX:D2O) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.037

First half dividend increased to AU$0.037

Duxton Water Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 30, 2024

Duxton Water Limited Declares Fully Franked Dividend, Payable on October 25, 2024

Upcoming dividend of AU$0.036 per share

Duxton Water (ASX:D2O) Is Increasing Its Dividend To A$0.036

Duxton Water Limited, Annual General Meeting, May 29, 2024

Duxton Water Limited Just Missed EPS By 32%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Final dividend increased to AU$0.036

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Duxton Water Limited Announces Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on October 27, 2023

Upcoming dividend of AU$0.035 per share at 4.1% yield

Duxton Water (ASX:D2O) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.035

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.024 (vs AU$0.037 in 1H 2022)

New major risk - Dividend sustainability

Duxton Water Limited Announces Interim Dividend for Year 2023, Payable on 27 October 2023; Reaffirms Dividend Guidance for the Final 2023 and Interim 2024

New major risk - Shareholder dilution

Duxton Water Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 44.230806 million.

New minor risk - Shareholder dilution

Duxton Water Limited (ASX:D2O) entered into an agreement to acquire 4,770 megalitres of water entitlement from Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) for AUD 39.1 million.

Upcoming dividend of AU$0.034 per share at 3.8% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.084 (vs AU$0.071 in FY 2021)

Upcoming dividend of AU$0.033 per share

First half 2022 earnings released: EPS: AU$0.037 (vs AU$0.017 in 1H 2021)

Duxton Water Limited Declares Interim Dividend for 2022, Payable on 28 October 2022 and Provides Dividend Guidance for the Final 2022, Interim 2023, Final 2023 and Interim 2024

Duxton Water Limited, Annual General Meeting, May 30, 2022

Upcoming dividend of AU$0.032 per share

Duxton Water Limited Appoints Brendan Rinaldi as an Independent Non-Executive Director

Now 21% undervalued

Duxton Water (ASX:D2O) Is Increasing Its Dividend To AU$0.032

Duxton Water Limited Provides Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on April 29, 2022

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Duxton Water Limited Provides Final Fully Franked Dividend Guidance for the Year 2021

Duxton Water's (ASX:D2O) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Upcoming dividend of AU$0.031 per share

Duxton Water (ASX:D2O) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.017 (vs AU$0.036 loss in 1H 2020)

Estimating The Intrinsic Value Of Duxton Water Limited (ASX:D2O)

Duxton Water Limited Provides Interim and Final Fully Franked Dividend Guidance for the Year 2021 and 2022

With EPS Growth And More, Duxton Water (ASX:D2O) Is Interesting

Upcoming dividend of AU$0.03 per share

Should Duxton Water Limited (ASX:D2O) Be Part Of Your Dividend Portfolio?

Full year 2020 earnings released: EPS AU$0.073 (vs AU$0.064 in FY 2019)

Can Duxton Water (ASX:D2O) Continue To Grow Its Returns On Capital?

New 90-day low: AU$1.35

Can You Imagine How Duxton Water's (ASX:D2O) Shareholders Feel About The 33% Share Price Increase?

Estimating The Intrinsic Value Of Duxton Water Limited (ASX:D2O)

Here's What Duxton Water Limited's (ASX:D2O) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Duxton Water Limited Announces Board Changes

New 90-day high: AU$1.40

How Does Duxton Water Limited (ASX:D2O) Fare As A Dividend Stock?

Here’s What’s Happening With Returns At Duxton Water (ASX:D2O)

Analysts lower revenue estimates to AU$35.9m

Price target raised to AU$1.45

New 90-day low - AU$1.30

First half earnings released

New 90-day high - AU$1.42

Rendement voor aandeelhouders