Contact Energy Limited

ASX:CEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$6.5b

Contact Energy Waardering

Is CEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CEN ( A$8.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$22.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CEN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CEN?

Belangrijke metriek: Omdat CEN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CEN. Deze wordt berekend door CEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CEN's PE Ratio?
PE-verhouding30.6x
InkomstenNZ$235.00m
MarktkapitalisatieNZ$7.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12x
ORG Origin Energy
13.4x-4.4%AU$18.7b
AGL AGL Energy
10.6x-2.3%AU$7.5b
APA APA Group
9.6x-25.4%AU$9.3b
LPE Locality Planning Energy Holdings
14.3xn/aAU$28.7m
CEN Contact Energy
30.6x4.4%AU$7.2b

Price-To-Earnings versus peers: CEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Electric Utilities industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CEN 30.6xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies28PE0816243240+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x) vergeleken met het Oceanic Electric Utilities -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.6x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CEN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$8.14
AU$8.79
+7.9%
8.0%AU$9.71AU$7.83n/a4
Nov ’25AU$7.62
AU$8.83
+15.9%
8.0%AU$9.76AU$7.88n/a4
Oct ’25AU$7.45
AU$8.98
+20.6%
7.7%AU$9.77AU$7.98n/a4
Sep ’25AU$7.73
AU$9.27
+19.9%
9.1%AU$10.22AU$7.94n/a5
Aug ’25AU$8.19
AU$9.10
+11.1%
9.2%AU$9.94AU$7.82n/a5
Jul ’25AU$8.43
AU$9.61
+13.9%
8.9%AU$10.35AU$8.01n/a5
Jun ’25AU$8.48
AU$9.17
+8.1%
9.9%AU$10.11AU$7.56n/a5
May ’25AU$7.67
AU$8.99
+17.2%
9.8%AU$9.98AU$7.46n/a5
Apr ’25AU$7.72
AU$8.81
+14.1%
12.6%AU$10.20AU$7.53n/a5
Mar ’25AU$7.60
AU$8.84
+16.3%
11.9%AU$10.33AU$7.62n/a5
Feb ’25AU$7.50
AU$8.53
+13.7%
13.1%AU$10.27AU$7.19n/a5
Jan ’25AU$7.60
AU$8.24
+8.4%
13.7%AU$10.14AU$6.78n/a5
Dec ’24AU$7.59
AU$8.24
+8.5%
13.7%AU$10.14AU$6.78n/a5
Nov ’24AU$7.16
AU$8.40
+17.3%
13.2%AU$10.10AU$6.89AU$7.625
Oct ’24AU$7.55
AU$8.77
+16.2%
11.2%AU$10.26AU$7.65AU$7.455
Sep ’24AU$7.55
AU$8.63
+14.3%
11.2%AU$10.20AU$7.56AU$7.735
Aug ’24AU$7.70
AU$8.38
+8.9%
11.2%AU$9.93AU$7.21AU$8.195
Jul ’24AU$7.46
AU$8.21
+10.0%
10.9%AU$9.64AU$7.07AU$8.435
Jun ’24AU$7.31
AU$8.37
+14.5%
10.5%AU$9.75AU$7.23AU$8.485
May ’24AU$7.45
AU$8.29
+11.3%
10.7%AU$9.62AU$7.25AU$7.675
Apr ’24AU$7.29
AU$8.37
+14.8%
10.8%AU$9.68AU$7.30AU$7.725
Mar ’24AU$7.08
AU$8.20
+15.8%
11.2%AU$9.42AU$7.10AU$7.605
Feb ’24AU$7.11
AU$7.90
+11.2%
14.3%AU$9.43AU$6.65AU$7.505
Jan ’24AU$7.25
AU$8.07
+11.3%
14.8%AU$9.53AU$6.78AU$7.605
Dec ’23AU$7.10
AU$8.07
+13.6%
14.8%AU$9.53AU$6.78AU$7.595
Nov ’23AU$7.13
AU$8.10
+13.7%
13.2%AU$9.43AU$7.12AU$7.165

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APA

AU$7.21

7D

0.1%

1Y

-15.8%

Delorean

AU$41.9m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.19

7D

5.6%

1Y

512.9%

Delorean

AU$41.9m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.19

7D

5.6%

1Y

512.9%