Qube Holdings Limited

CHIA:QUB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$6.7b

Qube Holdings Waardering

Is QUB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QUB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$4.83
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: QUB ( A$3.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$4.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QUB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QUB?

Belangrijke metriek: Omdat QUB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor QUB. Deze wordt berekend door QUB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QUB's PE Ratio?
PE-verhouding30.2x
InkomstenAU$222.90m
MarktkapitalisatieAU$6.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QUB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor QUB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
21.8x6.4%AU$1.8b
ALX Atlas Arteria
21.6x18.2%AU$7.3b
BWN Bhagwan Marine
13.8xn/aAU$137.6m
AZJ Aurizon Holdings
13.6x6.4%AU$5.5b
QUB Qube Holdings
30.2x12.9%AU$6.7b

Price-To-Earnings versus peers: QUB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QUB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Infrastructure industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QUB 30.2xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies30PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: QUB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x) vergeleken met het Australian Infrastructure -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QUB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QUB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.2x
Eerlijke PE Verhouding20.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: QUB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QUB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.79
AU$4.28
+13.0%
7.7%AU$4.92AU$3.70n/a14
Mar ’26AU$4.00
AU$4.25
+6.2%
7.6%AU$4.92AU$3.70n/a13
Feb ’26AU$4.17
AU$4.06
-2.4%
8.3%AU$4.83AU$3.50n/a13
Jan ’26AU$4.00
AU$4.07
+1.8%
8.2%AU$4.83AU$3.50n/a13
Dec ’25AU$4.00
AU$4.06
+1.6%
8.2%AU$4.83AU$3.50n/a13
Nov ’25AU$3.71
AU$4.04
+9.0%
7.1%AU$4.62AU$3.50n/a13
Oct ’25AU$3.97
AU$4.00
+0.7%
8.3%AU$4.62AU$3.28n/a15
Sep ’25AU$3.85
AU$4.00
+4.0%
8.3%AU$4.62AU$3.28n/a15
Aug ’25AU$3.77
AU$3.83
+1.6%
8.5%AU$4.55AU$3.28n/a15
Jul ’25AU$3.63
AU$3.79
+4.6%
8.8%AU$4.55AU$3.28n/a15
Jun ’25AU$3.60
AU$3.79
+5.3%
8.9%AU$4.55AU$3.28n/a15
May ’25AU$3.28
AU$3.62
+10.5%
7.0%AU$4.32AU$3.28n/a15
Apr ’25AU$3.43
AU$3.59
+4.9%
7.2%AU$4.32AU$3.28n/a14
Mar ’25AU$3.25
AU$3.62
+11.3%
7.0%AU$4.32AU$3.30AU$4.0013
Feb ’25AU$3.21
AU$3.46
+7.9%
7.9%AU$4.21AU$3.15AU$4.1713
Jan ’25AU$3.23
AU$3.46
+7.0%
8.3%AU$4.21AU$3.15AU$4.0013
Dec ’24AU$2.93
AU$3.46
+18.2%
8.3%AU$4.21AU$3.15AU$4.0013
Nov ’24AU$2.71
AU$3.45
+27.5%
7.0%AU$3.98AU$3.15AU$3.7114
Oct ’24AU$2.87
AU$3.45
+20.2%
7.0%AU$3.98AU$3.15AU$3.9714
Sep ’24AU$3.07
AU$3.44
+12.2%
6.7%AU$3.98AU$3.15AU$3.8515
Aug ’24AU$2.92
AU$3.43
+17.8%
8.1%AU$4.16AU$3.15AU$3.7716
Jul ’24AU$2.86
AU$3.44
+20.4%
7.8%AU$4.16AU$3.16AU$3.6316
Jun ’24AU$2.96
AU$3.44
+16.3%
7.8%AU$4.16AU$3.16AU$3.6016
May ’24AU$3.08
AU$3.44
+11.8%
7.5%AU$4.09AU$3.16AU$3.2816
Apr ’24AU$2.87
AU$3.41
+18.9%
8.0%AU$4.01AU$2.95AU$3.4316
Mar ’24AU$3.20
AU$3.43
+7.3%
7.9%AU$4.01AU$2.95AU$3.2516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
AU$4.26
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/22 03:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Qube Holdings Limited wordt gevolgd door 29 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Sam ByrnesBell Potter
Reinhardt WaltBofA Global Research