QUB Overzicht aandelen

Qube Holdings Limited biedt samen met haar dochterondernemingen logistieke oplossingen voor de import- en exportketen in Australië, Nieuw-Zeeland en Zuidoost-Azië. Meer informatie

QUB fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 12.9% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 21.2%

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Qube Holdings Limited Concurrenten

Dalrymple Bay Infrastructure

ASX:DBI

AU$1.8b

Atlas Arteria

ASX:ALX

AU$7.2b

Bhagwan Marine

ASX:BWN

AU$137.6m

Aurizon Holdings

ASX:AZJ

AU$5.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Qube Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$3.76
52 Week Hoogtepunt	AU$4.27
52 Week Laag	AU$3.12
Bèta	0.87
1 maand verandering	-8.74%
3 maanden verandering	-2.34%
1 Jaar Verandering	15.69%
3 jaar verandering	24.92%
5 jaar verandering	100.00%
Verandering sinds IPO	72.08%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	QUB	AU Infrastructure	AU Markt
7D	-2.3%	-1.3%	-2.0%
1Y	15.7%	0.6%	-0.4%

Rendement versus industrie: QUB overtrof de Australian Infrastructure industrie, die het afgelopen jaar een rendement 0.6 % opleverde.

Rendement versus markt: QUB overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -0.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is QUB's price volatile compared to industry and market?
QUB volatility
QUB Average Weekly Movement	2.9%
Infrastructure Industry Average Movement	2.8%
Market Average Movement	8.2%
10% most volatile stocks in AU Market	15.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

Stabiele aandelenkoers: QUB heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van QUB is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2011	n/a	Paul Digney	www.qube.com.au

Qube Holdings Limited biedt samen met haar dochterondernemingen logistieke oplossingen voor de import- en exportketen in Australië, Nieuw-Zeeland en Zuidoost-Azië. De operationele divisie van het bedrijf biedt diensten aan met betrekking tot de import en export van voornamelijk gecontaineriseerde vracht; biedt diverse logistieke diensten aan, waaronder weg- en spoorvervoer, opslag en distributie, containerparken en aanverwante diensten, alsmede de exploitatie van intermodale logistieke hubs, waaronder spoorterminals en internationale expeditie; bezit en exploiteert autoterminals die auto-, stukgoed- en stukgoedfaciliteiten bieden; exploiteert multi-user graanopslag- en overslagfaciliteiten; en ontwikkelt en exploiteert een import-export spoorterminal. Deze divisie biedt ook bulk- en algemene overslagfaciliteiten en diensten voor bulkgoederenverwerking, waaronder weg- en spoorvervoer, voorraadbeheer en diensten voor het laden van bulkschepen.

Qube Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Qube Holdings zich tot de beurswaarde?
QUB fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$6.65b
Inkomsten(TTM)	AU$222.90m
Inkomsten(TTM)	AU$3.75b

29.8x

Koers/Winstverhouding

1.8x

P/S-verhouding

Is QUB overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
QUB resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$3.75b
Kosten van inkomsten	AU$2.94b
Brutowinst	AU$805.50m
Overige uitgaven	AU$582.60m
Inkomsten	AU$222.90m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Aug 21, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.13
Brutomarge	21.50%
Nettowinstmarge	5.95%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	56.9%

Hoe presteerde QUB op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.4%

Huidig dividendrendement

73%

Uitbetalingsratio

Betaalt QUB een betrouwbaar dividend?

Zie QUB dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je QUB kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Qube Holdings dividenddata
Ex Dividend Datum	Mar 04 2025
Betaaldatum dividend	Apr 10 2025
Dagen tot Ex-dividend	13 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	24 days

Betaalt QUB een betrouwbaar dividend?

Zie QUB dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/03/15 15:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/03/14 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Qube Holdings Limited wordt gevolgd door 29 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Matthew Ryan	Barrenjoey Markets Pty Limited
Sam Byrnes	Bell Potter
Reinhardt Walt	BofA Global Research

QUB Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Qube Holdings Limited Concurrenten

ASX:DBI

AU$1.8b

ASX:ALX

AU$7.2b

ASX:BWN

AU$137.6m

ASX:AZJ

AU$5.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Qube Holdings Limited Announces Board and Committee Changes

Qube Holdings Limited Announces the Appointment of John Bevan to the Board of Directors, Effective 1 January 2025

Sam Kaplan Not to Stand for Re-Election as Deputy Chairman of Qube Holdings Limited

Upcoming dividend of AU$0.051 per share

Final dividend increased to AU$0.051

Qube Holdings Limited Announces Ordinary Fully Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on October 15, 2024

Recent updates

Qube Holdings Limited Announces Board and Committee Changes

Qube Holdings Limited Announces the Appointment of John Bevan to the Board of Directors, Effective 1 January 2025

Sam Kaplan Not to Stand for Re-Election as Deputy Chairman of Qube Holdings Limited

Upcoming dividend of AU$0.051 per share

Final dividend increased to AU$0.051

Qube Holdings Limited Announces Ordinary Fully Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on October 15, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.13 (vs AU$0.10 in FY 2023)

Upcoming dividend of AU$0.04 per share

First half dividend of AU$0.04 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.065 (vs AU$0.06 in 1H 2023)

Qube Holdings Limited Announces Retirement of Ross Burney as Director

Qube Holdings Limited Announces James Fazzino Will Join the Board of Directors from 22 February 2024

Qube Holdings Limited Appoints Ms Jill Hoffmann as Director to the Board Effective 15 December 2023

Qube Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 22, 2024

Qube Holdings Limited Announces Retirement of Nicole Hollows as Independent Non-Executive Director, Effective 10 November 2023

Upcoming dividend of AU$0.043 per share at 2.9% yield

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.10 (vs AU$0.071 in FY 2022)

New minor risk - Dividend sustainability

Qube Holdings Limited Announces Final Fully Franked Dividend for the Year Ended 30 June 2023, Payable on 17 October 2023

Upcoming dividend of AU$0.037 per share at 2.0% yield

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.06 (vs AU$0.038 in 1H 2022)

Qube Holdings Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 23, 2023

Qube Holdings Limited Announces the Appointment of Lindsay Ward to the Board of Directors

Upcoming dividend of AU$0.04 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.071 (vs AU$0.023 loss in FY 2021)

Qube Holdings Limited Declares Fully Franked Special Dividend, Payable on 18 October 2022

Upcoming dividend of AU$0.03 per share

First half 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Qube Holdings Limited Announces Fully Franked Interim Dividend, Payable on April 8, 2022

LOGOS Property Pty Ltd. completed the acquisition of Moorebank Logistics Park Property Assets from Qube Holdings Limited (ASX:QUB).

Independent Director recently bought AU$81k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.035 per share

Qube Holdings Limited (ASX:QUB) entered into a binding agreement to acquire Newcastle Agri Terminal Pty Ltd from Riverina (Australia) Pty Limited, Viterra Pty Ltd, CTC Terminals Pty Ltd and Co-Operative Bulk Handling Limited for AUD 90 million.

Full year 2021 earnings released: AU$0.023 loss per share (vs AU$0.052 profit in FY 2020)

Qube Holdings Limited Provides Earnings Guidance for Fiscal Year 2022

LOGOS Property Pty Ltd. entered into a term sheet to acquire Moorebank Logistics Park Property Assets from Qube Holdings Limited (ASX : QUB).

Executive Director Maurice James has left the company

Executive Director Maurice James has left the company

Executive Director Maurice James has left the company

Executive Director Maurice James has left the company

Executive Director Maurice James has left the company

Executive Director Maurice James has left the company

Executive Director Maurice James has left the company

Executive Director Maurice James has left the company

Executive Director Maurice James has left the company

Executive Director Maurice James has left the company

Executive Director Maurice James has left the company

Executive Director Maurice James has left the company

Executive Director Maurice James has left the company

Executive Director Maurice James has left the company

Upcoming Dividend of AU$0.025 Per Share

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.031 (vs AU$0.032 in 1H 2020)

Revenue misses expectations

Qube Holdings Limited Announces Management Changes

New 90-day high: AU$3.07

Qube Holdings Limited to Report First Half, 2021 Results on Feb 25, 2021

Qube Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 11, 2021

New 90-day high: AU$2.93

Qube Holdings Limited Announces the Appointment of Nicole Hollows to the Board of Directors