Atlas Arteria Limited

CHIA:ALX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$7.1b

Atlas Arteria Waardering

Is ALX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALX ( A$4.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$9.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALX?

Belangrijke metriek: Omdat ALX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALX. Deze wordt berekend door ALX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALX's PE Ratio?
PE-verhouding23.6x
InkomstenAU$300.20m
MarktkapitalisatieAU$7.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.9x
TCL Transurban Group
124x19.0%AU$40.4b
QUB Qube Holdings
31x10.6%AU$7.0b
AZJ Aurizon Holdings
15.1x5.0%AU$6.1b
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
21.6x6.5%AU$1.7b
ALX Atlas Arteria
23.6x22.3%AU$7.1b

Price-To-Earnings versus peers: ALX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Infrastructure industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALX 23.6xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies38PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met het Australian Infrastructure -industriegemiddelde ( 28.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.6x
Eerlijke PE Verhouding23.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$4.84
AU$5.31
+9.7%
7.9%AU$6.20AU$4.64n/a10
Nov ’25AU$4.84
AU$5.40
+11.6%
8.5%AU$6.20AU$4.64n/a10
Oct ’25AU$4.79
AU$5.49
+14.7%
7.6%AU$6.16AU$4.97n/a10
Sep ’25AU$5.10
AU$5.50
+7.8%
7.5%AU$6.16AU$4.98n/a10
Aug ’25AU$5.20
AU$5.55
+6.7%
6.7%AU$6.27AU$5.06n/a10
Jul ’25AU$5.14
AU$5.61
+9.2%
6.7%AU$6.41AU$5.10n/a10
Jun ’25AU$5.34
AU$5.65
+5.7%
5.9%AU$6.33AU$5.29n/a10
May ’25AU$5.26
AU$5.65
+7.3%
5.9%AU$6.33AU$5.29n/a10
Apr ’25AU$5.33
AU$5.76
+8.1%
5.7%AU$6.37AU$5.29n/a10
Mar ’25AU$5.39
AU$5.72
+6.1%
5.5%AU$6.37AU$5.29n/a9
Feb ’25AU$5.35
AU$5.85
+9.3%
4.8%AU$6.42AU$5.52n/a9
Jan ’25AU$5.77
AU$5.93
+2.7%
7.1%AU$6.88AU$5.36n/a9
Dec ’24AU$5.70
AU$6.04
+5.9%
8.0%AU$6.88AU$5.36n/a9
Nov ’24AU$5.39
AU$6.04
+12.0%
8.0%AU$6.88AU$5.36AU$4.849
Oct ’24AU$5.48
AU$6.36
+16.1%
6.0%AU$6.88AU$5.85AU$4.799
Sep ’24AU$6.18
AU$6.41
+3.7%
5.5%AU$6.88AU$5.85AU$5.1010
Aug ’24AU$6.22
AU$6.47
+4.0%
4.8%AU$6.88AU$6.00AU$5.2010
Jul ’24AU$6.22
AU$6.46
+3.9%
4.5%AU$6.88AU$6.00AU$5.1410
Jun ’24AU$6.39
AU$6.46
+1.2%
4.5%AU$6.88AU$6.00AU$5.3410
May ’24AU$6.62
AU$6.46
-2.4%
4.5%AU$6.88AU$6.00AU$5.2610
Apr ’24AU$6.29
AU$6.49
+3.2%
5.9%AU$7.25AU$6.00AU$5.3310
Mar ’24AU$6.66
AU$6.65
-0.1%
9.0%AU$8.27AU$6.00AU$5.3912
Feb ’24AU$6.99
AU$6.73
-3.7%
9.2%AU$8.27AU$6.00AU$5.3512
Jan ’24AU$6.61
AU$6.78
+2.5%
9.4%AU$8.27AU$6.00AU$5.7711
Dec ’23AU$6.89
AU$6.78
-1.6%
9.8%AU$8.27AU$6.00AU$5.7010
Nov ’23AU$6.62
AU$6.73
+1.6%
9.3%AU$8.27AU$6.00AU$5.3910

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y