Rubicon Water Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 6/6
Rubicon Water heeft een totaal eigen vermogen van A$69.5M en een totale schuld van A$21.6M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 31.1% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk A$111.3M en A$41.8M.
Belangrijke informatie
31.1%
Verhouding schuld/eigen vermogen
AU$21.59m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | AU$6.69m |
| Aandelen | AU$69.47m |
| Totaal verplichtingen | AU$41.82m |
| Totaal activa | AU$111.29m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
Market Cool On Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) Revenues Pushing Shares 34% Lower
Mar 07
Positive Sentiment Still Eludes Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Following 29% Share Price Slump
Dec 08Subdued Growth No Barrier To Rubicon Water Limited (ASX:RWL) With Shares Advancing 35%
Oct 23Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Shares May Have Slumped 33% But Getting In Cheap Is Still Unlikely
Aug 08What Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) P/S Is Not Telling You
May 28Is Rubicon Water (ASX:RWL) A Risky Investment?
Mar 06Pinning Down Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) P/S Is Difficult Right Now
Jan 31There's Reason For Concern Over Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) Price
Sep 06We Believe That Rubicon Water's (ASX:RWL) Weak Earnings Are A Good Indicator Of Underlying Profitability
Mar 02Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( A$79.9M ) RWL } overtreffen de korte termijn passiva ( A$36.5M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva RWL ( A$79.9M ) overtreffen de langetermijnschulden ( A$5.3M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 21.4% ) RWL wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van RWL is de afgelopen 5 jaar gedaald van 46.2% naar 31.1%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende RWL voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: RWL is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 4.2 % per jaar groeit.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/02 07:26 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/02 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/06/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Rubicon Water Limited wordt gevolgd door 1 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| James Ferrier | Wilsons Advisory and Stockbroking Ltd. |