company background image
RWL logo

Rubicon Water ASX:RWL Voorraadrapport

Laatste prijs

AU$0.25

Marktkapitalisatie

AU$60.1m

7D

0%

1Y

-47.4%

Bijgewerkt

17 Apr, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Rubicon Water Limited

ASX:RWL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$60.1m

RWL Overzicht aandelen

Rubicon Water Limited ontwerpt, produceert, installeert en onderhoudt irrigatieautomatiseringssoftware en -hardware in Australië, Nieuw-Zeeland, Azië en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 62.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 114.3% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar substantieel verwaterd

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de Australian markt

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$60M )


Community vs My Fair Value

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Rubicon Water Limited Concurrenten

Structural Monitoring Systems

ASX:SMN

AU$47.1m

Elsight

ASX:ELS

AU$72.4m

AVA Risk Group

ASX:AVA

AU$28.8m

TZ

ASX:TZL

AU$17.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Rubicon Water
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$0.25
52 Week HoogtepuntAU$0.49
52 Week LaagAU$0.21
Bèta0.34
1 maand verandering-9.09%
3 maanden verandering-26.47%
1 Jaar Verandering-47.37%
3 jaar verandering-83.22%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-84.66%

Recent nieuws en updates

Market Cool On Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) Revenues Pushing Shares 34% Lower

Mar 07
Market Cool On Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) Revenues Pushing Shares 34% Lower

Positive Sentiment Still Eludes Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Following 29% Share Price Slump

Dec 08
Positive Sentiment Still Eludes Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Following 29% Share Price Slump

Recent updates

Market Cool On Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) Revenues Pushing Shares 34% Lower

Mar 07
Market Cool On Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) Revenues Pushing Shares 34% Lower

Positive Sentiment Still Eludes Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Following 29% Share Price Slump

Dec 08
Positive Sentiment Still Eludes Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Following 29% Share Price Slump

Subdued Growth No Barrier To Rubicon Water Limited (ASX:RWL) With Shares Advancing 35%

Oct 23
Subdued Growth No Barrier To Rubicon Water Limited (ASX:RWL) With Shares Advancing 35%

Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Shares May Have Slumped 33% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

Aug 08
Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Shares May Have Slumped 33% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

What Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) P/S Is Not Telling You

May 28
What Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) P/S Is Not Telling You

Is Rubicon Water (ASX:RWL) A Risky Investment?

Mar 06
Is Rubicon Water (ASX:RWL) A Risky Investment?

Pinning Down Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) P/S Is Difficult Right Now

Jan 31
Pinning Down Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) P/S Is Difficult Right Now

There's Reason For Concern Over Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) Price

Sep 06
There's Reason For Concern Over Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) Price

We Believe That Rubicon Water's (ASX:RWL) Weak Earnings Are A Good Indicator Of Underlying Profitability

Mar 02
We Believe That Rubicon Water's (ASX:RWL) Weak Earnings Are A Good Indicator Of Underlying Profitability

Rendement voor aandeelhouders

RWLAU ElectronicAU Markt
7D0%0.5%1.5%
1Y-47.4%-19.7%0.2%

Rendement versus industrie: RWL presteerde slechter dan de Australian Electronic -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -19.7 % opleverde.

Rendement versus markt: RWL presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 0.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is RWL's price volatile compared to industry and market?
RWL volatility
RWL Average Weekly Movement15.6%
Electronic Industry Average Movement11.9%
Market Average Movement9.2%
10% most volatile stocks in AU Market16.7%
10% least volatile stocks in AU Market4.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van RWL is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 16% ) van RWL is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Australian.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1995n/aBruce Rodgersonrubiconwater.com

Rubicon Water Limited ontwerpt, produceert, installeert en onderhoudt irrigatieautomatiseringssoftware en -hardware in Australië, Nieuw-Zeeland, Azië en internationaal. Het bedrijf biedt oplossingen voor netwerkregeling, zoals totale kanaalregeling, energiezuinige pijpleidingen, locatiebeheer en oplossingen voor water- en energie-efficiëntie; oplossingen voor debiet-, waterpeil- en klimaatmeting; en operationele softwareoplossingen. Het biedt ook oplossingen voor oppervlakteirrigatie, irrigatieautomatisering en nauwkeurige irrigatieschema's.

Rubicon Water Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Rubicon Water zich tot de beurswaarde?
RWL fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$60.11m
Inkomsten(TTM)-AU$6.61m
Inkomsten(TTM)AU$57.09m

1.1x

P/S-verhouding

-9.1x

Koers/Winstverhouding

Is RWL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
RWL resultatenrekening (TTM)
InkomstenAU$57.09m
Kosten van inkomstenAU$34.45m
BrutowinstAU$22.64m
Overige uitgavenAU$29.26m
Inkomsten-AU$6.61m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.028
Brutomarge39.66%
Nettowinstmarge-11.59%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding31.1%

Hoe presteerde RWL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/17 10:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/10 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Rubicon Water Limited wordt gevolgd door 1 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James FerrierWilsons Advisory and Stockbroking Ltd.