Wrkr Ltd

CHIA:WRK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$86.1m

Wrkr Waardering

Is WRK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WRK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.36
Fair Value
86.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WRK ( A$0.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WRK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WRK?

Belangrijke metriek: Omdat WRK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WRK. Deze wordt berekend door WRK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WRK's PS Ratio?
PS Verhouding9x
VerkoopAU$9.59m
MarktkapitalisatieAU$86.14m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WRK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WRK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.1x
AI1 Adisyn
11.5xn/aAU$66.4m
SPX Spenda
6.9xn/aAU$36.9m
FCT FirstWave Cloud Technology
3.8xn/aAU$42.8m
CYB AUCyber
2.2xn/aAU$22.1m
WRK Wrkr
9x44.2%AU$86.1m

Price-To-Sales versus peers: WRK is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WRK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU IT industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNW Cirrus Networks Holdings
0.5xn/aUS$37.80m
SOC SOCO
0.5xn/aUS$6.18m
NNG Nexion Group
0.5xn/aUS$2.70m
CGO CPT Global
0.1xn/aUS$1.54m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
WRK 9.0xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WRK is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9 x) vergeleken met het Australian IT -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WRK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WRK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9x
Eerlijke PS Verhouding6.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WRK is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WRK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.05
AU$0.08
+59.0%
1.9%AU$0.081AU$0.078n/a2
Feb ’26AU$0.05
AU$0.069
+37.0%
13.9%AU$0.078AU$0.059n/a2
Jan ’26AU$0.051
AU$0.069
+34.3%
13.9%AU$0.078AU$0.059n/a2
Dec ’25AU$0.064
AU$0.069
+7.0%
13.9%AU$0.078AU$0.059n/a2
Nov ’25AU$0.068
AU$0.069
+0.7%
13.9%AU$0.078AU$0.059n/a2
Oct ’25AU$0.049
AU$0.069
+39.8%
13.9%AU$0.078AU$0.059n/a2
Sep ’25AU$0.031
AU$0.081
+161.3%
1.2%AU$0.082AU$0.08n/a2
Aug ’25AU$0.034
AU$0.081
+138.2%
1.2%AU$0.082AU$0.08n/a2
Jul ’25AU$0.031
AU$0.08
+156.5%
0.6%AU$0.08AU$0.079n/a2
Jun ’25AU$0.03
AU$0.08
+165.0%
0.6%AU$0.08AU$0.079n/a2
May ’25AU$0.03
AU$0.08
+165.0%
0.6%AU$0.08AU$0.079n/a2
Apr ’25AU$0.034
AU$0.08
+133.8%
0.6%AU$0.08AU$0.079n/a2
Mar ’25AU$0.035
AU$0.08
+127.1%
0.6%AU$0.08AU$0.079n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$0.08
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 14:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Wrkr Ltd wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael YouldenMST Financial Services Pty Limited
John BurgessRaaS Advisory Pty Ltd