Qoria Limited

CHIA:QOR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$540.9m

Qoria Waardering

Is QOR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QOR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: QOR ( A$0.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QOR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QOR?

Belangrijke metriek: Omdat QOR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor QOR. Deze wordt berekend door QOR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QOR's PS Ratio?
PS Verhouding5.3x
VerkoopAU$101.88m
MarktkapitalisatieAU$540.90m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QOR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor QOR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
TNT Tesserent
1.3x14.0%AU$176.0m
PRO Prophecy International Holdings
1.7xn/aAU$40.5m
EXT Excite Technology Services
2.2xn/aAU$17.6m
AR9 archTIS
2xn/aAU$20.1m
QOR Qoria
5.3x14.9%AU$540.9m

Price-To-Sales versus peers: QOR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QOR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

14 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$19.10m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.4xn/aUS$12.04m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.72m
QOR 5.3xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: QOR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QOR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QOR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.3x
Eerlijke PS Verhouding6.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: QOR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 6.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QOR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.42
AU$0.50
+20.2%
19.0%AU$0.60AU$0.30n/a6
Nov ’25AU$0.41
AU$0.50
+24.6%
19.0%AU$0.60AU$0.30n/a6
Oct ’25AU$0.40
AU$0.47
+17.7%
19.2%AU$0.60AU$0.30n/a6
Sep ’25AU$0.36
AU$0.47
+30.2%
19.6%AU$0.60AU$0.30n/a6
Aug ’25AU$0.35
AU$0.47
+34.0%
19.6%AU$0.60AU$0.30n/a6
Jul ’25AU$0.41
AU$0.49
+16.9%
18.7%AU$0.60AU$0.30n/a6
Jun ’25AU$0.44
AU$0.49
+10.2%
18.7%AU$0.60AU$0.30n/a6
May ’25AU$0.42
AU$0.46
+10.0%
17.8%AU$0.52AU$0.30n/a5
Apr ’25AU$0.28
AU$0.36
+27.1%
10.6%AU$0.40AU$0.30n/a5
Mar ’25AU$0.24
AU$0.36
+47.9%
10.6%AU$0.40AU$0.30n/a5
Feb ’25AU$0.23
AU$0.36
+53.9%
10.5%AU$0.40AU$0.30n/a5
Jan ’25n/a
AU$0.35
0%
11.4%AU$0.40AU$0.30n/a4
Dec ’24n/a
AU$0.36
0%
15.1%AU$0.44AU$0.30n/a4
Nov ’24n/a
AU$0.36
0%
15.1%AU$0.44AU$0.30AU$0.414
Oct ’24n/a
AU$0.37
0%
15.6%AU$0.44AU$0.30AU$0.403
Sep ’24n/a
AU$0.36
0%
16.9%AU$0.44AU$0.30AU$0.363
Aug ’24n/a
AU$0.34
0%
22.9%AU$0.44AU$0.25AU$0.353
Jul ’24n/a
AU$0.34
0%
22.8%AU$0.44AU$0.25AU$0.413
Jun ’24n/a
AU$0.39
0%
13.8%AU$0.44AU$0.33AU$0.442
May ’24AU$0.17
AU$0.44
+152.3%
24.6%AU$0.55AU$0.33AU$0.422
Apr ’24AU$0.18
AU$0.48
+158.6%
15.0%AU$0.55AU$0.41AU$0.282
Mar ’24AU$0.17
AU$0.54
+226.1%
2.2%AU$0.55AU$0.53AU$0.242
Feb ’24AU$0.24
AU$0.55
+128.3%
4.0%AU$0.57AU$0.53AU$0.232
Jan ’24AU$0.28
AU$0.60
+119.3%
12.8%AU$0.68AU$0.53n/a2
Dec ’23AU$0.30
AU$0.60
+101.0%
12.8%AU$0.68AU$0.53n/a2
Nov ’23AU$0.33
AU$0.60
+85.5%
12.8%AU$0.68AU$0.53n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DUG Technology

AU$199.8m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.44

7D

-5.6%

1Y

-27.3%

Bigtincan Holdings

AU$152.0m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.18

7D

2.8%

1Y

8.8%

Pureprofile

AU$33.6m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.031

7D

-6.1%

1Y

14.8%