Hoe verhoudt QOR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

QOR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2 x).

Hoe verhoudt QOR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

QOR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 3 x).

Wat is QOR's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QOR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 6.7 x).

Wat is de reële prijs van QOR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

QOR ( A$0.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$1.16 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Qoria (CHIA:QOR) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

QOR Overzicht aandelen

QOR fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 63.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 66.66% per jaar groeien

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Qoria Limited Concurrenten

Tesserent

ASX:TNT

AU$176.0m

Prophecy International Holdings

ASX:PRO

AU$40.5m

Excite Technology Services

ASX:EXT

AU$17.6m

archTIS

ASX:AR9

AU$20.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Qoria
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.42
52 Week Hoogtepunt	AU$0.47
52 Week Laag	AU$0.21
Bèta	1.68
11 maand verandering	0%
3 maanden verandering	21.74%
1 Jaar Verandering	n/a
33 jaar verandering	-16.83%
5 jaar verandering	121.05%
Verandering sinds IPO	47.37%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	QOR	AU Software	AU Markt
7D	-5.1%	-2.2%	1.2%
1Y	n/a	79.8%	19.7%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe QOR presteerde ten opzichte van de Australian Software.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe QOR presteerde ten opzichte van de Australian markt.

Prijsvolatiliteit

Is QOR's price volatile compared to industry and market?
QOR volatility
QOR Average Weekly Movement	6.6%
Software Industry Average Movement	9.4%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: QOR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van QOR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2014	500	Tim Levy	www.qoria.com

Qoria Limited verkoopt, distribueert en verkoopt cyberveiligheidsproducten en -diensten in Australië, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Europa en internationaal. Het biedt het Qoria ecosysteemplatform voor het leveren van cyberveiligheidsinstellingen, advies en ondersteuning voor netwerken en apparaten, en stelt leveranciers van telecommunicatiediensten en fabrikanten van apparaten in staat om cyberveiligheidspraktijken in hun aanbod op te nemen. Het bedrijf was voorheen bekend als Family Zone Cyber Safety Limited en veranderde zijn naam in Qoria Limited in mei 2023.

Qoria Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Qoria zich tot de beurswaarde?
QOR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$540.90m
Inkomsten(TTM)	-AU$54.77m
Inkomsten(TTM)	AU$101.88m

5.3x

P/S-verhouding

-9.9x

Koers/Winstverhouding

Is QOR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
QOR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$101.88m
Kosten van inkomsten	AU$22.50m
Brutowinst	AU$79.39m
Overige uitgaven	AU$134.16m
Inkomsten	-AU$54.77m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.043
Brutomarge	77.92%
Nettowinstmarge	-53.76%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	28.3%

Hoe presteerde QOR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

QOR Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Qoria Limited Concurrenten

ASX:TNT

AU$176.0m

ASX:PRO

AU$40.5m

ASX:EXT

AU$17.6m

ASX:AR9

AU$20.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

MD & Director recently sold AU$1.3m worth of stock

Forecast to breakeven in 2027

Qoria Limited Announces Change of Company Secretary

Qoria Limited to Report Q1, 2025 Results on Oct 16, 2024

Qoria Limited (ASX:QOR) agreed to acquire Ayra Group Pty Ltd for AUD 9.55 million.

Full year 2024 earnings released: AU$0.049 loss per share (vs AU$0.10 loss in FY 2023)

Recent updates

MD & Director recently sold AU$1.3m worth of stock

Forecast to breakeven in 2027

Qoria Limited Announces Change of Company Secretary

Qoria Limited to Report Q1, 2025 Results on Oct 16, 2024

Qoria Limited (ASX:QOR) agreed to acquire Ayra Group Pty Ltd for AUD 9.55 million.

Full year 2024 earnings released: AU$0.049 loss per share (vs AU$0.10 loss in FY 2023)

Qoria Limited, Annual General Meeting, Nov 21, 2024

New minor risk - Profitability

Full year 2024 earnings released: AU$0.049 loss per share (vs AU$0.10 loss in FY 2023)

Qoria Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 28, 2024

Forecast to breakeven in 2027

New minor risk - Profitability

Qoria Limited to Report Q4, 2024 Results on Jul 23, 2024

Forecast to breakeven in 2027

Qoria Limited to Report Q3, 2024 Results on Apr 15, 2024

Qoria Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 27, 2024

Forecast to breakeven in 2025

First half 2023 earnings released: AU$0.044 loss per share (vs AU$0.044 loss in 1H 2022)

Family Zone Provides Preliminary Insights into the Recent Launch of Student Wellbeing Product Pulse

Family Zone Cyber Safety Limited Announces Resignation of Crispin Swan as Executive Director

No longer forecast to breakeven

Family Zone Cyber Safety Limited (ASX:FZO) acquired Educator Impact.

Family Zone Cyber Safety Limited, Annual General Meeting, Nov 17, 2022

Full year 2022 earnings released: AU$0.092 loss per share (vs AU$0.06 loss in FY 2021)

Family Zone Cyber Safety Limited Announces Executive Changes

Family Zone Cyber Safety Limited (ASX:FZO) completed the acquisition of Qustodio Technologies S.L. from W8 ventures, Kibo Ventures and others.

Forecast to breakeven in 2025

Forecast to breakeven in 2025

Less than half of directors are independent

Family Zone Cyber Safety Limited Names Dr. Jane Watts as A Non-Executive Director of the Company

Family Zone Cyber Safety Limited, Annual General Meeting, Jun 24, 2022

Family Zone Cyber Safety Limited Appoints Mr. Ben Jenkins as its New Chief Financial Officer, Effective on August 2022

Family Zone Cyber Safety Limited (ASX:FZO) entered into an agreement to acquire Qustodio Technologies S.L. for $52 million.

First half 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

No longer forecast to breakeven

Forecast to breakeven in 2024

Full year 2021 earnings released: AU$0.062 loss per share (vs AU$0.075 loss in FY 2020)

Family Zone Cyber Safety Limited (ASX:FZO) completed the acquisition of SmoothWall Ltd. from Tenzing Private Equity LLP

Family Zone Cyber Safety Limited (ASX:FZO) agreed to acquire SmoothWall Ltd. from Tenzing Private Equity LLP for £75.5 million.

Family Zone Cyber Safety Limited announced that it expects to receive AUD 23 million in funding

First half 2021 earnings released: AU$0.029 loss per share (vs AU$0.035 loss in 1H 2020)

New 90-day high: AU$0.53

New 90-day high: AU$0.51

New 90-day low: AU$0.41

Full year earnings released - AU$0.075 loss per share

Full year earnings released - AU$0.15 loss per share

New 90-day high - AU$0.43

Family Zone Cyber Safety Limited announced that it has received AUD 10.12 million in funding

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Qoria Limited Samenvatting

5.3x

-9.9x

Inkomsten en omzet