Pureprofile Ltd

CHIA:PPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$38.3m

Pureprofile Waardering

Is PPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PPL ( A$0.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PPL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PPL?

Belangrijke metriek: Omdat PPL nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PPL. Deze wordt berekend door PPL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PPL's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopAU$48.16m
MarktkapitalisatieAU$38.26m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PPL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
KYP Kinatico
1.9x9.6%AU$56.4m
CNW Cirrus Networks Holdings
0.5xn/aAU$56.7m
SOC SOCO
0.6xn/aAU$12.5m
ATA Atturra
1.4x9.7%AU$331.2m
PPL Pureprofile
0.8x14.3%AU$38.3m

Price-To-Sales versus peers: PPL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PPL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU IT industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NNG Nexion Group
0.5xn/aUS$2.70m
CGO CPT Global
0.2xn/aUS$2.32m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
PPL 0.8xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies4PS0246810+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PPL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het Australian IT -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PPL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PPL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PPL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bigtincan Holdings

AU$147.9m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

-2.8%

1Y

20.7%

DUG Technology

AU$204.2m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.61

7D

-12.5%

1Y

-20.5%

COSOL

AU$151.7m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.85

7D

-11.4%

1Y

0.6%