Bravura Solutions Limited

CHIA:BVS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.2b

Bravura Solutions Waardering

Is BVS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BVS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.30
Fair Value
108.8% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BVS ( A$2.72 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BVS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BVS?

Belangrijke metriek: Omdat BVS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BVS. Deze wordt berekend door BVS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BVS's PE Ratio?
PE-verhouding17x
InkomstenAU$71.68m
MarktkapitalisatieAU$1.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BVS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BVS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde58.2x
IRE Iress
82.7x29.2%AU$1.6b
OCL Objective
48.7x6.7%AU$1.5b
IFM Infomedia
34.4x21.2%AU$547.1m
RUL RPMGlobal Holdings
67x22.6%AU$580.3m
BVS Bravura Solutions
17x-19.1%AU$1.2b

Price-To-Earnings versus peers: BVS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (58.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BVS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IRI Integrated Research
3.6x-5.6%US$47.36m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BVS 17.0xGemiddelde industrie 67.0xNo. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BVS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 67 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BVS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BVS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17x
Eerlijke PE Verhouding32x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BVS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BVS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.72
AU$2.61
-4.1%
23.1%AU$3.17AU$1.66n/a5
Feb ’26AU$2.16
AU$1.95
-9.5%
8.3%AU$2.10AU$1.66n/a5
Jan ’26AU$2.25
AU$1.95
-13.1%
8.3%AU$2.10AU$1.66n/a5
Dec ’25AU$1.55
AU$1.50
-3.2%
10.4%AU$1.70AU$1.32n/a5
Nov ’25AU$1.54
AU$1.50
-2.4%
10.4%AU$1.70AU$1.32n/a5
Oct ’25AU$1.43
AU$1.35
-5.7%
27.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
Sep ’25AU$1.32
AU$1.35
+2.6%
27.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
Aug ’25AU$1.17
AU$1.29
+10.2%
27.9%AU$1.70AU$0.59n/a6
Jul ’25AU$1.05
AU$1.31
+25.2%
28.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
Jun ’25AU$1.14
AU$1.31
+14.7%
28.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
May ’25AU$1.41
AU$1.31
-6.9%
28.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
Apr ’25AU$1.42
AU$1.31
-7.6%
28.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
Mar ’25AU$1.29
AU$1.45
+13.0%
13.8%AU$1.70AU$1.15n/a5
Feb ’25AU$0.81
AU$0.85
+5.3%
13.1%AU$1.00AU$0.69AU$2.165
Jan ’25AU$0.85
AU$0.85
-0.2%
13.1%AU$1.00AU$0.69AU$2.255
Dec ’24AU$0.74
AU$0.82
+10.3%
11.5%AU$0.95AU$0.69AU$1.554
Nov ’24AU$0.68
AU$0.69
+2.8%
4.6%AU$0.74AU$0.65AU$1.544
Oct ’24AU$0.73
AU$0.69
-4.9%
4.6%AU$0.74AU$0.65AU$1.434
Sep ’24AU$0.77
AU$0.69
-9.3%
4.6%AU$0.74AU$0.65AU$1.324
Aug ’24AU$0.51
AU$0.49
-3.4%
17.5%AU$0.60AU$0.35AU$1.175
Jul ’24AU$0.48
AU$0.49
+1.6%
17.5%AU$0.60AU$0.35AU$1.055
Jun ’24AU$0.46
AU$0.49
+6.4%
19.5%AU$0.60AU$0.35AU$1.144
May ’24AU$0.45
AU$0.49
+8.8%
19.5%AU$0.60AU$0.35AU$1.414
Apr ’24AU$0.41
AU$0.49
+20.9%
19.5%AU$0.60AU$0.35AU$1.424
Mar ’24AU$0.85
AU$1.00
+17.5%
36.8%AU$1.74AU$0.53AU$1.297
Feb ’24AU$0.85
AU$1.00
+16.8%
36.8%AU$1.74AU$0.53AU$0.817
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$2.61
Fair Value
4.2% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 01:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bravura Solutions Limited wordt gevolgd door 10 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Moira DawAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Bob ChenJ.P. Morgan