Appen Limited

CHIA:APX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$688.3m

Appen Waardering

Is APX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: APX ( A$2.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$6.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APX?

Belangrijke metriek: Omdat APX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor APX. Deze wordt berekend door APX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APX's PS Ratio?
PS Verhouding1.7x
VerkoopUS$247.92m
MarktkapitalisatieUS$428.21m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor APX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
DTL Data#3
1.2x23.8%AU$989.9m
ATA Atturra
1.5x9.9%AU$356.5m
CNW Cirrus Networks Holdings
0.5xn/aAU$56.7m
KYP Kinatico
2.2x9.6%AU$62.9m
APX Appen
1.7x4.3%AU$688.3m

Price-To-Sales versus peers: APX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU IT industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NNG Nexion Group
0.5xn/aUS$2.70m
CGO CPT Global
0.1xn/aUS$1.74m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
APX 1.7xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies4PS0246810+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: APX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het Australian IT -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.7x
Eerlijke PS Verhouding1.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: APX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.65
AU$1.61
-39.2%
52.4%AU$2.50AU$0.50n/a5
Dec ’25AU$2.38
AU$1.61
-32.4%
52.4%AU$2.50AU$0.50n/a5
Nov ’25AU$1.93
AU$1.45
-24.7%
57.2%AU$2.50AU$0.50n/a5
Oct ’25AU$2.16
AU$0.92
-57.3%
30.3%AU$1.20AU$0.50n/a5
Sep ’25AU$1.01
AU$0.82
-18.7%
40.4%AU$1.20AU$0.38n/a6
Aug ’25AU$0.79
AU$0.58
-26.2%
21.4%AU$0.80AU$0.38n/a6
Jul ’25AU$0.47
AU$0.54
+14.2%
14.7%AU$0.60AU$0.38n/a6
Jun ’25AU$0.56
AU$0.54
-5.0%
14.7%AU$0.60AU$0.38n/a6
May ’25AU$0.62
AU$0.51
-17.5%
15.3%AU$0.60AU$0.38n/a6
Apr ’25AU$0.59
AU$0.51
-13.3%
15.3%AU$0.60AU$0.38n/a6
Mar ’25AU$0.55
AU$0.47
-15.2%
26.7%AU$0.60AU$0.25n/a6
Feb ’25AU$0.31
AU$0.83
+168.6%
66.6%AU$1.61AU$0.25n/a6
Jan ’25AU$0.63
AU$1.14
+79.7%
33.3%AU$1.61AU$0.60n/a8
Dec ’24AU$0.59
AU$1.16
+94.7%
37.4%AU$1.84AU$0.60AU$2.3810
Nov ’24AU$0.90
AU$1.57
+74.8%
16.4%AU$2.10AU$1.02AU$1.9312
Oct ’24AU$1.25
AU$1.58
+26.7%
16.9%AU$2.15AU$1.02AU$2.1612
Sep ’24AU$1.57
AU$1.66
+6.0%
20.4%AU$2.40AU$1.02AU$1.0112
Aug ’24AU$2.28
AU$2.40
+5.3%
22.0%AU$3.30AU$1.35AU$0.7912
Jul ’24AU$2.39
AU$2.40
+0.5%
22.0%AU$3.30AU$1.35AU$0.4712
Jun ’24AU$3.30
AU$2.31
-30.1%
23.8%AU$3.30AU$1.35AU$0.5612
May ’24AU$3.01
AU$2.32
-22.7%
13.6%AU$2.80AU$2.00AU$0.6211
Apr ’24AU$2.84
AU$2.42
-14.7%
18.2%AU$3.49AU$2.00AU$0.5912
Mar ’24AU$2.26
AU$2.47
+9.3%
18.3%AU$3.49AU$2.00AU$0.5512
Feb ’24AU$2.51
AU$3.05
+21.4%
19.8%AU$4.40AU$2.25AU$0.3112
Jan ’24AU$2.47
AU$3.05
+23.3%
19.8%AU$4.40AU$2.25AU$0.6312
Dec ’23AU$2.98
AU$3.16
+6.1%
20.0%AU$4.40AU$2.25AU$0.5912

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 13:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Appen Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter