Appen Limited

CHIA:APX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$725.9m

Appen Waardering

Is APX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: APX ( A$2.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$7.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APX?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

APX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA-74.6x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor APX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
DTL Data#3
1.4x33.3%AU$1.2b
ATA Atturra
1.4x9.6%AU$342.0m
CNW Cirrus Networks Holdings
0.5xn/aAU$56.7m
KYP Kinatico
2x9.6%AU$56.4m
APX Appen
1.9x4.3%AU$725.9m

Price-To-Sales versus peers: APX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: APX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het Australian IT -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.9x
Eerlijke PS Verhouding2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: APX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.88
AU$1.61
-44.1%
52.4%AU$2.50AU$0.50n/a5
Nov ’25AU$1.93
AU$1.45
-24.7%
57.2%AU$2.50AU$0.50n/a5
Oct ’25AU$2.16
AU$0.92
-57.3%
30.3%AU$1.20AU$0.50n/a5
Sep ’25AU$1.01
AU$0.82
-18.7%
40.4%AU$1.20AU$0.38n/a6
Aug ’25AU$0.79
AU$0.58
-26.2%
21.4%AU$0.80AU$0.38n/a6
Jul ’25AU$0.47
AU$0.54
+14.2%
14.7%AU$0.60AU$0.38n/a6
Jun ’25AU$0.56
AU$0.54
-5.0%
14.7%AU$0.60AU$0.38n/a6
May ’25AU$0.62
AU$0.51
-17.5%
15.3%AU$0.60AU$0.38n/a6
Apr ’25AU$0.59
AU$0.51
-13.3%
15.3%AU$0.60AU$0.38n/a6
Mar ’25AU$0.55
AU$0.47
-15.2%
26.7%AU$0.60AU$0.25n/a6
Feb ’25AU$0.31
AU$0.83
+168.6%
66.6%AU$1.61AU$0.25n/a6
Jan ’25AU$0.63
AU$1.14
+79.7%
33.3%AU$1.61AU$0.60n/a8
Dec ’24AU$0.59
AU$1.16
+94.7%
37.4%AU$1.84AU$0.60n/a10
Nov ’24AU$0.90
AU$1.57
+74.8%
16.4%AU$2.10AU$1.02AU$1.9312
Oct ’24AU$1.25
AU$1.58
+26.7%
16.9%AU$2.15AU$1.02AU$2.1612
Sep ’24AU$1.57
AU$1.66
+6.0%
20.4%AU$2.40AU$1.02AU$1.0112
Aug ’24AU$2.28
AU$2.40
+5.3%
22.0%AU$3.30AU$1.35AU$0.7912
Jul ’24AU$2.39
AU$2.40
+0.5%
22.0%AU$3.30AU$1.35AU$0.4712
Jun ’24AU$3.30
AU$2.31
-30.1%
23.8%AU$3.30AU$1.35AU$0.5612
May ’24AU$3.01
AU$2.32
-22.7%
13.6%AU$2.80AU$2.00AU$0.6211
Apr ’24AU$2.84
AU$2.42
-14.7%
18.2%AU$3.49AU$2.00AU$0.5912
Mar ’24AU$2.26
AU$2.47
+9.3%
18.3%AU$3.49AU$2.00AU$0.5512
Feb ’24AU$2.51
AU$3.05
+21.4%
19.8%AU$4.40AU$2.25AU$0.3112
Jan ’24AU$2.47
AU$3.05
+23.3%
19.8%AU$4.40AU$2.25AU$0.6312
Dec ’23AU$2.98
AU$3.16
+6.1%
20.0%AU$4.40AU$2.25AU$0.5912
Nov ’23AU$2.68
AU$3.21
+19.9%
19.2%AU$4.40AU$2.25AU$0.9012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y