Gentrack Group Limited

ASX:GTK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.2b

Gentrack Group Waardering

Is GTK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GTK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GTK ( A$11.41 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$9.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GTK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GTK?

Belangrijke metriek: Omdat GTK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GTK. Deze wordt berekend door GTK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GTK's PE Ratio?
PE-verhouding136.9x
InkomstenNZ$9.55m
MarktkapitalisatieNZ$1.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GTK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GTK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde72.6x
HSN Hansen Technologies
51.5x22.2%AU$1.1b
OCL Objective
50.7x6.5%AU$1.6b
BVS Bravura Solutions
110.8x5.6%AU$932.5m
RUL RPMGlobal Holdings
77.3x22.6%AU$644.5m
GTK Gentrack Group
136.9x29.7%AU$1.3b

Price-To-Earnings versus peers: GTK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 136.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 72.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GTK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IRI Integrated Research
3x-20.4%US$60.45m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GTK 136.9xGemiddelde industrie 68.4xNo. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GTK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 136.9 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 68.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GTK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GTK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio136.9x
Eerlijke PE Verhouding51.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GTK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 136.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 51.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GTK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$11.41
AU$11.01
-3.5%
26.8%AU$13.64AU$6.82n/a6
Dec ’25AU$13.01
AU$10.54
-19.0%
25.6%AU$13.20AU$6.81n/a6
Nov ’25AU$9.00
AU$9.08
+0.9%
24.7%AU$10.99AU$5.49n/a6
Oct ’25AU$10.44
AU$9.08
-13.0%
24.7%AU$10.99AU$5.49n/a6
Sep ’25AU$9.35
AU$8.70
-6.9%
26.2%AU$10.99AU$5.50n/a5
Aug ’25AU$9.45
AU$8.70
-7.9%
26.2%AU$10.99AU$5.50n/a5
Jul ’25AU$9.43
AU$8.70
-7.7%
26.2%AU$10.99AU$5.50n/a5
Jun ’25AU$8.85
AU$8.70
-1.7%
26.2%AU$10.99AU$5.50n/a5
May ’25AU$7.37
AU$6.53
-11.4%
34.5%AU$10.08AU$4.58n/a4
Apr ’25AU$7.94
AU$5.36
-32.5%
20.2%AU$6.89AU$4.59n/a3
Mar ’25AU$7.21
AU$5.38
-25.4%
20.2%AU$6.92AU$4.61n/a3
Feb ’25AU$6.16
AU$5.38
-12.7%
20.2%AU$6.92AU$4.61n/a3
Jan ’25AU$6.19
AU$5.38
-13.1%
20.2%AU$6.92AU$4.61n/a3
Dec ’24AU$5.90
AU$5.38
-8.8%
20.2%AU$6.92AU$4.61AU$13.013
Nov ’24AU$4.56
AU$4.11
-10.0%
10.1%AU$4.60AU$3.58AU$9.003
Oct ’24AU$4.46
AU$4.11
-7.9%
10.1%AU$4.60AU$3.58AU$10.443
Sep ’24AU$4.10
AU$4.16
+1.4%
10.1%AU$4.65AU$3.63AU$9.353
Aug ’24AU$4.16
AU$4.16
-0.09%
10.1%AU$4.65AU$3.63AU$9.453
Jul ’24AU$3.91
AU$3.99
+2.0%
13.7%AU$4.73AU$3.29AU$9.434
Jun ’24AU$3.90
AU$3.99
+2.3%
13.7%AU$4.73AU$3.29AU$8.854
May ’24AU$3.05
AU$3.19
+4.7%
9.7%AU$3.52AU$2.69AU$7.374
Apr ’24AU$2.62
AU$2.90
+10.6%
19.0%AU$3.54AU$2.10AU$7.944
Mar ’24AU$2.70
AU$2.69
-0.5%
24.4%AU$3.48AU$2.02AU$7.214
Feb ’24AU$2.55
AU$2.47
-3.2%
20.9%AU$3.20AU$2.08AU$6.163
Jan ’24AU$2.38
AU$2.47
+3.7%
20.9%AU$3.20AU$2.08AU$6.193
Dec ’23AU$2.36
AU$2.22
-5.8%
31.9%AU$3.16AU$1.45AU$5.903

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 08:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Gentrack Group Limited wordt gevolgd door 13 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael ArdreyBell Potter
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Wassim KisirwaniCredit Suisse