Hoe verhoudt EVS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

EVS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).

Hoe verhoudt EVS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

EVS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 3 x).

Wat is EVS's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EVS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x).

Wat is de reële prijs van EVS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EVS ( A$0.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$0.17 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

EVS Overzicht aandelen

Envirosuite Limited ontwikkelt en verkoopt technologieoplossingen voor milieubeheer. Meer informatie

EVS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	6/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 70.1% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 6.95% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 22.1% zal stijgen

Risicoanalyse

Momenteel verlieslatend en er wordt niet verwacht dat dit de komende 3 jaar winstgevend zal worden.

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$80M )

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Envirosuite Limited Concurrenten

Whispir

ASX:WSP

AU$76.4m

Integrated Research

ASX:IRI

AU$78.9m

Damstra Holdings

ASX:DTC

AU$60.8m

Reckon

ASX:RKN

AU$71.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Envirosuite
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.052
52 Week Hoogtepunt	AU$0.096
52 Week Laag	AU$0.038
Bèta	1.17
1 maand verandering	-1.89%
3 maanden verandering	-27.78%
1 Jaar Verandering	-33.33%
3 jaar verandering	-75.81%
5 jaar verandering	-78.78%
Verandering sinds IPO	-89.60%

Recent nieuws en updates

Lacklustre Performance Is Driving Envirosuite Limited's (ASX:EVS) Low P/S

Nov 06

Recent updates

Lacklustre Performance Is Driving Envirosuite Limited's (ASX:EVS) Low P/S

Nov 06

Is Envirosuite Limited (ASX:EVS) Trading At A 48% Discount?

Sep 17

Little Excitement Around Envirosuite Limited's (ASX:EVS) Revenues As Shares Take 26% Pounding

Aug 03

Envirosuite (ASX:EVS) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Jun 12

Investors Don't See Light At End Of Envirosuite Limited's (ASX:EVS) Tunnel And Push Stock Down 26%

Feb 12

Envirosuite Limited (ASX:EVS) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To AU$0.17

Aug 20

When Can We Expect A Profit From Envirosuite Limited (ASX:EVS)?

Feb 07

Did Envirosuite Limited (ASX:EVS) Insiders Buy Up More Shares?

Jan 12

Did You Miss Envirosuite's (ASX:EVS) Impressive 143% Share Price Gain?

Dec 15

What Type Of Shareholders Own The Most Number of Envirosuite Limited (ASX:EVS) Shares?

Nov 19

Rendement voor aandeelhouders

	EVS	AU Software	AU Markt
7D	-3.7%	0.1%	-0.09%
1Y	-33.3%	65.5%	8.3%

Rendement versus industrie: EVS presteerde slechter dan de Australian Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 65.5 % opleverde.

Rendement versus markt: EVS presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is EVS's price volatile compared to industry and market?
EVS volatility
EVS Average Weekly Movement	9.9%
Software Industry Average Movement	9.0%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: EVS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 10% ) van EVS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1990	n/a	Jason Cooper	envirosuite.com

Envirosuite Limited ontwikkelt en verkoopt technologieoplossingen voor milieubeheer. Het biedt EVS Industrial, een milieubewakingssysteem; EVS Water, een oplossing voor waterbehandeling en rioolmodellering; EVS Aviation, een software voor milieubeheer op luchthavens; en EVS IoT, een real-time milieubewakingsapparaat. De software van het bedrijf meet geluid, luchtkwaliteit, stof, waterkwaliteit, geur en trillingen.

Envirosuite Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Envirosuite zich tot de beurswaarde?
EVS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$79.90m
Inkomsten(TTM)	-AU$32.25m
Inkomsten(TTM)	AU$59.38m

1.2x

P/S-verhouding

-2.3x

Koers/Winstverhouding

Is EVS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EVS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$59.38m
Kosten van inkomsten	AU$29.34m
Brutowinst	AU$30.04m
Overige uitgaven	AU$62.29m
Inkomsten	-AU$32.25m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.023
Brutomarge	50.59%
Nettowinstmarge	-54.31%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	10.9%

Hoe presteerde EVS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/03 10:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/03 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Envirosuite Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Chris Savage	Bell Potter
Raju Ahmed	CCZ Equities Pty Limited
Luke MacNab	EL&C Baillieu

EVS Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Envirosuite Limited Concurrenten

ASX:WSP

AU$76.4m

ASX:IRI

AU$78.9m

ASX:DTC

AU$60.8m

ASX:RKN

AU$71.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Consensus EPS estimates upgraded to AU$0.0058 loss

Lacklustre Performance Is Driving Envirosuite Limited's (ASX:EVS) Low P/S

Envirosuite Limited Appoints Emma Stepcic as Chief Financial Officer, Effective 6 November 2024

Envirosuite Limited, Annual General Meeting, Nov 15, 2024

Envirosuite Limited Announces Steps Down of Justin Owen as Chief Financial Officer

New minor risk - Shareholder dilution

Recent updates

Consensus EPS estimates upgraded to AU$0.0058 loss

Lacklustre Performance Is Driving Envirosuite Limited's (ASX:EVS) Low P/S

Envirosuite Limited Appoints Emma Stepcic as Chief Financial Officer, Effective 6 November 2024

Envirosuite Limited, Annual General Meeting, Nov 15, 2024

Envirosuite Limited Announces Steps Down of Justin Owen as Chief Financial Officer

New minor risk - Shareholder dilution

Is Envirosuite Limited (ASX:EVS) Trading At A 48% Discount?

Envirosuite Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 10 million.

Envirosuite Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 10 million.

Consensus EPS estimates fall by 11%

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Envirosuite Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 20, 2024

Little Excitement Around Envirosuite Limited's (ASX:EVS) Revenues As Shares Take 26% Pounding

Price target decreased by 7.0% to AU$0.10

Envirosuite (ASX:EVS) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Consensus EPS estimates fall by 60%

First half 2024 earnings released: AU$0.005 loss per share (vs AU$0.005 loss in 1H 2023)

Envirosuite Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 20, 2024

Investors Don't See Light At End Of Envirosuite Limited's (ASX:EVS) Tunnel And Push Stock Down 26%

CEO, MD & Director exercised options to buy AU$124k worth of stock.

New minor risk - Profitability

New major risk - Revenue and earnings growth

Price target decreased by 9.6% to AU$0.14

New minor risk - Profitability

Envirosuite Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2023

Less than half of directors are independent

Envirosuite Limited Announces Board Changes

Full year 2023 earnings released: AU$0.008 loss per share (vs AU$0.011 loss in FY 2022)

Price target decreased by 8.8% to AU$0.16

Forecast breakeven date pushed back to 2026

Envirosuite Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 22, 2023

Envirosuite Limited's (ASX:EVS) Business And Shares Still Trailing The Industry

Price target decreased by 12% to AU$0.17

Consensus EPS estimates upgraded to AU$0.0071 loss, revenue downgraded

What Does Envirosuite Limited's (ASX:EVS) Share Price Indicate?

No longer forecast to breakeven

No longer forecast to breakeven

First half 2023 earnings released: AU$0.005 loss per share (vs AU$0.005 loss in 1H 2022)

Envirosuite Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 22, 2023

Forecast to breakeven in 2025

Price target decreased to AU$0.20

Envirosuite Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2022

Envirosuite Limited Announces Resignation of Tim Ebbeck as Director

Price target increased to AU$0.22

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Envirosuite Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 23, 2022

Envirosuite (ASX:EVS) Is In A Strong Position To Grow Its Business

Price target decreased to AU$0.25

First half 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Envirosuite Limited Appoints Jason Cooper as Managing Director, Effective 1 March 2022

Envirosuite Limited Announces New Board Appointments

We Think Envirosuite (ASX:EVS) Can Afford To Drive Business Growth

Envirosuite Limited Announces Executive Changes

Consensus EPS estimates fall by 20%

Non-Executive Director Peter White has left the company

Envirosuite Limited (ASX:EVS) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To AU$0.17

Full year 2021 earnings released: AU$0.012 loss per share (vs AU$0.029 loss in FY 2020)

No longer forecast to breakeven

Envirosuite Limited Announces Appointment of Andrew Barron as Head of Product Management