COSOL (COS) Aandelenoverzicht

COSOL Limited biedt, samen met haar dochterondernemingen, vermogensbeheer als een dienst aan in Azië en de Stille Oceaan, Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en internationaal. Meer informatie

COS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 29.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 5.59% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$75M )

COS Community Fair Values

Create Narrative

See what 19 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

COSOL Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor COSOL
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.40
52 Week Hoogtepunt	AU$1.09
52 Week Laag	AU$0.41
Bèta	0.27
1 maand verandering	-32.77%
3 maanden verandering	-35.48%
1 Jaar Verandering	-54.02%
3 jaar verandering	-42.86%
5 jaar verandering	-48.05%
Verandering sinds IPO	5.26%

Recent nieuws en updates

Investors Don't See Light At End Of COSOL Limited's (ASX:COS) Tunnel And Push Stock Down 26%

Nov 07

COSOL (ASX:COS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Oct 31

Recent updates

Investors Don't See Light At End Of COSOL Limited's (ASX:COS) Tunnel And Push Stock Down 26%

Nov 07

COSOL (ASX:COS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Oct 31

Improved Earnings Required Before COSOL Limited (ASX:COS) Stock's 25% Jump Looks Justified

Jul 16

Is There Now An Opportunity In COSOL Limited (ASX:COS)?

Nov 19

COSOL (ASX:COS) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Jul 03

Investor Optimism Abounds COSOL Limited (ASX:COS) But Growth Is Lacking

May 24

At AU$0.70, Is COSOL Limited (ASX:COS) Worth Looking At Closely?

Jun 13

Do COSOL's (ASX:COS) Earnings Warrant Your Attention?

Apr 03

COSOL (ASX:COS) Could Easily Take On More Debt

Dec 06

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For COSOL (ASX:COS)

Feb 28

Should You Be Adding COSOL (ASX:COS) To Your Watchlist Today?

Feb 01

Rendement voor aandeelhouders

	COS	AU Software	AU Markt
7D	-5.9%	-2.0%	-1.4%
1Y	-54.0%	-22.9%	1.2%

Rendement versus industrie: COS presteerde slechter dan de Australian Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -22.9 % opleverde.

Rendement versus markt: COS presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 1.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is COS's price volatile compared to industry and market?
COS volatility
COS Average Weekly Movement	7.0%
Software Industry Average Movement	8.6%
Market Average Movement	9.6%
10% most volatile stocks in AU Market	19.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.5%

Stabiele aandelenkoers: COS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van COS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2019	n/a	Scott McGowan	cosol.global

COSOL Limited, samen met haar dochterondernemingen, biedt asset management als een service in de Asia Pacific, Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika, en internationaal. Het bedrijf biedt advies en activiteiten op het gebied van activabeheer; digitaal activabeheer, zoals afstemming op de strategie van bedrijfssystemen, prestatieverhoging, integriteit en migratie van de datalevenscyclus, EAM-systeemuitbreidingen, onderhoud van digitale activa, EAM-intelligentie en diensten op het gebied van bedrijfsintelligentie; onderhoudsplanning als een dienst, planning als een dienst, oplossingen voor werkbeheer als een dienst; en beheerde diensten, datagovernance, beheer van masterdata, AI-activalevenscyclus en diensten voor het beheer van bedrijfsactiva, evenals resourcing voor specialisten op het gebied van activabeheer. Het bedient natuurlijke hulpbronnen, energie en water, openbare infrastructuur, en overheid en defensie-industrieën.

COSOL Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van COSOL zich tot de beurswaarde?
COS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$74.62m
Inkomsten(TTM)	AU$7.89m
Inkomsten(TTM)	AU$116.81m

9.2x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is COS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
COS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$116.81m
Kosten van inkomsten	AU$92.88m
Brutowinst	AU$23.93m
Overige uitgaven	AU$16.04m
Inkomsten	AU$7.89m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.043
Brutomarge	20.49%
Nettowinstmarge	6.76%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	33.7%

Hoe presteerde COS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.4%

Huidig dividendrendement

49%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/11/25 11:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/11/25 00:00
Inkomsten	2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

COSOL Limited wordt gevolgd door 1 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Milo Ferris	Ord Minnett Limited

COSOL (COS) Aandelenoverzicht

Beloningen

Risicoanalyse

COSOL Limited Concurrenten

Reckon

Credit Clear

Integrated Research

Connexion Mobility

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Investors Don't See Light At End Of COSOL Limited's (ASX:COS) Tunnel And Push Stock Down 26%

Now 20% undervalued after recent price drop

Price target decreased by 11% to AU$0.82

COSOL (ASX:COS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Upcoming dividend of AU$0.012 per share

COSOL Limited, Annual General Meeting, Oct 30, 2025

Recent updates

Investors Don't See Light At End Of COSOL Limited's (ASX:COS) Tunnel And Push Stock Down 26%

Now 20% undervalued after recent price drop

Price target decreased by 11% to AU$0.82

COSOL (ASX:COS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Upcoming dividend of AU$0.012 per share

COSOL Limited, Annual General Meeting, Oct 30, 2025

Cosol Limited Announces Fully Franked Dividend for the Twelve Months Ended June 30, 2025, Payable on October 20, 2025

Full year 2025 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Price target decreased by 8.4% to AU$0.93

Now 21% overvalued

Improved Earnings Required Before COSOL Limited (ASX:COS) Stock's 25% Jump Looks Justified

Now 22% overvalued

Consensus EPS estimates fall by 15%

Price target decreased by 12% to AU$1.08

COSOL Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Aug 20, 2025

Upcoming dividend of AU$0.01 per share

New minor risk - Market cap size

First half dividend of AU$0.01 announced

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.023 (vs AU$0.022 in 1H 2024)

COSOL Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 19, 2025

New minor risk - Market cap size

COSOL Limited (ASX:COS) acquired Toustone Pty Ltd.

COSOL Limited (ASX:COS) agreed to acquire Toustone Pty Ltd for AUD 22.8 million.

Is There Now An Opportunity In COSOL Limited (ASX:COS)?

New minor risk - Market cap size

COSOL Limited Announces Board Changes

New minor risk - Dividend sustainability

Upcoming dividend of AU$0.014 per share

MD & Director recently sold AU$138k worth of stock

COSOL Limited, Annual General Meeting, Nov 14, 2024

Consensus EPS estimates fall by 16%

the Directors of COSOL Limited Announces Final Dividend for the Year Ended June 30, 2024, Payable on November 4, 2024

Final dividend of AU$0.014 announced

Price target decreased by 9.1% to AU$1.15

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

COSOL (ASX:COS) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Investor Optimism Abounds COSOL Limited (ASX:COS) But Growth Is Lacking

COSOL Limited (ASX:COS) completed the acquisition of Core Asset Co Pty Ltd from Spiral X Pty Ltd.

Upcoming dividend of AU$0.01 per share

COSOL Limited Announces Management Changes

First half dividend of AU$0.01 announced

Upcoming dividend of AU$0.015 per share at 2.9% yield

MD & Director exercised options to buy AU$356k worth of stock.

COSOL Limited, Annual General Meeting, Nov 16, 2023

COSOL Limited (ASX:COS) completed the acquisition of AssetOn Group Pty Ltd and OnPlan Technologies Pty Ltd from Anthony Large Holding Co Pty Ltd, Burckhardt Investments Pty Ltd and Geoff Boon Holding Co Pty Ltd.

Price target increased by 7.1% to AU$1.14

COSOL Limited Declares Final Divided for the Year Ended June 30, 2023, Payable on 6 November 2023

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

New minor risk - Shareholder dilution

COSOL Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 15 million.

COSOL Limited (ASX:COS) entered into a binding share purchase agreement to acquire AssetOn Group Pty Ltd and OnPlan Technologies Pty Ltd from Anthony Large Holding Co Pty Ltd, Burckhardt Investments Pty Ltd and Geoff Boon Holding Co Pty Ltd for AUD 29 million.

At AU$0.70, Is COSOL Limited (ASX:COS) Worth Looking At Closely?

New minor risk - Dividend sustainability

MD & Director recently sold AU$50k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.01 per share at 2.3% yield

Do COSOL's (ASX:COS) Earnings Warrant Your Attention?

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.022 (vs AU$0.019 in 1H 2022)

Insider recently sold AU$778k worth of stock

COSOL (ASX:COS) Could Easily Take On More Debt

COSOL Limited Provides Revenue Guidance for the Six Months to 31 December 2022 and Fiscal Year 2023

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of AU$0.01 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.04 (vs AU$0.031 in FY 2021)