Hoe verhoudt COS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

COS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (93.8x).

Hoe verhoudt COS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

COS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 68.4 x).

Wat is COS's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.4 x).

Wat is de reële prijs van COS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

COS ( A$1.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$2.12 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om [[statistisch vertrouwen]] te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

COS Overzicht aandelen

COSOL Limited levert samen met haar dochterondernemingen diensten op het gebied van informatietechnologie in Azië en de Stille Oceaan, Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Meer informatie

COS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 52% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 23.84% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 27.5% per jaar gegroeid

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

COSOL Limited Concurrenten

DUG Technology

ASX:DUG

AU$173.0m

Energy One

ASX:EOL

AU$201.9m

ReadyTech Holdings

ASX:RDY

AU$373.8m

Symbio Holdings

ASX:SYM

AU$225.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor COSOL
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$1.02
52 Week Hoogtepunt	AU$1.32
52 Week Laag	AU$0.81
Bèta	1
1 maand verandering	20.00%
3 maanden verandering	7.37%
1 Jaar Verandering	8.51%
3 jaar verandering	59.38%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	168.42%

Recent nieuws en updates

Is There Now An Opportunity In COSOL Limited (ASX:COS)?

Nov 19

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	COS	AU Software	AU Markt
7D	2.0%	-1.2%	-2.7%
1Y	8.5%	61.0%	6.5%

Rendement versus industrie: COS presteerde slechter dan de Australian Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 61 % opleverde.

Rendement versus markt: COS overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 6.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is COS's price volatile compared to industry and market?
COS volatility
COS Average Weekly Movement	6.6%
Software Industry Average Movement	9.1%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: COS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van COS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2019	n/a	Scott McGowan	cosol.global

COSOL Limited levert, samen met haar dochterondernemingen, IT-diensten in Azië, Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Het maakt gebruik van bedrijfseigen software en diensten om oplossingen te leveren voor klanten die actief zijn in asset-intensieve industrieën met een focus op resource- en kapitaalintensieve systemen voor het beheer van bedrijfsmiddelen en infrastructuur. Het bedrijf biedt ook digitale bedrijfsoplossingen, waaronder bedrijfsproces- en strategische reviews; datamigratie; en doorlopende ondersteuningsdiensten aan klanten, en implementeert oplossingen voor enterprise resource planning/enterprise asset management.

COSOL Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van COSOL zich tot de beurswaarde?
COS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$181.01m
Inkomsten(TTM)	AU$8.52m
Inkomsten(TTM)	AU$101.95m

21.2x

Koers/Winstverhouding

1.8x

P/S-verhouding

Is COS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
COS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$101.95m
Kosten van inkomsten	AU$79.04m
Brutowinst	AU$22.91m
Overige uitgaven	AU$14.39m
Inkomsten	AU$8.52m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.048
Brutomarge	22.47%
Nettowinstmarge	8.36%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	26.9%

Hoe presteerde COS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.3%

Huidig dividendrendement

48%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/21 07:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

COSOL Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Chris Savage	Bell Potter
Milo Ferris	Ord Minnett Limited

COS Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

COSOL Limited Concurrenten

ASX:DUG

AU$173.0m

ASX:EOL

AU$201.9m

ASX:RDY

AU$373.8m

ASX:SYM

AU$225.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

COSOL Limited (ASX:COS) acquired Toustone Pty Ltd.

COSOL Limited (ASX:COS) acquired Toustone Pty Ltd.

COSOL Limited (ASX:COS) agreed to acquire Toustone Pty Ltd for AUD 22.8 million.

Is There Now An Opportunity In COSOL Limited (ASX:COS)?

New minor risk - Market cap size

COSOL Limited Announces Board Changes

Recent updates

COSOL Limited (ASX:COS) acquired Toustone Pty Ltd.

COSOL Limited (ASX:COS) acquired Toustone Pty Ltd.

COSOL Limited (ASX:COS) agreed to acquire Toustone Pty Ltd for AUD 22.8 million.

Is There Now An Opportunity In COSOL Limited (ASX:COS)?

New minor risk - Market cap size

COSOL Limited Announces Board Changes

New minor risk - Dividend sustainability

Upcoming dividend of AU$0.014 per share

MD & Director recently sold AU$138k worth of stock

COSOL Limited, Annual General Meeting, Nov 14, 2024

Consensus EPS estimates fall by 16%

the Directors of COSOL Limited Announces Final Dividend for the Year Ended June 30, 2024, Payable on November 4, 2024

Final dividend of AU$0.014 announced

Price target decreased by 9.1% to AU$1.15

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

COSOL (ASX:COS) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Investor Optimism Abounds COSOL Limited (ASX:COS) But Growth Is Lacking

COSOL Limited (ASX:COS) completed the acquisition of Core Asset Co Pty Ltd from Spiral X Pty Ltd.

Upcoming dividend of AU$0.01 per share

COSOL Limited Announces Management Changes

First half dividend of AU$0.01 announced

Upcoming dividend of AU$0.015 per share at 2.9% yield

MD & Director exercised options to buy AU$356k worth of stock.

COSOL Limited, Annual General Meeting, Nov 16, 2023

COSOL Limited (ASX:COS) completed the acquisition of AssetOn Group Pty Ltd and OnPlan Technologies Pty Ltd from Anthony Large Holding Co Pty Ltd, Burckhardt Investments Pty Ltd and Geoff Boon Holding Co Pty Ltd.

COSOL Limited (ASX:COS) completed the acquisition of AssetOn Group Pty Ltd and OnPlan Technologies Pty Ltd from Anthony Large Holding Co Pty Ltd, Burckhardt Investments Pty Ltd and Geoff Boon Holding Co Pty Ltd.

Price target increased by 7.1% to AU$1.14

COSOL Limited Declares Final Divided for the Year Ended June 30, 2023, Payable on 6 November 2023

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

New minor risk - Shareholder dilution

COSOL Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 15 million.

COSOL Limited (ASX:COS) entered into a binding share purchase agreement to acquire AssetOn Group Pty Ltd and OnPlan Technologies Pty Ltd from Anthony Large Holding Co Pty Ltd, Burckhardt Investments Pty Ltd and Geoff Boon Holding Co Pty Ltd for AUD 29 million.

At AU$0.70, Is COSOL Limited (ASX:COS) Worth Looking At Closely?

New minor risk - Dividend sustainability

MD & Director recently sold AU$50k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.01 per share at 2.3% yield

Do COSOL's (ASX:COS) Earnings Warrant Your Attention?

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.022 (vs AU$0.019 in 1H 2022)

Insider recently sold AU$778k worth of stock

COSOL (ASX:COS) Could Easily Take On More Debt

COSOL Limited Provides Revenue Guidance for the Six Months to 31 December 2022 and Fiscal Year 2023

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of AU$0.01 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.04 (vs AU$0.031 in FY 2021)

COSOL Limited, Annual General Meeting, Nov 17, 2022

COSOL Limited (ASX:COS) completed the acquisition of Work Management Solutions for AUD 8.6 million.

COSOL Limited Appoints Anthony Stokes as Chief Financial Officer, Effective July 25, 2022

COSOL Limited (ASX:COS) entered into a binding share purchase agreement to acquire Work Management Solutions for AUD 9 million.

Less than half of directors are independent

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For COSOL (ASX:COS)

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

COSOL Limited Declares an Interim Dividend for the Half-Year Ended 31 December 2021, Payable on 14 April 2022

Should You Be Adding COSOL (ASX:COS) To Your Watchlist Today?

COSOL Limited (ASX:COS) completed the acquisition of Clarita Solutions Pty Ltd.

Insider recently sold AU$787k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.01 per share

Cosol Limited Announces Maiden Dividend for the First Half of 2021

New 90-day low: AU$0.59

New 90-day low: AU$0.61