Hoe verhoudt COS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

COS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (70x).

Hoe verhoudt COS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

COS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 64.2 x).

Wat is COS's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.1 x).

Wat is de reële prijs van COS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

COS ( A$0.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$2.19 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om [[statistisch vertrouwen]] te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

COSOL (ASX:COS) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

COS Overzicht aandelen

COSOL Limited levert samen met haar dochterondernemingen diensten op het gebied van informatietechnologie in Azië en de Stille Oceaan, Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Over het bedrijf

COS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 58.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 20.02% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 27.5% per jaar gegroeid

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Onstabiel dividend track record

COSOL Limited Concurrenten

Energy One

ASX:EOL

AU$174.1m

DUG Technology

ASX:DUG

AU$242.4m

ReadyTech Holdings

ASX:RDY

AU$351.0m

Praemium

ASX:PPS

AU$309.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor COSOL
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.91
52 Week Hoogtepunt	AU$1.32
52 Week Laag	AU$0.79
Bèta	1.01
11 maand verandering	-1.62%
3 maanden verandering	-13.74%
1 Jaar Verandering	7.06%
33 jaar verandering	42.19%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	139.47%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	COS	AU Software	AU Markt
7D	-2.7%	1.7%	-1.4%
1Y	7.1%	64.9%	16.2%

Rendement versus industrie: COS presteerde slechter dan de Australian Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 64.9 % opleverde.

Rendement versus markt: COS presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 16.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is COS's price volatile compared to industry and market?
COS volatility
COS Average Weekly Movement	6.5%
Software Industry Average Movement	8.6%
Market Average Movement	8.5%
10% most volatile stocks in AU Market	17.4%
10% least volatile stocks in AU Market	3.5%

Stabiele aandelenkoers: COS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van COS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2019	n/a	Scott McGowan	cosol.global

COSOL Limited levert, samen met haar dochterondernemingen, IT-diensten in Azië, Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Het maakt gebruik van bedrijfseigen software en diensten om oplossingen te leveren voor klanten die actief zijn in asset-intensieve industrieën met een focus op resource- en kapitaalintensieve systemen voor het beheer van bedrijfsmiddelen en infrastructuur. Het bedrijf biedt ook digitale bedrijfsoplossingen, waaronder bedrijfsproces- en strategische reviews; datamigratie; en doorlopende ondersteuningsdiensten aan klanten, en implementeert oplossingen voor enterprise resource planning/enterprise asset management.

COSOL Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van COSOL zich tot de beurswaarde?
COS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$163.26m
Inkomsten(TTM)	AU$8.52m
Inkomsten(TTM)	AU$101.95m

19.0x

Koers/Winstverhouding

1.6x

P/S-verhouding

Is COS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
COS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$101.95m
Kosten van inkomsten	AU$79.04m
Brutowinst	AU$22.91m
Overige uitgaven	AU$14.39m
Inkomsten	AU$8.52m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.048
Brutomarge	22.47%
Nettowinstmarge	8.36%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	26.9%

Hoe presteerde COS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.6%

Huidig dividendrendement

48%

Uitbetalingsratio

COS Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

COSOL Limited Concurrenten

ASX:EOL

AU$174.1m

ASX:DUG

AU$242.4m

ASX:RDY

AU$351.0m

ASX:PPS

AU$309.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

New minor risk - Dividend sustainability

Upcoming dividend of AU$0.014 per share

MD & Director recently sold AU$138k worth of stock

COSOL Limited, Annual General Meeting, Nov 14, 2024

Consensus EPS estimates fall by 16%

the Directors of COSOL Limited Announces Final Dividend for the Year Ended June 30, 2024, Payable on November 4, 2024

Recent updates

New minor risk - Dividend sustainability

Upcoming dividend of AU$0.014 per share

MD & Director recently sold AU$138k worth of stock

COSOL Limited, Annual General Meeting, Nov 14, 2024

Consensus EPS estimates fall by 16%

the Directors of COSOL Limited Announces Final Dividend for the Year Ended June 30, 2024, Payable on November 4, 2024

Final dividend of AU$0.014 announced

Price target decreased by 9.1% to AU$1.15

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

COSOL (ASX:COS) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Investor Optimism Abounds COSOL Limited (ASX:COS) But Growth Is Lacking

COSOL Limited (ASX:COS) completed the acquisition of Core Asset Co Pty Ltd from Spiral X Pty Ltd.

Upcoming dividend of AU$0.01 per share

COSOL Limited Announces Management Changes

First half dividend of AU$0.01 announced

Upcoming dividend of AU$0.015 per share at 2.9% yield

MD & Director exercised options to buy AU$356k worth of stock.

COSOL Limited, Annual General Meeting, Nov 16, 2023

COSOL Limited (ASX:COS) completed the acquisition of AssetOn Group Pty Ltd and OnPlan Technologies Pty Ltd from Anthony Large Holding Co Pty Ltd, Burckhardt Investments Pty Ltd and Geoff Boon Holding Co Pty Ltd.

COSOL Limited (ASX:COS) completed the acquisition of AssetOn Group Pty Ltd and OnPlan Technologies Pty Ltd from Anthony Large Holding Co Pty Ltd, Burckhardt Investments Pty Ltd and Geoff Boon Holding Co Pty Ltd.

Price target increased by 7.1% to AU$1.14

COSOL Limited Declares Final Divided for the Year Ended June 30, 2023, Payable on 6 November 2023

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

New minor risk - Shareholder dilution

COSOL Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 15 million.

COSOL Limited (ASX:COS) entered into a binding share purchase agreement to acquire AssetOn Group Pty Ltd and OnPlan Technologies Pty Ltd from Anthony Large Holding Co Pty Ltd, Burckhardt Investments Pty Ltd and Geoff Boon Holding Co Pty Ltd for AUD 29 million.

At AU$0.70, Is COSOL Limited (ASX:COS) Worth Looking At Closely?

New minor risk - Dividend sustainability

MD & Director recently sold AU$50k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.01 per share at 2.3% yield

Do COSOL's (ASX:COS) Earnings Warrant Your Attention?

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.022 (vs AU$0.019 in 1H 2022)

Insider recently sold AU$778k worth of stock

COSOL (ASX:COS) Could Easily Take On More Debt

COSOL Limited Provides Revenue Guidance for the Six Months to 31 December 2022 and Fiscal Year 2023

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of AU$0.01 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.04 (vs AU$0.031 in FY 2021)

COSOL Limited, Annual General Meeting, Nov 17, 2022

COSOL Limited (ASX:COS) completed the acquisition of Work Management Solutions for AUD 8.6 million.

COSOL Limited Appoints Anthony Stokes as Chief Financial Officer, Effective July 25, 2022

COSOL Limited (ASX:COS) entered into a binding share purchase agreement to acquire Work Management Solutions for AUD 9 million.

Less than half of directors are independent

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For COSOL (ASX:COS)

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

COSOL Limited Declares an Interim Dividend for the Half-Year Ended 31 December 2021, Payable on 14 April 2022

Should You Be Adding COSOL (ASX:COS) To Your Watchlist Today?

COSOL Limited (ASX:COS) completed the acquisition of Clarita Solutions Pty Ltd.

Insider recently sold AU$787k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.01 per share

Cosol Limited Announces Maiden Dividend for the First Half of 2021

New 90-day low: AU$0.59

New 90-day low: AU$0.61

COSOL Limited Announces Executive Changes

New 90-day low: AU$0.63

COSOL Limited (ASX:COS) completed the acquisition of Addons, Inc. from Max Rogers.

COSOL Limited (ASX:COS) entered into an agreement to acquire Addons, Inc. from Max Rogers for $5.4 million.

Cosol Australia Pty Ltd entered into a binding share purchase agreement to acquire COSOL Limited (ASX:COS) in a reverse merger transaction.

New 90-day high - AU$0.78