Super Retail Group Limited

CHIA:SUL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$3.4b

Super Retail Group Waardering

Is SUL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SUL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SUL ( A$15.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$45.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SUL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SUL?

Belangrijke metriek: Omdat SUL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SUL. Deze wordt berekend door SUL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SUL's PE Ratio?
PE-verhouding14.3x
InkomstenAU$240.10m
MarktkapitalisatieAU$3.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SUL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SUL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.3x
LOV Lovisa Holdings
36.7x15.7%AU$3.1b
BBN Baby Bunting Group
45.7x45.4%AU$228.6m
SSG Shaver Shop Group
11.6x7.6%AU$174.2m
ABY Adore Beauty Group
43.2xn/aAU$92.1m
SUL Super Retail Group
14.3x2.9%AU$3.4b

Price-To-Earnings versus peers: SUL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SUL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SUL 14.3xGemiddelde industrie 18.4xNo. of Companies3PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SUL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het Australian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 18.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SUL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SUL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.3x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SUL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SUL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$15.22
AU$16.04
+5.4%
13.3%AU$19.79AU$11.00n/a15
Nov ’25AU$14.28
AU$16.04
+12.3%
13.3%AU$19.79AU$11.00n/a15
Oct ’25AU$18.13
AU$16.84
-7.1%
13.2%AU$20.00AU$11.00n/a15
Sep ’25AU$17.83
AU$16.71
-6.2%
13.3%AU$20.00AU$11.00n/a16
Aug ’25AU$16.04
AU$15.09
-5.9%
12.8%AU$19.00AU$11.00n/a16
Jul ’25AU$13.57
AU$14.89
+9.7%
13.4%AU$19.00AU$11.00n/a15
Jun ’25AU$13.07
AU$14.75
+12.9%
14.5%AU$19.00AU$10.50n/a15
May ’25AU$14.29
AU$15.29
+7.0%
13.1%AU$19.00AU$10.50n/a15
Apr ’25AU$16.04
AU$15.29
-4.7%
13.1%AU$19.00AU$10.50n/a15
Mar ’25AU$16.09
AU$15.27
-5.1%
13.2%AU$19.00AU$10.50n/a15
Feb ’25AU$15.94
AU$14.98
-6.0%
15.3%AU$19.00AU$10.50n/a14
Jan ’25AU$15.75
AU$12.99
-17.5%
13.3%AU$17.00AU$10.30n/a14
Dec ’24AU$14.08
AU$12.87
-8.6%
10.9%AU$15.25AU$10.30n/a15
Nov ’24AU$13.00
AU$12.87
-1.0%
10.9%AU$15.25AU$10.30AU$14.2815
Oct ’24AU$12.02
AU$12.79
+6.4%
11.2%AU$15.00AU$10.00AU$18.1315
Sep ’24AU$12.95
AU$12.88
-0.5%
11.2%AU$15.00AU$10.00AU$17.8314
Aug ’24AU$12.42
AU$12.34
-0.7%
12.4%AU$15.00AU$9.50AU$16.0414
Jul ’24AU$11.41
AU$12.78
+12.0%
14.7%AU$17.00AU$9.50AU$13.5715
Jun ’24AU$11.41
AU$13.17
+15.4%
14.1%AU$17.00AU$9.50AU$13.0715
May ’24AU$13.59
AU$13.04
-4.0%
13.4%AU$15.50AU$9.50AU$14.2913
Apr ’24AU$12.56
AU$12.89
+2.6%
13.6%AU$15.50AU$9.50AU$16.0415
Mar ’24AU$12.99
AU$12.81
-1.3%
13.6%AU$15.50AU$9.50AU$16.0915
Feb ’24AU$12.42
AU$12.44
+0.2%
13.1%AU$14.50AU$9.00AU$15.9415
Jan ’24AU$10.74
AU$11.46
+6.7%
15.1%AU$14.05AU$8.00AU$15.7515
Dec ’23AU$11.17
AU$11.51
+3.0%
15.1%AU$14.05AU$8.00AU$14.0814
Nov ’23AU$10.38
AU$11.51
+10.9%
15.1%AU$14.05AU$8.00AU$13.0014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

MotorCycle Holdings

AU$119.2m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.62

7D

2.2%

1Y

-20.8%

Harvey Norman Holdings

AU$5.8b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.67

7D

2.9%

1Y

24.9%

Michael Hill International

AU$220.3m

Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.

MHJ

AU$0.58

7D

0.9%

1Y

-28.0%