De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

KMD Brands Waardering

Q: Wat is de reële prijs van KMD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KMD ( A$0.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$2.45 )

Is KMD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KMD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KMD ( A$0.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KMD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KMD?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor KMD. Deze wordt berekend door KMD's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is KMD's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	NZ$341.60m

KMD belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15.7x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KMD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KMD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.5x
BBN Baby Bunting Group	0.5x	6.8%	AU$265.5m
MHJ Michael Hill International	0.3x	2.8%	AU$196.2m
SSG Shaver Shop Group	0.8x	4.0%	AU$169.7m
ABY Adore Beauty Group	0.5x	9.7%	AU$101.5m
KMD KMD Brands	0.3x	4.2%	AU$341.6m

Price-To-Sales versus peers: KMD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KMD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Specialty Retail industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	8.8%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	8.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KMD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Australian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KMD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KMD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.3x
Eerlijke PS Verhouding	0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KMD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KMD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	AU$0.43	AU$0.54 +27.4%	11.8%	AU$0.62	AU$0.46	n/a	4
Oct ’25	AU$0.47	AU$0.54 +15.8%	11.8%	AU$0.62	AU$0.46	n/a	4
Sep ’25	AU$0.53	AU$0.55 +4.6%	15.6%	AU$0.64	AU$0.41	n/a	4
Aug ’25	AU$0.39	AU$0.49 +26.6%	19.8%	AU$0.63	AU$0.40	n/a	4
Jul ’25	AU$0.34	AU$0.51 +48.9%	19.3%	AU$0.64	AU$0.41	n/a	4
Jun ’25	AU$0.40	AU$0.56 +40.9%	15.2%	AU$0.69	AU$0.46	n/a	4
May ’25	AU$0.47	AU$0.63 +32.7%	18.2%	AU$0.79	AU$0.52	n/a	3
Apr ’25	AU$0.53	AU$0.63 +20.1%	18.2%	AU$0.79	AU$0.52	n/a	3
Mar ’25	AU$0.49	AU$0.66 +35.5%	15.2%	AU$0.80	AU$0.59	n/a	3
Feb ’25	AU$0.64	AU$0.89 +39.7%	12.9%	AU$1.02	AU$0.74	n/a	3
Jan ’25	AU$0.70	AU$0.89 +26.8%	12.9%	AU$1.02	AU$0.74	n/a	3
Dec ’24	AU$0.71	AU$1.02 +43.5%	9.5%	AU$1.13	AU$0.89	n/a	3
Nov ’24	AU$0.78	AU$1.02 +30.6%	9.5%	AU$1.13	AU$0.89	n/a	3
Oct ’24	AU$0.81	AU$1.01 +24.8%	7.4%	AU$1.10	AU$0.92	AU$0.47	3
Sep ’24	AU$0.77	AU$1.10 +43.4%	4.0%	AU$1.16	AU$1.07	AU$0.53	3
Aug ’24	AU$0.84	AU$1.10 +29.9%	4.0%	AU$1.16	AU$1.07	AU$0.39	3
Jul ’24	AU$0.93	AU$1.30 +39.7%	9.0%	AU$1.46	AU$1.17	AU$0.34	3
Jun ’24	AU$1.02	AU$1.30 +27.4%	9.0%	AU$1.46	AU$1.17	AU$0.40	3
May ’24	AU$1.04	AU$1.26 +20.8%	8.0%	AU$1.40	AU$1.16	AU$0.47	3
Apr ’24	AU$1.01	AU$1.26 +24.4%	8.0%	AU$1.40	AU$1.16	AU$0.53	3
Mar ’24	AU$1.03	AU$1.24 +20.4%	7.5%	AU$1.36	AU$1.13	AU$0.49	3
Feb ’24	AU$0.97	AU$1.27 +31.2%	7.4%	AU$1.38	AU$1.15	AU$0.64	3
Jan ’24	AU$0.96	AU$1.31 +36.3%	7.4%	AU$1.42	AU$1.18	AU$0.70	3
Dec ’23	AU$1.01	AU$1.29 +27.2%	7.4%	AU$1.39	AU$1.16	AU$0.71	3
Nov ’23	AU$0.97	AU$1.30 +33.9%	3.3%	AU$1.36	AU$1.27	AU$0.78	3
Oct ’23	AU$0.92	AU$1.25 +36.4%	1.7%	AU$1.28	AU$1.23	AU$0.81	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.