Accent Group Limited

CHIA:AX1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.4b

Accent Group Waardering

Is AX1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AX1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AX1 ( A$2.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$4.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AX1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AX1?

Belangrijke metriek: Omdat AX1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AX1. Deze wordt berekend door AX1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AX1's PE Ratio?
PE-verhouding22.7x
InkomstenAU$59.53m
MarktkapitalisatieAU$1.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AX1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AX1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.9x
UNI Universal Store Holdings
16.9x9.7%AU$579.2m
PMV Premier Investments
21.4x4.4%AU$5.5b
STP Step One Clothing
21.4x12.4%AU$265.3m
CTT Cettire
43.9x32.0%AU$459.4m
AX1 Accent Group
22.7x14.7%AU$1.4b

Price-To-Earnings versus peers: AX1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AX1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AX1 22.7xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies4PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AX1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met het Australian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AX1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AX1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.7x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AX1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AX1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.39
AU$2.50
+4.5%
6.0%AU$2.75AU$2.25n/a12
Nov ’25AU$2.31
AU$2.48
+7.5%
5.5%AU$2.75AU$2.25n/a12
Oct ’25AU$2.32
AU$2.43
+4.7%
6.2%AU$2.75AU$2.20n/a12
Sep ’25AU$2.09
AU$2.40
+14.6%
4.7%AU$2.57AU$2.20n/a12
Aug ’25AU$2.20
AU$2.39
+8.7%
5.5%AU$2.60AU$2.10n/a12
Jul ’25AU$1.91
AU$2.28
+19.5%
8.1%AU$2.54AU$2.00n/a12
Jun ’25AU$1.89
AU$2.28
+20.8%
8.1%AU$2.54AU$2.00n/a12
May ’25AU$1.86
AU$2.28
+22.7%
8.1%AU$2.54AU$2.00n/a12
Apr ’25AU$2.03
AU$2.28
+12.5%
8.3%AU$2.54AU$2.00n/a11
Mar ’25AU$2.07
AU$2.23
+7.7%
9.6%AU$2.54AU$1.95n/a11
Feb ’25AU$2.08
AU$2.11
+1.2%
11.6%AU$2.43AU$1.75n/a11
Jan ’25AU$1.95
AU$2.08
+6.9%
11.7%AU$2.43AU$1.75n/a11
Dec ’24AU$1.85
AU$2.09
+12.9%
12.1%AU$2.43AU$1.75n/a11
Nov ’24AU$1.90
AU$2.19
+15.3%
9.0%AU$2.50AU$1.75AU$2.3110
Oct ’24AU$1.97
AU$2.18
+11.2%
9.5%AU$2.50AU$1.75AU$2.329
Sep ’24AU$2.04
AU$2.18
+7.3%
9.5%AU$2.50AU$1.75AU$2.099
Aug ’24AU$1.77
AU$2.02
+14.3%
17.0%AU$2.50AU$1.50AU$2.208
Jul ’24AU$1.68
AU$2.15
+28.2%
12.2%AU$2.50AU$1.74AU$1.918
Jun ’24AU$1.73
AU$2.31
+34.2%
13.9%AU$2.80AU$1.74AU$1.899
May ’24AU$2.54
AU$2.47
-2.9%
12.1%AU$3.10AU$2.10AU$1.869
Apr ’24AU$2.35
AU$2.41
+2.3%
11.1%AU$3.10AU$2.10AU$2.0310
Mar ’24AU$2.22
AU$2.32
+4.7%
12.2%AU$2.90AU$1.71AU$2.0711
Feb ’24AU$2.26
AU$2.23
-1.4%
13.3%AU$2.75AU$1.71AU$2.0811
Jan ’24AU$1.68
AU$1.98
+18.1%
12.4%AU$2.40AU$1.60AU$1.9511
Dec ’23AU$1.75
AU$1.98
+13.4%
12.4%AU$2.40AU$1.60AU$1.8511
Nov ’23AU$1.55
AU$1.91
+23.4%
12.9%AU$2.40AU$1.60AU$1.9010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Peter Warren Automotive Holdings

AU$291.6m

Engages in the sale of new and used motor vehicles in Australia.

PWR

AU$1.71

7D

-2.8%

1Y

-25.7%

MotorCycle Holdings

AU$134.3m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.85

7D

13.5%

1Y

-10.0%

Harvey Norman Holdings

AU$6.0b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.79

7D

2.6%

1Y

21.9%