Kogan.com (KGN) Aandelenoverzicht

Kogan.com Ltd is een online retailer in Australië. Meer informatie

KGN fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	5/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 48.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 56.41% per jaar groeien

Risicoanalyse

Dividend van 3.75% wordt niet goed gedekt door de winst

KGN Community Fair Values

Create Narrative

See what 46 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Kogan.com

AnalystHighTarget

Community Contributor

AI And Digital Shifts Will Fuel Long-Term Retail Transformation

Key Takeaways Platform-based revenue growth and AI-driven efficiencies are set to propel margins and profitability, with operating leverage improving as technology scales. Expanding loyalty programs and a shift to exclusive brands may boost customer stickiness, recurring revenue, and long-term market share.

View narrative

AU$9

58.6% ondergewaardeerd

124

Kogan.com

AnalystLowTarget

Community Contributor

E-commerce Competition And Supply Challenges Will Undermine Prospects

Key Takeaways Intensifying international competition and heavy promotional activity threaten long-term revenue growth, net margins, and earnings stability despite increased e-commerce penetration and customer demand. Growing reliance on exclusive brands and data-driven personalization boosts margins and engagement, but brings heightened inventory, compliance, and operational risks amid evolving regulations and shifting consumer preferences.

View narrative

AU$3.3

13.0% overgewaardeerd

Kogan.com

AnalystConsensusTarget

Based on Analyst Price Targets

Online Shopping Growth Will Expand Australia's E-commerce Advantage

Key Takeaways Diversified marketplace expansion and exclusive private labels are boosting margins, recurring revenue, and competitive positioning in Australia's e-commerce market. Enhanced data and AI-driven operations are improving efficiency, customer conversion, and earnings scalability amid reduced competition and rising demand for value.

View narrative

AU$5.72

34.8% ondergewaardeerd

133

View Stock Community

Kogan.com Ltd Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Kogan.com
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$3.73
52 Week Hoogtepunt	AU$4.89
52 Week Laag	AU$2.88
Bèta	2.02
1 maand verandering	10.36%
3 maanden verandering	15.12%
1 Jaar Verandering	-18.56%
3 jaar verandering	-6.98%
5 jaar verandering	-73.66%
Verandering sinds IPO	148.67%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Kogan.com Ltd (ASX:KGN) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate

Feb 03

Mobile App Expansion And Loyalty Program Enhancements Expected To Strengthen Customer Engagement

Mar 15 Expanding Kogan Marketplace and Mighty Ape initiatives drives customer engagement and scalability, supporting future revenue and earnings growth.

Not Many Are Piling Into Kogan.com Ltd (ASX:KGN) Stock Yet As It Plummets 25%

Feb 03

Optimistic Investors Push Kogan.com Ltd (ASX:KGN) Shares Up 26% But Growth Is Lacking

Dec 18

Kogan.com Ltd's (ASX:KGN) 36% Cheaper Price Remains In Tune With Revenues

Apr 25

Kogan.com's (ASX:KGN) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Apr 16

What Kogan.com Ltd's (ASX:KGN) 39% Share Price Gain Is Not Telling You

Feb 26

Should You Investigate Kogan.com Ltd (ASX:KGN) At AU$5.44?

Jan 25

Here's Why It's Unlikely That Kogan.com Ltd's (ASX:KGN) CEO Will See A Pay Rise This Year

Nov 16

Are Investors Undervaluing Kogan.com Ltd (ASX:KGN) By 27%?

Jun 19

Analysts Have Lowered Expectations For Kogan.com Ltd (ASX:KGN) After Its Latest Results

Feb 28

Kogan.com Ltd's (ASX:KGN) Intrinsic Value Is Potentially 90% Above Its Share Price

Jan 05

It Looks Like Kogan.com Ltd's (ASX:KGN) CEO May Expect Their Salary To Be Put Under The Microscope

Nov 17

Analysts Just Shaved Their Kogan.com Ltd (ASX:KGN) Forecasts Dramatically

Oct 31

There Are Reasons To Feel Uneasy About Kogan.com's (ASX:KGN) Returns On Capital

Feb 26

An Intrinsic Calculation For Kogan.com Ltd (ASX:KGN) Suggests It's 49% Undervalued

Dec 29

Is Kogan.com (ASX:KGN) Using Too Much Debt?

Oct 13

Kogan.com's (ASX:KGN) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Sep 23

Is There An Opportunity With Kogan.com Ltd's (ASX:KGN) 28% Undervaluation?

Aug 08

Returns on Capital Paint A Bright Future For Kogan.com (ASX:KGN)

Jun 08

Rendement voor aandeelhouders

	KGN	AU Multiline Retail	AU Markt
7D	-8.8%	-0.8%	-3.2%
1Y	-18.6%	8.4%	11.1%

Rendement versus industrie: KGN presteerde slechter dan de Australian Multiline Retail -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 8.4 % opleverde.

Rendement versus markt: KGN presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 11.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is KGN's price volatile compared to industry and market?
KGN volatility
KGN Average Weekly Movement	7.0%
Multiline Retail Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	9.8%
10% most volatile stocks in AU Market	17.6%
10% least volatile stocks in AU Market	4.2%

Stabiele aandelenkoers: KGN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van KGN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2006	n/a	Ruslan Kogan	www.kogancorporate.com

Kogan.com Ltd is een online retailer in Australië. Het bedrijf biedt verschillende merken aan in verschillende categorieën, waaronder consumentenelektronica, apparaten, huishoudelijke artikelen, hardware, speelgoed en andere, evenals meubels, games en andere entertainmentproducten; en bezit en exploiteert huismerken. Het biedt ook prepaid mobiele telefoonplannen aan.

Kogan.com Ltd Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Kogan.com zich tot de beurswaarde?
KGN fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$362.15m
Inkomsten(TTM)	-AU$41.55m
Inkomsten(TTM)	AU$502.97m

0.7x

P/S-verhouding

-8.7x

Koers/Winstverhouding

Is KGN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KGN resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$502.97m
Kosten van inkomsten	AU$304.83m
Brutowinst	AU$198.14m
Overige uitgaven	AU$239.69m
Inkomsten	-AU$41.55m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.43
Brutomarge	39.39%
Nettowinstmarge	-8.26%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde KGN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.8%

Huidig dividendrendement

-36%

Uitbetalingsratio

Betaalt KGN een betrouwbaar dividend?

Zie KGN dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je KGN kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Kogan.com dividenddata
Ex Dividend Datum	Mar 12 2026
Betaaldatum dividend	Apr 30 2026
Dagen tot Ex-dividend	2 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	47 days

Betaalt KGN een betrouwbaar dividend?

Zie KGN dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2026/03/13 20:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2026/03/13 00:00
Inkomsten	2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kogan.com Ltd wordt gevolgd door 9 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Aryan Norozi	Barrenjoey Markets Pty Limited
Chamithri Ratnapala	Bell Potter
Ivana Ye	BofA Global Research

Kogan.com (KGN) Aandelenoverzicht

Beloningen

Risicoanalyse

AI And Digital Shifts Will Fuel Long-Term Retail Transformation

E-commerce Competition And Supply Challenges Will Undermine Prospects

Online Shopping Growth Will Expand Australia's E-commerce Advantage

Kogan.com Ltd Concurrenten

Myer Holdings

Articore Group

Harvey Norman Holdings

Bapcor

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

CFO, COO & Executive Director recently bought AU$521k worth of stock

First half dividend increased to AU$0.08

Kogan.Com Ltd Declares Fully Franked Ordinary Dividend for Six Months Ended December 31, 2025, Payable on April 30, 2026

First half 2026 earnings released: EPS: AU$0.083 (vs AU$0.10 in 1H 2025)

Recent updates

CFO, COO & Executive Director recently bought AU$521k worth of stock

First half dividend increased to AU$0.08

Kogan.Com Ltd Declares Fully Franked Ordinary Dividend for Six Months Ended December 31, 2025, Payable on April 30, 2026

First half 2026 earnings released: EPS: AU$0.083 (vs AU$0.10 in 1H 2025)

Kogan.com Ltd to Report First Half, 2026 Results on Feb 23, 2026

Kogan.com Ltd (ASX:KGN) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate

Kogan.com Ltd, Annual General Meeting, Nov 21, 2025

Insider recently bought AU$100k worth of stock

Final dividend of AU$0.07 announced

Full year 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

Kogan.com Ltd. Announces Board Changes

Kogan.com Ltd Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended June 30, 2025, Payable on November 28, 2025

Kogan.com Ltd to Report Fiscal Year 2025 Results on Aug 25, 2025

Kogan.com Ltd Announces Company Secretary Changes, Effective June 30, 2025

Consensus EPS estimates fall by 11%

Mobile App Expansion And Loyalty Program Enhancements Expected To Strengthen Customer Engagement

Upcoming dividend of AU$0.07 per share

Consensus EPS estimates fall by 19%, revenue upgraded

Founder recently bought AU$4.8m worth of stock

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.10 (vs AU$0.084 in 1H 2024)

Kogan.com Ltd Announces Ordinary Fully Franked Dividend for the Six Months Ended December 31, 2024, Payable April 30, 2025

Kogan.com Ltd to Report First Half, 2025 Results on Feb 24, 2025

Not Many Are Piling Into Kogan.com Ltd (ASX:KGN) Stock Yet As It Plummets 25%

Consensus EPS estimates fall by 11%, revenue upgraded

Optimistic Investors Push Kogan.com Ltd (ASX:KGN) Shares Up 26% But Growth Is Lacking

Kogan.com Ltd, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.001 (vs AU$0.24 loss in FY 2023)

Upcoming dividend of AU$0.075 per share

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.001 (vs AU$0.24 loss in FY 2023)

Consensus EPS estimates increase by 27%

Kogan.com Ltd to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 26, 2024

Insufficient new directors

Consensus EPS estimates fall by 10%

Kogan.com Ltd's (ASX:KGN) 36% Cheaper Price Remains In Tune With Revenues

Investor sentiment deteriorates as stock falls 28%

Kogan.com's (ASX:KGN) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Upcoming dividend of AU$0.075 per share

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.08 (vs AU$0.22 loss in 1H 2023)

What Kogan.com Ltd's (ASX:KGN) 39% Share Price Gain Is Not Telling You

Kogan.com Ltd to Report First Half, 2024 Results on Feb 26, 2024

Price target increased by 7.4% to AU$5.99

Should You Investigate Kogan.com Ltd (ASX:KGN) At AU$5.44?

Here's Why It's Unlikely That Kogan.com Ltd's (ASX:KGN) CEO Will See A Pay Rise This Year

Full year 2023 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Full year 2023 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Kogan.com Ltd, Annual General Meeting, Nov 23, 2023

Kogan.com Ltd to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 22, 2023

Consensus EPS estimates fall by 29%

Price target increased by 21% to AU$5.67

Are Investors Undervaluing Kogan.com Ltd (ASX:KGN) By 27%?

Analysts Have Lowered Expectations For Kogan.com Ltd (ASX:KGN) After Its Latest Results

First half 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Kogan.com Ltd to Report First Half, 2023 Results on Feb 27, 2023

Consensus EPS estimates fall by 61%

Kogan.com Ltd's (ASX:KGN) Intrinsic Value Is Potentially 90% Above Its Share Price

It Looks Like Kogan.com Ltd's (ASX:KGN) CEO May Expect Their Salary To Be Put Under The Microscope

Price target decreased to AU$4.28

Analysts Just Shaved Their Kogan.com Ltd (ASX:KGN) Forecasts Dramatically

Price target decreased to AU$4.34

Price target decreased to AU$4.59

Price target decreased to AU$4.70

CFO, COO & Executive Director recently bought AU$507k worth of stock