Bapcor (BAP) Aandelenoverzicht

Bapcor Limited levert samen met haar dochterondernemingen auto-onderdelen, accessoires, auto-onderdelen, diensten en oplossingen in Australië, Nieuw-Zeeland en Thailand. Meer informatie

BAP fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 68.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 26% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Dividend van 6.31% wordt niet goed gedekt door de winst

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

BAP Community Fair Values

Create Narrative

See what 39 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Bapcor

AnalystLowTarget

Community Contributor

EV Adoption And Online Marketplaces Will Erode Core Revenue

Key Takeaways Growing EV adoption and digital disruption threaten Bapcor's core revenue streams and erode traditional market share. Execution challenges and geographic concentration increase exposure to operational risks and fluctuations in local auto market demand.

View narrative

AU$2.95

27.5% ondergewaardeerd

0.62%

Revenue growth p.a.

Bapcor

AnalystHighTarget

Community Contributor

Rising Vehicle Age And Digital Transformation Will Unlock Aftermarket Potential

Key Takeaways Rapid network expansion, digital integration, and operational consolidation could accelerate growth and margins well beyond current market expectations. Strategic portfolio shifts, supply chain control, and industry consolidation position Bapcor for lasting market share gains and improved profitability.

View narrative

AU$4.35

50.8% ondergewaardeerd

2.19%

Revenue growth p.a.

Bapcor

AnalystConsensusTarget

Based on Analyst Price Targets

BAP: Ongoing Efficiency Initiatives Will Drive Margin Recovery Amid Market Headwinds

Key Takeaways Investments in automation, digital platforms, and e-commerce are expected to boost efficiency, margins, and revenue growth across retail and wholesale channels. Network optimization and expansion in high-growth segments aim to capture rising demand, defend market share, and support sustainable long-term profitability.

View narrative

AU$3.21

33.3% ondergewaardeerd

1.27%

Revenue growth p.a.

195

View Stock Community

Bapcor Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Bapcor
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$2.14
52 Week Hoogtepunt	AU$5.47
52 Week Laag	AU$1.67
Bèta	0.48
1 maand verandering	-4.89%
3 maanden verandering	-32.28%
1 Jaar Verandering	-52.65%
3 jaar verandering	-67.53%
5 jaar verandering	-72.32%
Verandering sinds IPO	4.39%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Simplified Operations And E-commerce Upgrades Will Drive Success

May 12 Operational streamlining, customer focus, and business integration are set to sustain growth, enhancing both net margins and earnings.

Take Care Before Jumping Onto Bapcor Limited (ASX:BAP) Even Though It's 26% Cheaper

May 04

Bapcor (ASX:BAP) May Have Issues Allocating Its Capital

Apr 10

Is Bapcor Limited (ASX:BAP) Trading At A 39% Discount?

Mar 22

Bapcor Limited (ASX:BAP) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Jan 23

Bapcor Limited (ASX:BAP) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 27

Is Bapcor (ASX:BAP) A Risky Investment?

Oct 18

Bapcor (ASX:BAP) Is Paying Out A Dividend Of A$0.115

Aug 19

Bapcor Limited (ASX:BAP) Shares Could Be 36% Below Their Intrinsic Value Estimate

May 17

These 4 Measures Indicate That Bapcor (ASX:BAP) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 14

Calculating The Fair Value Of Bapcor Limited (ASX:BAP)

Feb 10

Bapcor's (ASX:BAP) Returns On Capital Are Heading Higher

Nov 11

Bapcor (ASX:BAP) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Oct 27

Bapcor's (ASX:BAP) Dividend Will Be Increased To A$0.115

Aug 23

The Returns At Bapcor (ASX:BAP) Aren't Growing

Jul 19

Is There An Opportunity With Bapcor Limited's (ASX:BAP) 49% Undervaluation?

May 23

Slowing Rates Of Return At Bapcor (ASX:BAP) Leave Little Room For Excitement

Apr 13

Does Bapcor (ASX:BAP) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 30

Rendement voor aandeelhouders

	BAP	AU Retail Distributors	AU Markt
7D	1.9%	-0.07%	-0.3%
1Y	-52.7%	4.1%	5.9%

Rendement versus industrie: BAP presteerde slechter dan de Australian Retail Distributors -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 4.1 % opleverde.

Rendement versus markt: BAP presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 5.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is BAP's price volatile compared to industry and market?
BAP volatility
BAP Average Weekly Movement	10.3%
Retail Distributors Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	9.4%
10% most volatile stocks in AU Market	18.1%
10% least volatile stocks in AU Market	3.3%

Stabiele aandelenkoers: BAP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 10% ) van BAP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1971	5,400	Angus McKay	www.bapcor.com.au

Bapcor Limited levert, samen met haar dochterondernemingen, auto-onderdelen, accessoires, auto-onderdelen, diensten en oplossingen in Australië, Nieuw-Zeeland en Thailand. Het bedrijf is actief in vier segmenten: Bapcor Trade, Bapcor Specialist Wholesale, Bapcor Retail en Bapcor NZ. Het bedrijf levert onderdelen voor routineonderhoud, waaronder filters, remblokken, olie en bougies; en onderdelen voor pech onderweg, zoals waterpompen, startmotoren en dynamo's aan onafhankelijke garages en ketenmonteurs onder de merknamen Brake & Transmission, Burson Auto Parts, Burson Auto Parts Thailand, Precision Automotive Equipment, Precision Equipment NZ, Truck & Trailer Parts, Brookers and Brakeforce en Blacktown Auto Spares.

Bapcor Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Bapcor zich tot de beurswaarde?
BAP fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$729.67m
Inkomsten(TTM)	AU$28.14m
Inkomsten(TTM)	AU$1.98b

25.8x

Koers/Winstverhouding

0.4x

P/S-verhouding

Is BAP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BAP resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$1.98b
Kosten van inkomsten	AU$1.08b
Brutowinst	AU$895.23m
Overige uitgaven	AU$867.09m
Inkomsten	AU$28.14m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Feb 25, 2026

Winst per aandeel (EPS)	0.083
Brutomarge	45.31%
Nettowinstmarge	1.42%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	49.1%

Hoe presteerde BAP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.3%

Huidig dividendrendement

163%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2026/01/05 08:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2026/01/05 00:00
Inkomsten	2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bapcor Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Andrew Hodge	Canaccord Genuity
Sam Teeger	Citigroup Inc
Sam Teeger	Citigroup Inc

Bapcor (BAP) Aandelenoverzicht

Beloningen

Risicoanalyse

EV Adoption And Online Marketplaces Will Erode Core Revenue

Rising Vehicle Age And Digital Transformation Will Unlock Aftermarket Potential

BAP: Ongoing Efficiency Initiatives Will Drive Margin Recovery Amid Market Headwinds

Bapcor Limited Concurrenten

Supply Network

Beacon Lighting Group

Autosports Group

Accent Group

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Consensus EPS estimates fall by 19%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 21%

Bapcor Limited Announces Changes to its Board, Effective 24 November 2025

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Consensus EPS estimates fall by 19%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 21%

Bapcor Limited Announces Changes to its Board, Effective 24 November 2025

Bapcor Limited to Report First Half, 2026 Results on Feb 25, 2026

High number of new and inexperienced directors

Consensus EPS estimates fall by 41%

Price target decreased by 12% to AU$3.75

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Bapcor Limited Provides Earnings Guidance for the First Quarter of 2026 and Full Year of 2026

Less than half of directors are independent

Final dividend of AU$0.055 announced

Full year 2025 earnings released: EPS: AU$0.083 (vs AU$0.47 loss in FY 2024)

Bapcor Limited, Annual General Meeting, Oct 23, 2025

Price target decreased by 7.9% to AU$5.27

Simplified Operations And E-commerce Upgrades Will Drive Success

High number of new directors

First half dividend of AU$0.08 announced

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.12 (vs AU$0.14 in 1H 2024)

Bapcor Limited Announces Resignation of George Saoud as Chief Financial Officer

Bapcor Limited Announces the Appointment of Jacqueline Korhonen as Non-Executive Director, Effective 1 February 2025

Bapcor Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 26, 2025

An undisclosed buyer completed the acquisition of MTQ Engine Systems (Aust) Pty Ltd. from Bapcor Limited (ASX:BAP).

An undisclosed buyer entered into a conditional agreement to acquire MTQ Engine Systems (Aust) Pty Ltd. from Bapcor Limited (ASX:BAP).

Bain Capital Private Equity, LP cancelled the acquisition of Bapcor Limited (ASX:BAP).

Bain Capital Private Equity, LP signed a letter of intent to acquire Bapcor Limited (ASX:BAP) for AUD 1.8 billion.

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Take Care Before Jumping Onto Bapcor Limited (ASX:BAP) Even Though It's 26% Cheaper

Price target decreased by 7.5% to AU$6.11

Consensus EPS estimates fall by 13%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 23%

Bapcor (ASX:BAP) May Have Issues Allocating Its Capital

Is Bapcor Limited (ASX:BAP) Trading At A 39% Discount?

Bapcor Limited Appoints George Saoud as Interim Chief Financial Officer, Effective 14 March 2024

Upcoming dividend of AU$0.095 per share

First half dividend of AU$0.095 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.14 (vs AU$0.16 in 1H 2023)

Bapcor Limited (ASX:BAP) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Bapcor Limited Announces Resignation of Stefan Camphausen as Chief Financial Officer

Bapcor Limited Announces Resignation of Rebecca Dee-Bradbury as Non-Executive Director Effective 31 December 2023

Bapcor Limited, Annual General Meeting, Oct 16, 2024

Bapcor Limited (ASX:BAP) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

CEO, MD & Director recently bought AU$199k worth of stock

Price target decreased by 7.9% to AU$6.96

Investor sentiment deteriorates as stock falls 20%

Is Bapcor (ASX:BAP) A Risky Investment?

CEO, MD & Director recently bought AU$300k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.12 per share at 3.3% yield

Bapcor Limited Appoints Rebecca Dee-Bradbury as Non-Executive Director, Effective 1 September 2023

Bapcor (ASX:BAP) Is Paying Out A Dividend Of A$0.115

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Bapcor Limited (ASX:BAP) Shares Could Be 36% Below Their Intrinsic Value Estimate

These 4 Measures Indicate That Bapcor (ASX:BAP) Is Using Debt Reasonably Well

Non-Executive Director recently bought AU$65k worth of stock

Bapcor Limited Announces Dividend for the Six Months Ended December 31, 2023, Payable on March 17, 2023

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.16 (vs AU$0.17 in 1H 2022)

Now 21% undervalued after recent price drop

Calculating The Fair Value Of Bapcor Limited (ASX:BAP)

Bapcor Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 16, 2023

Now 22% undervalued

High number of new and inexperienced directors

Consensus forecasts updated