Bapcor Limited

ASX:BAP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.6b

Bapcor Waardering

Is BAP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BAP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BAP ( A$4.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$9.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BAP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BAP?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

BAP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA13.2x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BAP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BAP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
SNL Supply Network
4.4x12.3%AU$1.3b
NTD NTAW Holdings
0.1xn/aAU$71.3m
JAT Jatcorp
0.8xn/aAU$45.4m
TPW Temple & Webster Group
2.7x15.8%AU$1.4b
BAP Bapcor
0.8x3.6%AU$1.6b

Price-To-Sales versus peers: BAP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BAP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Retail Distributors industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BAP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het Global Retail Distributors -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BAP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BAP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BAP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BAP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$4.51
AU$5.37
+19.0%
12.6%AU$7.30AU$4.80n/a10
Oct ’25AU$5.40
AU$5.43
+0.5%
13.0%AU$7.30AU$4.80n/a9
Sep ’25AU$4.89
AU$5.43
+10.9%
13.0%AU$7.30AU$4.80n/a9
Aug ’25AU$5.18
AU$5.27
+1.7%
15.3%AU$7.30AU$4.26n/a9
Jul ’25AU$5.06
AU$5.27
+4.2%
16.2%AU$7.30AU$4.26n/a8
Jun ’25AU$4.25
AU$5.00
+17.5%
16.3%AU$7.30AU$4.00n/a11
May ’25AU$5.78
AU$6.46
+11.8%
14.2%AU$8.00AU$4.65n/a11
Apr ’25AU$6.31
AU$6.60
+4.5%
11.1%AU$8.00AU$5.60n/a11
Mar ’25AU$5.84
AU$6.53
+11.8%
12.8%AU$8.00AU$5.00n/a11
Feb ’25AU$5.71
AU$6.60
+15.5%
11.8%AU$8.00AU$5.20n/a10
Jan ’25AU$5.54
AU$6.96
+25.6%
11.0%AU$8.00AU$5.30n/a9
Dec ’24AU$5.34
AU$6.96
+30.3%
11.0%AU$8.00AU$5.30n/a9
Nov ’24AU$5.46
AU$6.96
+27.4%
11.0%AU$8.00AU$5.30AU$4.519
Oct ’24AU$6.80
AU$7.55
+11.1%
8.6%AU$8.45AU$6.20AU$5.409
Sep ’24AU$6.65
AU$7.55
+13.6%
8.6%AU$8.45AU$6.20AU$4.899
Aug ’24AU$6.24
AU$7.40
+18.6%
11.7%AU$8.50AU$5.90AU$5.1810
Jul ’24AU$5.94
AU$7.42
+25.0%
11.7%AU$8.50AU$5.90AU$5.0610
Jun ’24AU$6.11
AU$7.75
+26.8%
12.0%AU$9.18AU$5.90AU$4.2510
May ’24AU$6.64
AU$7.75
+16.7%
12.0%AU$9.18AU$5.90AU$5.7810
Apr ’24AU$6.38
AU$7.75
+21.4%
12.0%AU$9.18AU$5.90AU$6.3110
Mar ’24AU$6.65
AU$7.69
+15.6%
11.8%AU$9.18AU$5.90AU$5.8411
Feb ’24AU$6.42
AU$7.79
+21.4%
11.9%AU$9.70AU$6.00AU$5.7111
Jan ’24AU$6.46
AU$7.88
+22.0%
10.0%AU$9.70AU$6.80AU$5.5411
Dec ’23AU$6.97
AU$7.88
+13.1%
10.0%AU$9.70AU$6.80AU$5.3411
Nov ’23AU$6.81
AU$7.76
+13.9%
8.2%AU$8.85AU$6.60AU$5.4611

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y