Charter Hall Retail REIT

CHIA:CQR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.0b

Charter Hall Retail REIT Waardering

Is CQR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CQR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CQR ( A$3.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$4.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CQR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CQR?

Belangrijke metriek: Omdat CQR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CQR. Deze wordt berekend door CQR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CQR's PE Ratio?
PE-verhouding117.6x
InkomstenAU$17.20m
MarktkapitalisatieAU$2.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CQR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CQR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53.1x
BWP BWP Trust
13.7x-3.8%AU$2.5b
RGN Region Group
148.5x21.3%AU$2.6b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
32x20.0%AU$2.6b
VCX Vicinity Centres
18.3x6.3%AU$10.0b
CQR Charter Hall Retail REIT
117.6x22.3%AU$2.0b

Price-To-Earnings versus peers: CQR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 117.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 53.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CQR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Retail REITs industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CQR 117.6xGemiddelde industrie 20.8xNo. of Companies13PE01632486480+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CQR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 117.6 x) vergeleken met het Australian Retail REITs -industriegemiddelde ( 44.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CQR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CQR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio117.6x
Eerlijke PE Verhouding24.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CQR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 117.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CQR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.46
AU$3.90
+12.6%
5.7%AU$4.30AU$3.42n/a10
Nov ’25AU$3.36
AU$3.90
+16.0%
5.7%AU$4.30AU$3.42n/a10
Oct ’25AU$3.60
AU$3.88
+7.7%
5.3%AU$4.30AU$3.42n/a10
Sep ’25AU$3.62
AU$3.81
+5.1%
6.7%AU$4.30AU$3.32n/a11
Aug ’25AU$3.50
AU$3.80
+8.5%
7.5%AU$4.30AU$3.32n/a11
Jul ’25AU$3.19
AU$3.81
+19.6%
6.8%AU$4.30AU$3.32n/a11
Jun ’25AU$3.28
AU$3.84
+17.0%
7.1%AU$4.30AU$3.32n/a11
May ’25AU$3.31
AU$3.84
+15.9%
6.5%AU$4.30AU$3.32n/a12
Apr ’25AU$3.70
AU$3.83
+3.5%
6.5%AU$4.30AU$3.32n/a12
Mar ’25AU$3.56
AU$3.83
+7.5%
6.5%AU$4.30AU$3.32n/a12
Feb ’25AU$3.63
AU$3.81
+5.0%
6.3%AU$4.30AU$3.50n/a11
Jan ’25AU$3.60
AU$3.79
+5.4%
8.2%AU$4.30AU$3.28n/a11
Dec ’24AU$3.20
AU$3.77
+17.9%
9.2%AU$4.30AU$3.17n/a11
Nov ’24AU$3.10
AU$3.94
+26.9%
6.0%AU$4.30AU$3.55AU$3.3611
Oct ’24AU$3.16
AU$3.99
+26.1%
5.2%AU$4.30AU$3.61AU$3.6011
Sep ’24AU$3.45
AU$4.02
+16.4%
5.7%AU$4.40AU$3.61AU$3.6212
Aug ’24AU$3.81
AU$4.16
+9.3%
5.2%AU$4.46AU$3.71AU$3.5012
Jul ’24AU$3.61
AU$4.27
+18.2%
4.5%AU$4.55AU$3.86AU$3.1912
Jun ’24AU$3.74
AU$4.31
+15.1%
3.3%AU$4.55AU$4.10AU$3.2812
May ’24AU$3.89
AU$4.31
+10.7%
3.3%AU$4.55AU$4.10AU$3.3112
Apr ’24AU$3.76
AU$4.31
+14.6%
3.4%AU$4.55AU$4.10AU$3.7012
Mar ’24AU$4.00
AU$4.30
+7.4%
3.5%AU$4.55AU$4.10AU$3.5613
Feb ’24AU$4.07
AU$4.24
+4.3%
4.0%AU$4.55AU$3.85AU$3.6313
Jan ’24AU$3.86
AU$4.19
+8.6%
4.5%AU$4.55AU$3.75AU$3.6014
Dec ’23AU$4.07
AU$4.20
+3.1%
4.6%AU$4.55AU$3.75AU$3.2014
Nov ’23AU$4.08
AU$4.26
+4.4%
3.2%AU$4.55AU$4.00AU$3.1014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Unibail-Rodamco-Westfield

€10.7b

Unibail-Rodamco-Westfield is an owner, developer and operator of sustainable, high-quality real estate assets in the most dynamic cities in Europe and the United States.

URW

€6.19

7D

3.3%

1Y

34.7%

Vicinity Centres

AU$10.0b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.21

7D

4.0%

1Y

21.5%

Rural Funds Group

AU$728.8m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.88

7D

-1.1%

1Y

-1.8%