Hoe verhoudt CQR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

CQR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 108.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 58.8 x).

Hoe verhoudt CQR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Retail REITs industrie?

CQR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 108.1 x) vergeleken met het Australian Retail REITs -industriegemiddelde ( 42.7 x).

Wat is CQR's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CQR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 108.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.2 x).

Wat is de reële prijs van CQR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CQR ( A$3.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$4.49 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

CQR Overzicht aandelen

Charter Hall Retail REIT is de toonaangevende eigenaar van onroerend goed voor gemakswinkels. Meer informatie

CQR fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 28.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 22.35% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 21.8% zal stijgen

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (6%) zijn lager dan vorig jaar (14.9%)

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Charter Hall Retail REIT Concurrenten

BWP Trust

ASX:BWP

AU$2.4b

Region Group

ASX:RGN

AU$2.5b

HomeCo Daily Needs REIT

ASX:HDN

AU$2.4b

Carindale Property Trust

ASX:CDP

AU$378.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Charter Hall Retail REIT
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$3.19
52 Week Hoogtepunt	AU$3.85
52 Week Laag	AU$3.12
Bèta	0.84
1 maand verandering	-2.60%
3 maanden verandering	-10.64%
1 Jaar Verandering	-9.63%
3 jaar verandering	-26.16%
5 jaar verandering	-28.31%
Verandering sinds IPO	-17.25%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	CQR	AU Retail REITs	AU Markt
7D	0%	-0.02%	-0.06%
1Y	-9.6%	9.6%	9.0%

Rendement versus industrie: CQR presteerde slechter dan de Australian Retail REITs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 9.6 % opleverde.

Rendement versus markt: CQR presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CQR's price volatile compared to industry and market?
CQR volatility
CQR Average Weekly Movement	2.4%
Retail REITs Industry Average Movement	2.3%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.6%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: CQR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van CQR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1995	n/a	David Harrison	www.charterhall.com.au

Charter Hall Retail REIT is de toonaangevende eigenaar van onroerend goed voor gemakswinkels. Charter Hall Retail REIT wordt beheerd door Charter Hall Group (ASX:CHC). Charter Hall is een van Australië's toonaangevende, volledig geïntegreerde groepen op het gebied van vastgoedinvesteringen en fondsenbeheer.

Charter Hall Retail REIT Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Charter Hall Retail REIT zich tot de beurswaarde?
CQR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$1.86b
Inkomsten(TTM)	AU$17.20m
Inkomsten(TTM)	AU$285.70m

108.1x

Koers/Winstverhouding

6.5x

P/S-verhouding

Is CQR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CQR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$285.70m
Kosten van inkomsten	AU$86.00m
Brutowinst	AU$199.70m
Overige uitgaven	AU$182.50m
Inkomsten	AU$17.20m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 14, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.03
Brutomarge	69.90%
Nettowinstmarge	6.02%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	39.6%

Hoe presteerde CQR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.7%

Huidig dividendrendement

98%

Uitbetalingsratio

Betaalt CQR een betrouwbaar dividend?

Zie CQR dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je CQR kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Charter Hall Retail REIT dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 24 2024
Betaaldatum dividend	Feb 28 2025
Dagen tot Ex-dividend	13 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	53 days

Betaalt CQR een betrouwbaar dividend?

Zie CQR dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/04 14:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/03 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Charter Hall Retail REIT wordt gevolgd door 24 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Mollie Urquhart	Barrenjoey Markets Pty Limited
Steven Tjia	Barrenjoey Markets Pty Limited

CQR Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Charter Hall Retail REIT Concurrenten

ASX:BWP

AU$2.4b

ASX:RGN

AU$2.5b

ASX:HDN

AU$2.4b

ASX:CDP

AU$378.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Charter Hall Retail REIT to Report Q2, 2025 Results on Feb 14, 2025

Charter Hall Retail REIT, Annual General Meeting, Oct 30, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.03 (vs AU$0.065 in FY 2023)

Now 22% undervalued

First half dividend reduced to AU$0.12

Now 20% undervalued after recent price drop

Recent updates

Charter Hall Retail REIT to Report Q2, 2025 Results on Feb 14, 2025

Charter Hall Retail REIT, Annual General Meeting, Oct 30, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.03 (vs AU$0.065 in FY 2023)

Now 22% undervalued

First half dividend reduced to AU$0.12

Now 20% undervalued after recent price drop

Charter Hall Retail REIT to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 16, 2024

Now 20% undervalued after recent price drop

First half 2024 earnings released: AU$0.072 loss per share (vs AU$0.21 profit in 1H 2023)

Upcoming dividend of AU$0.12 per share at 6.8% yield

An unknown buyer entered into an agreement to acquire Rosebud Plaza, Victoria from Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR) for AUD 140 million.

Charter Hall Retail REIT to Report First Half, 2024 Results on Feb 16, 2024

Charter Hall Retail Reit Announces Dividend, Payable on February 29, 2024

Charter Hall Retail REIT Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

Charter Hall Retail REIT, Annual General Meeting, Nov 01, 2023

Now 20% undervalued after recent price drop

New minor risk - Profit margin trend

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.065 (vs AU$1.15 in FY 2022)

An unknown buyer acquired Brickworks Marketplace, SA from Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR) for AUD 85 million.

Charter Hall Retail REIT to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 15, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Key Executive recently bought AU$180k worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.21 (vs AU$0.64 in 1H 2022)

Charter Hall Retail REIT Reaffirms Financial Guidance for Fiscal Year 2023

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Charter Hall Retail REIT Announces Distribution for the Six Months Ended December 31, 2022, Payable on February 28, 2023

Charter Hall Retail REIT Reaffirms Distribution of Fiscal Year 2023

Charter Hall Retail REIT Reaffirm Earnings Guidance for the Fiscal year 2023

Exceed Capital Pty Ltd acquired Allenstown Square Rockhampton from Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR).

Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR) acquired Castlereagh St tower from Country State Development for AUD 150.

Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR) entered into agreement to acquire 49% stake in A portfolio of 51 Long WALE convenience retail properties from Z Energy Limited for NZD 132 million.

Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR) agreed to acquire 49% stake in A portfolio of 51 Long WALE convenience retail properties from Z Energy Limited for NZ$ 132 million.

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$1.15 (vs AU$0.51 in FY 2021)

Charter Hall Retail REIT Provides Dividend Guidance for the Fiscal Year 2023

Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR) acquired Portfolio of 18 Gul service stations in New Zealand for NZD 64.5 million.

Charter Hall Retail REIT Declares Distribution for the Period Ending June 30, 2022, Payable on August 31, 2022

Charter Hall Retail REIT to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 25, 2022

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

CHARTER HALL RETAIL REIT Announces Ordinary Dividend for the Period Ended December 31, 2021, Payable on February 28, 2022

Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust Reiterates Earnings Guidance for the Full Year 2022

Upcoming dividend of AU$0.12 per share

Insufficient new directors

Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust (ASX:CQR) agreed to acquire Portfolio of 20 core freehold convenience retail sites from Ampol Limited (ASX:ALD) for AUD 50.5 million.

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.51 (vs AU$0.095 in FY 2020)

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust (ASX:CQR) agreed to acquire Butler Central Shopping Centre in Butler from Woolworths Group Limited (ASX:WOW) for AUD 51.2 million.

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.14 (vs AU$0.15 in 1H 2020)

Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust to Report First Half, 2021 Results on Feb 17, 2021

New 90-day high: AU$3.65

New 90-day high: AU$3.57

Charter Hall Long WALE REIT (ASX:CLW) and Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust (ASX:CQR) entered into an agreement to acquire a 49% stake in Portfolio of 70 Long WALE NNN Convenience Retail Properties in New Zealand from BP Oil New Zealand Limited for approximately NZD 260 million.

Earnings released

Charter Hall Long WALE REIT (ASX:CLW), Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust (ASX:CQR) and Charter Hall Group (ASX:CHC) completed the acquisition of 49% stake in National Portfolio of 225 Long WALE Convenience Retail Properties from BP Australia Pty Limited.

Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust to Report Fiscal Year 2020 Results on Aug 13, 2020

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Charter Hall Retail REIT Samenvatting

108.1x