HealthCo Healthcare and Wellness REIT

ASX:HCW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$558.1m

HealthCo Healthcare and Wellness REIT Waardering

Is HCW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HCW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HCW ( A$1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HCW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HCW?

Belangrijke metriek: Omdat HCW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HCW. Deze wordt berekend door HCW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HCW's PE Ratio?
PE-verhouding80.9x
InkomstenAU$6.90m
MarktkapitalisatieAU$558.11m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HCW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HCW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.3x
APZ Aspen Group
10.2x19.2%AU$492.7m
RFF Rural Funds Group
8x-6.5%AU$668.4m
HPI Hotel Property Investments
20.6x4.8%AU$742.0m
CDP Carindale Property Trust
50.6xn/aAU$385.4m
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT
80.9x39.1%AU$558.1m

Price-To-Earnings versus peers: HCW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 80.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HCW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HCW 80.9xGemiddelde industrie 24.9xNo. of Companies5PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HCW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 80.9 x) vergeleken met het Global Health Care REITs -industriegemiddelde ( 24.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HCW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HCW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio80.9x
Eerlijke PE Verhouding27.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HCW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 80.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HCW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.00
AU$1.39
+38.7%
8.4%AU$1.51AU$1.20n/a5
Dec ’25AU$1.14
AU$1.39
+22.2%
8.4%AU$1.51AU$1.20n/a5
Nov ’25AU$1.14
AU$1.38
+21.9%
9.4%AU$1.51AU$1.20n/a4
Oct ’25AU$1.16
AU$1.41
+21.4%
7.0%AU$1.51AU$1.30n/a4
Sep ’25AU$1.22
AU$1.44
+17.7%
5.4%AU$1.51AU$1.32n/a4
Aug ’25AU$1.19
AU$1.45
+22.1%
8.1%AU$1.61AU$1.29n/a4
Jul ’25AU$1.06
AU$1.49
+40.8%
5.0%AU$1.61AU$1.41n/a4
Jun ’25AU$1.13
AU$1.49
+32.6%
5.0%AU$1.61AU$1.41n/a4
May ’25AU$1.18
AU$1.51
+27.6%
4.8%AU$1.61AU$1.41n/a5
Apr ’25AU$1.27
AU$1.59
+25.5%
5.4%AU$1.70AU$1.45n/a5
Mar ’25AU$1.38
AU$1.59
+15.9%
5.4%AU$1.70AU$1.45n/a5
Feb ’25AU$1.35
AU$1.64
+21.5%
5.4%AU$1.75AU$1.48n/a5
Jan ’25AU$1.47
AU$1.64
+11.6%
5.4%AU$1.75AU$1.48n/a5
Dec ’24AU$1.37
AU$1.64
+19.7%
5.4%AU$1.75AU$1.48AU$1.145
Nov ’24AU$1.38
AU$1.61
+16.9%
4.8%AU$1.67AU$1.48AU$1.144
Oct ’24AU$1.45
AU$1.63
+12.1%
5.3%AU$1.70AU$1.48AU$1.164
Sep ’24AU$1.51
AU$1.63
+7.6%
5.3%AU$1.70AU$1.48AU$1.224
Aug ’24AU$1.40
AU$1.63
+16.4%
5.8%AU$1.72AU$1.48AU$1.194
Jul ’24AU$1.32
AU$1.67
+27.0%
2.5%AU$1.72AU$1.62AU$1.064
Jun ’24AU$1.33
AU$1.68
+26.3%
1.9%AU$1.72AU$1.64AU$1.134
May ’24AU$1.35
AU$1.76
+30.7%
9.7%AU$2.06AU$1.64AU$1.184
Apr ’24AU$1.34
AU$1.80
+34.7%
8.6%AU$2.06AU$1.66AU$1.274
Mar ’24AU$1.64
AU$1.85
+12.6%
7.1%AU$2.06AU$1.70AU$1.384
Feb ’24AU$1.67
AU$1.83
+9.5%
7.4%AU$2.05AU$1.70AU$1.354
Jan ’24AU$1.73
AU$1.85
+7.1%
9.1%AU$2.05AU$1.66AU$1.475
Dec ’23AU$1.63
AU$1.87
+14.5%
10.0%AU$2.05AU$1.66AU$1.374

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 22:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

HealthCo Healthcare and Wellness REIT wordt gevolgd door 7 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew MacFarlaneBell Potter
Jeffrey PehlGoldman Sachs
Sholto MaconochieJefferies LLC