Centuria Office REIT Waardering
Is COF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van COF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: COF ( A$1.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.38 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: COF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COF?
Belangrijke metriek: Omdat COF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is COF's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 4.3x |
| Verkoop | AU$161.58m |
| Marktkapitalisatie | AU$701.87m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 9.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt COF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.8x | ||
CMW Cromwell Property Group | 4.6x | 6.3% | AU$1.0b |
GDI GDI Property Group | 4.2x | 2.3% | AU$317.1m |
ABG Abacus Group | 5.5x | 1.2% | AU$1.1b |
ECF Elanor Commercial Property Fund | 5.1x | n/a | AU$189.9m |
COF Centuria Office REIT | 4.3x | -4.5% | AU$701.9m |
Price-To-Sales versus peers: COF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.8x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt COF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Office REITs industrie?
| 8 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 8 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: COF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het Australian Office REITs -industriegemiddelde ( 5.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is COF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 4.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | 5.2x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: COF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | AU$1.18 | AU$1.33 +13.0% | 14.9% | AU$1.73 | AU$1.14 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | AU$1.20 | AU$1.33 +11.1% | 14.9% | AU$1.73 | AU$1.14 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | AU$1.29 | AU$1.32 +2.7% | 15.0% | AU$1.73 | AU$1.14 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | AU$1.21 | AU$1.35 +11.7% | 15.6% | AU$1.73 | AU$1.10 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | AU$1.25 | AU$1.45 +16.5% | 16.1% | AU$1.88 | AU$1.19 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | AU$1.13 | AU$1.47 +30.4% | 14.5% | AU$1.88 | AU$1.20 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | AU$1.21 | AU$1.49 +23.4% | 13.3% | AU$1.88 | AU$1.30 | n/a | 7 |
| May ’25 | AU$1.17 | AU$1.48 +26.2% | 14.8% | AU$1.97 | AU$1.30 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | AU$1.34 | AU$1.46 +9.3% | 15.7% | AU$1.97 | AU$1.26 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | AU$1.18 | AU$1.46 +24.2% | 15.7% | AU$1.97 | AU$1.26 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | AU$1.29 | AU$1.45 +13.0% | 18.3% | AU$1.98 | AU$1.20 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | AU$1.34 | AU$1.45 +8.3% | 18.5% | AU$1.98 | AU$1.20 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | AU$1.28 | AU$1.48 +15.5% | 17.7% | AU$1.98 | AU$1.20 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | AU$1.10 | AU$1.52 +37.9% | 17.4% | AU$1.98 | AU$1.20 | AU$1.20 | 6 |
| Oct ’24 | AU$1.14 | AU$1.59 +39.5% | 13.0% | AU$1.98 | AU$1.39 | AU$1.29 | 6 |
| Sep ’24 | AU$1.28 | AU$1.59 +24.7% | 13.0% | AU$1.98 | AU$1.39 | AU$1.21 | 6 |
| Aug ’24 | AU$1.46 | AU$1.70 +16.6% | 12.9% | AU$2.07 | AU$1.50 | AU$1.25 | 6 |
| Jul ’24 | AU$1.37 | AU$1.80 +31.1% | 13.5% | AU$2.19 | AU$1.51 | AU$1.13 | 7 |
| Jun ’24 | AU$1.42 | AU$1.85 +30.4% | 13.3% | AU$2.22 | AU$1.51 | AU$1.21 | 7 |
| May ’24 | AU$1.45 | AU$1.85 +27.7% | 13.3% | AU$2.22 | AU$1.51 | AU$1.17 | 7 |
| Apr ’24 | AU$1.43 | AU$1.87 +30.6% | 12.1% | AU$2.22 | AU$1.62 | AU$1.34 | 7 |
| Mar ’24 | AU$1.61 | AU$1.89 +17.8% | 10.6% | AU$2.22 | AU$1.70 | AU$1.18 | 8 |
| Feb ’24 | AU$1.63 | AU$1.88 +15.1% | 15.0% | AU$2.36 | AU$1.50 | AU$1.29 | 8 |
| Jan ’24 | AU$1.53 | AU$1.87 +22.0% | 15.6% | AU$2.36 | AU$1.50 | AU$1.34 | 8 |
| Dec ’23 | AU$1.61 | AU$1.94 +20.8% | 17.3% | AU$2.50 | AU$1.50 | AU$1.28 | 9 |
| Nov ’23 | AU$1.54 | AU$1.94 +26.7% | 17.3% | AU$2.50 | AU$1.50 | AU$1.10 | 9 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Aspen Group
AU$500.5m
Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.
APZ
AU$2.50
7D
12.1%
1Y
47.1%
Rural Funds Group
AU$732.7m
An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.
RFF
AU$1.88
7D
1.1%
1Y
0.3%
Mirvac Group
AU$8.3b
Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.
MGR
AU$2.11
7D
-0.9%
1Y
7.4%