Radiopharm Theranostics Limited

CHIA:RAD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$50.0m

Radiopharm Theranostics Waardering

Is RAD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RAD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RAD ( A$0.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RAD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RAD?

Belangrijke metriek: Omdat RAD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RAD. Deze wordt berekend door RAD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RAD's PS Ratio?
PS Verhouding25.5x
VerkoopAU$1.96m
MarktkapitalisatieAU$49.98m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RAD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RAD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.4x
ACW Actinogen Medical
7.4x20.0%AU$73.8m
PTX Prescient Therapeutics
10.6xn/aAU$39.5m
ATX Amplia Therapeutics
8.7xn/aAU$29.8m
BDX BCAL Diagnostics
11x77.6%AU$34.1m
RAD Radiopharm Theranostics
25.5x50.2%AU$50.0m

Price-To-Sales versus peers: RAD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RAD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Biotechs industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ARX Aroa Biosurgery
3.7x21.3%US$159.31m
IMC Immuron
3.7x59.7%US$11.45m
BNO Bionomics
2.4x-5.3%US$9.52m
CHM Chimeric Therapeutics
0.8xn/aUS$3.73m
RAD 25.5xGemiddelde industrie 10.7xNo. of Companies7PS01632486480+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RAD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het Australian Biotechs -industriegemiddelde ( 10.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RAD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RAD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio25.5x
Eerlijke PS Verhouding0.01x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RAD is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 25.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RAD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.024
AU$0.24
+904.1%
55.4%AU$0.40AU$0.073n/a3
Dec ’25AU$0.029
AU$0.24
+730.9%
55.4%AU$0.40AU$0.073n/a3
Nov ’25AU$0.024
AU$0.25
+953.9%
53.6%AU$0.40AU$0.073n/a3
Oct ’25AU$0.028
AU$0.25
+793.0%
47.3%AU$0.40AU$0.07n/a4
Sep ’25AU$0.035
AU$0.44
+1,147.5%
53.0%AU$0.76AU$0.26n/a3
Aug ’25AU$0.035
AU$0.50
+1,334.7%
39.9%AU$0.75AU$0.26n/a3
Jul ’25AU$0.038
AU$0.50
+1,221.4%
39.9%AU$0.75AU$0.26n/a3
Jun ’25AU$0.032
AU$0.38
+1,090.2%
31.6%AU$0.50AU$0.26n/a2
May ’25AU$0.044
AU$0.48
+990.8%
45.7%AU$0.70AU$0.26n/a2
Apr ’25AU$0.06
AU$0.48
+699.9%
45.7%AU$0.70AU$0.26n/a2
Jan ’25AU$0.072
AU$0.47
+550.7%
47.5%AU$0.69AU$0.25n/a2
Dec ’24AU$0.074
AU$0.48
+547.6%
46.2%AU$0.70AU$0.26AU$0.0292
Nov ’24AU$0.083
AU$0.48
+477.4%
46.2%AU$0.70AU$0.26AU$0.0242
Oct ’24AU$0.13
AU$0.48
+283.1%
46.3%AU$0.70AU$0.26AU$0.0282
Sep ’24AU$0.098
AU$0.47
+384.3%
47.8%AU$0.70AU$0.25AU$0.0352
Aug ’24AU$0.095
AU$0.47
+399.6%
47.8%AU$0.70AU$0.25AU$0.0352
Jul ’24AU$0.11
AU$0.47
+331.5%
47.8%AU$0.70AU$0.25AU$0.0382
Jun ’24AU$0.14
AU$0.50
+271.3%
50.2%AU$0.75AU$0.25AU$0.0322
May ’24AU$0.20
AU$0.50
+151.3%
49.8%AU$0.75AU$0.25AU$0.0442
Apr ’24AU$0.17
AU$0.50
+204.6%
49.8%AU$0.75AU$0.25AU$0.062

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 16:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Radiopharm Theranostics Limited wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John HesterBell Potter
Hunter DiamondDiamond Equity Research LLC
Justin WalshJonesTrading Institutional Services, LLC